Kulicke and Soffa Industries, Inc.

NasdaqGS:KLIC Aktierapport

Börsvärde: US$1.7b

Kulicke and Soffa Industries Värdering

Är KLIC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KLIC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.06
Fair Value
144.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: KLIC ( $31.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $13.06 )

Betydligt under verkligt värde: KLIC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KLIC?

Nyckeltal: Eftersom KLIC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KLIC. Detta beräknas genom att dividera KLIC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KLIC:s PE Ratio?
PE-förhållande78.3x
IntäkterUS$21.50m
MarknadsvärdeUS$1.68b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KLIC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KLIC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.5x
FORM FormFactor
43.2x21.75%US$2.3b
ACLS Axcelis Technologies
10.5x-37.92%US$1.9b
PLAB Photronics
8.4x-2.53%US$1.2b
UCTT Ultra Clean Holdings
32x44.33%US$899.8m
KLIC Kulicke and Soffa Industries
78.3x78.44%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: KLIC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 78.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KLIC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
3.4xn/aUS$114.31m
SQNS Sequans Communications
0.7x-113.58%US$45.70m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KLIC 78.3xBranschgenomsnitt 25.0xNo. of Companies9PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KLIC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 78.3 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 25 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KLIC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KLIC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio78.3x
Verklig PE Förhållande63.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KLIC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 78.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 63.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KLIC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$31.90
US$39.60
+24.14%
21.10%US$55.00US$30.00n/a5
May ’26US$32.22
US$49.00
+52.08%
18.88%US$60.00US$32.00n/a5
Apr ’26US$33.50
US$51.00
+52.24%
11.37%US$60.00US$42.00n/a5
Mar ’26US$38.27
US$51.00
+33.26%
11.37%US$60.00US$42.00n/a5
Feb ’26US$44.35
US$51.60
+16.35%
9.54%US$60.00US$45.00n/a5
Jan ’26US$46.66
US$52.00
+11.44%
9.81%US$60.00US$45.00n/a5
Dec ’25US$48.42
US$52.00
+7.39%
9.81%US$60.00US$45.00n/a5
Nov ’25US$45.58
US$52.50
+15.18%
15.79%US$65.00US$45.00n/a4
Oct ’25US$43.87
US$52.50
+19.67%
15.79%US$65.00US$45.00n/a4
Sep ’25US$43.81
US$52.50
+19.84%
15.79%US$65.00US$45.00n/a4
Aug ’25US$44.13
US$54.75
+24.07%
12.00%US$65.00US$47.00n/a4
Jul ’25US$48.21
US$54.75
+13.57%
12.00%US$65.00US$47.00n/a4
Jun ’25US$45.67
US$54.75
+19.88%
12.00%US$65.00US$47.00n/a4
May ’25US$44.36
US$57.48
+29.58%
8.02%US$65.00US$52.00US$32.225
Apr ’25US$50.47
US$57.48
+13.89%
8.02%US$65.00US$52.00US$33.505
Mar ’25US$48.87
US$57.75
+18.17%
8.86%US$65.00US$52.00US$38.274
Feb ’25US$45.48
US$57.75
+26.98%
8.86%US$65.00US$52.00US$44.354
Jan ’25US$54.72
US$58.25
+6.45%
8.27%US$65.00US$52.00US$46.664
Dec ’24US$52.46
US$58.25
+11.04%
8.27%US$65.00US$52.00US$48.424
Nov ’24US$41.60
US$57.25
+37.62%
13.03%US$70.00US$52.00US$45.584
Oct ’24US$48.63
US$57.25
+17.73%
13.03%US$70.00US$52.00US$43.874
Sep ’24US$52.08
US$57.25
+9.93%
13.03%US$70.00US$52.00US$43.814
Aug ’24US$59.98
US$56.75
-5.39%
13.84%US$70.00US$50.00US$44.134
Jul ’24US$59.45
US$55.50
-6.64%
16.44%US$70.00US$45.00US$48.214
Jun ’24US$53.11
US$53.00
-0.21%
10.25%US$60.00US$45.00US$45.674
May ’24US$48.02
US$63.75
+32.76%
10.19%US$70.00US$55.00US$44.364
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$39.60
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 00:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/29
Årlig intjäning2024/09/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kulicke and Soffa Industries, Inc. bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Krish SankarBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.