Qorvo, Inc.

NasdaqGS:QRVO Aktierapport

Börsvärde: US$7.2b

Qorvo Värdering

Är QRVO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för QRVO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$95.17
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: QRVO ( $76.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $95.17 )

Betydligt under verkligt värde: QRVO handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för QRVO?

Nyckeltal: Eftersom QRVO knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för QRVO. Detta beräknas genom att dividera QRVO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är QRVO:s PS Ratio?
PS-förhållande1.9x
FörsäljningUS$3.79b
MarknadsvärdeUS$7.17b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser QRVO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för QRVO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.4x
OLED Universal Display
11.7x9.6%US$7.6b
CRUS Cirrus Logic
3.1x3.7%US$5.8b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
9.7x13.6%US$7.6b
LSCC Lattice Semiconductor
17.3x11.2%US$8.8b
QRVO Qorvo
1.9x1.9%US$7.2b

Price-To-Sales vs Peers: QRVO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser QRVO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

15 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JKS JinkoSolar Holding
0.08x8.1%US$1.20b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.5x8.4%US$1.14b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.8%US$973.62m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.1%US$677.51m
QRVO 1.9xBranschgenomsnitt 3.5xNo. of Companies15PS03.26.49.612.816+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: QRVO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.9 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 3.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är QRVO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

QRVO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.9x
Verklig PS Förhållande2.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: QRVO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas QRVO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$76.80
US$91.12
+18.6%
14.7%US$128.00US$69.00n/a21
Mar ’26US$72.69
US$91.24
+25.5%
14.6%US$128.00US$69.00n/a21
Feb ’26US$82.98
US$92.37
+11.3%
13.9%US$120.00US$69.00n/a22
Jan ’26US$69.93
US$93.44
+33.6%
15.9%US$135.00US$70.00n/a23
Dec ’25US$69.05
US$93.88
+36.0%
15.3%US$135.00US$72.00n/a23
Nov ’25US$71.86
US$96.65
+34.5%
15.9%US$135.00US$72.00n/a22
Oct ’25US$99.78
US$125.62
+25.9%
10.7%US$156.00US$85.00n/a23
Sep ’25US$115.89
US$125.62
+8.4%
10.7%US$156.00US$85.00n/a23
Aug ’25US$110.65
US$125.21
+13.2%
11.1%US$156.00US$85.00n/a23
Jul ’25US$117.81
US$109.94
-6.7%
9.7%US$128.00US$82.00n/a24
Jun ’25US$98.39
US$110.57
+12.4%
9.9%US$128.00US$82.00n/a24
May ’25US$111.89
US$115.80
+3.5%
9.9%US$136.00US$84.00n/a25
Apr ’25US$114.15
US$115.92
+1.5%
10.0%US$136.00US$84.00n/a25
Mar ’25US$119.62
US$115.92
-3.1%
10.0%US$136.00US$84.00US$72.6925
Feb ’25US$105.75
US$115.84
+9.5%
10.0%US$136.00US$84.00US$82.9826
Jan ’25US$112.61
US$108.93
-3.3%
12.9%US$136.00US$79.00US$69.9327
Dec ’24US$97.42
US$108.10
+11.0%
12.1%US$136.00US$79.00US$69.0527
Nov ’24US$87.82
US$113.62
+29.4%
11.6%US$136.00US$78.00US$71.8627
Oct ’24US$95.47
US$116.16
+21.7%
8.6%US$136.00US$95.00US$99.7827
Sep ’24US$108.45
US$115.98
+6.9%
8.5%US$136.00US$95.00US$115.8927
Aug ’24US$110.21
US$111.15
+0.9%
11.2%US$140.00US$94.00US$110.6526
Jul ’24US$102.03
US$110.54
+8.3%
11.4%US$140.00US$94.00US$117.8124
Jun ’24US$98.43
US$110.54
+12.3%
11.4%US$140.00US$94.00US$98.3924
May ’24US$92.84
US$108.96
+17.4%
11.7%US$136.00US$85.00US$111.8925
Apr ’24US$101.57
US$110.38
+8.7%
11.5%US$136.00US$85.00US$114.1524
Mar ’24US$100.45
US$108.78
+8.3%
12.6%US$136.00US$85.00US$119.6223
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$91.12
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 10:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/03/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Qorvo, Inc. bevakas av 58 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP