Ultra Clean Holdings, Inc.

NasdaqGS:UCTT Aktierapport

Börsvärde: US$1.1b

Ultra Clean Holdings Värdering

Är UCTT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UCTT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.52
Fair Value
89.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: UCTT ( $23.77 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $12.52 )

Betydligt under verkligt värde: UCTT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UCTT?

Nyckeltal: Eftersom UCTT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UCTT. Detta beräknas genom att dividera UCTT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UCTT:s PE Ratio?
PE-förhållande45.3x
IntäkterUS$23.70m
MarknadsvärdeUS$1.05b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UCTT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UCTT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.4x
VECO Veeco Instruments
16.8x-1.6%US$1.2b
PLAB Photronics
8.7x-2.5%US$1.3b
FORM FormFactor
35.2x18.0%US$2.4b
ACLS Axcelis Technologies
9x-36.3%US$1.8b
UCTT Ultra Clean Holdings
45.3x35.0%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: UCTT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UCTT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
4.4xn/aUS$140.19m
SQNS Sequans Communications
1x-103.2%US$56.32m
SODI Solitron Devices
5xn/aUS$34.77m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
UCTT 45.3xBranschgenomsnitt 28.7xNo. of Companies8PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UCTT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.3 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 28.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UCTT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UCTT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45.3x
Verklig PE Förhållande30.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UCTT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 45.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UCTT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$23.77
US$48.00
+101.9%
15.6%US$60.00US$40.00n/a4
Feb ’26US$36.87
US$57.75
+56.6%
16.1%US$70.00US$44.00n/a4
Jan ’26US$35.95
US$57.75
+60.6%
16.1%US$70.00US$44.00n/a4
Dec ’25US$38.43
US$57.75
+50.3%
16.1%US$70.00US$44.00n/a4
Nov ’25US$34.33
US$57.75
+68.2%
16.1%US$70.00US$44.00n/a4
Oct ’25US$37.85
US$61.50
+62.5%
8.4%US$70.00US$56.00n/a4
Sep ’25US$37.70
US$58.67
+55.6%
3.2%US$60.00US$56.00n/a3
Aug ’25US$39.89
US$58.67
+47.1%
3.2%US$60.00US$56.00n/a3
Jul ’25US$50.19
US$54.33
+8.3%
3.1%US$56.00US$52.00n/a3
Jun ’25US$46.38
US$54.33
+17.1%
3.1%US$56.00US$52.00n/a3
May ’25US$40.28
US$49.67
+23.3%
4.1%US$52.00US$47.00n/a3
Apr ’25US$45.63
US$49.67
+8.8%
4.1%US$52.00US$47.00n/a3
Mar ’25US$44.83
US$49.67
+10.8%
4.1%US$52.00US$47.00US$24.603
Feb ’25US$38.77
US$39.33
+1.5%
14.6%US$46.00US$32.00US$36.873
Jan ’25US$34.14
US$39.00
+14.2%
13.7%US$45.00US$32.00US$35.953
Dec ’24US$27.90
US$39.00
+39.8%
13.7%US$45.00US$32.00US$38.433
Nov ’24US$24.28
US$39.00
+60.6%
13.7%US$45.00US$32.00US$34.333
Oct ’24US$29.67
US$48.33
+62.9%
17.6%US$60.00US$40.00US$37.853
Sep ’24US$35.49
US$48.33
+36.2%
17.6%US$60.00US$40.00US$37.703
Aug ’24US$37.00
US$50.67
+36.9%
16.2%US$60.00US$40.00US$39.893
Jul ’24US$38.46
US$39.33
+2.3%
22.9%US$52.00US$32.00US$50.193
Jun ’24US$33.79
US$33.67
-0.4%
3.7%US$35.00US$32.00US$46.383
May ’24US$28.55
US$33.67
+17.9%
3.7%US$35.00US$32.00US$40.283
Apr ’24US$33.16
US$35.67
+7.6%
8.0%US$39.00US$32.00US$45.633
Mar ’24US$32.50
US$35.67
+9.7%
8.0%US$39.00US$32.00US$44.833
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$48.00
Fair Value
50.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 02:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/27
Årlig intjäning2024/12/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ultra Clean Holdings, Inc. bevakas av 10 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC
Thomas DiffelyD.A. Davidson & Co.
Yu ShiNeedham & Company