Intel Corporation

NasdaqGS:INTC Aktierapport

Börsvärde: US$92.4b

Intel Värdering

Är INTC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för INTC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$52.24
Fair Value
60.2% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Under verkligt värde: INTC ( $20.81 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $52.24 )

Betydligt under verkligt värde: INTC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för INTC?

Nyckeltal: Eftersom INTC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för INTC. Detta beräknas genom att dividera INTC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är INTC:s PS Ratio?
PS-förhållande1.7x
FörsäljningUS$53.10b
MarknadsvärdeUS$92.36b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser INTC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för INTC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.4x
MU Micron Technology
3.6x14.9%US$101.6b
ADI Analog Devices
12.2x10.9%US$112.2b
TXN Texas Instruments
11.4x10.0%US$177.4b
MRVL Marvell Technology
14.5x19.9%US$76.4b
INTC Intel
1.7x3.9%US$92.4b

Price-To-Sales vs Peers: INTC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser INTC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

14 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JKS JinkoSolar Holding
0.08x8.1%US$1.21b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.5x8.4%US$1.07b
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.1%US$674.20m
MX Magnachip Semiconductor
0.7x11.1%US$161.09m
INTC 1.7xBranschgenomsnitt 3.5xNo. of Companies15PS03.26.49.612.816+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: INTC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.7 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 3.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är INTC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

INTC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.7x
Verklig PS Förhållande3.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: INTC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas INTC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$20.81
US$22.77
+9.4%
14.5%US$31.00US$17.70n/a34
Feb ’26US$19.43
US$22.44
+15.5%
14.1%US$31.00US$18.00n/a34
Jan ’26US$20.05
US$24.33
+21.3%
11.8%US$31.00US$20.00n/a34
Dec ’25US$24.05
US$24.68
+2.6%
11.2%US$31.00US$20.00n/a34
Nov ’25US$23.20
US$24.48
+5.5%
11.7%US$31.00US$20.00n/a34
Oct ’25US$22.69
US$25.85
+13.9%
25.8%US$55.00US$17.00n/a35
Sep ’25US$22.04
US$27.60
+25.2%
32.2%US$55.00US$17.00n/a36
Aug ’25US$29.05
US$38.63
+33.0%
24.1%US$68.00US$17.00n/a39
Jul ’25US$30.84
US$40.06
+29.9%
25.8%US$68.00US$17.00n/a39
Jun ’25US$30.85
US$40.06
+29.9%
25.8%US$68.00US$17.00n/a39
May ’25US$30.37
US$41.51
+36.7%
23.6%US$68.00US$17.00n/a41
Apr ’25US$44.52
US$46.92
+5.4%
20.4%US$68.00US$17.00n/a40
Mar ’25US$43.82
US$46.20
+5.4%
20.6%US$68.00US$17.00US$23.7339
Feb ’25US$43.36
US$45.80
+5.6%
21.7%US$68.00US$17.00US$19.4338
Jan ’25US$50.25
US$40.02
-20.4%
20.6%US$68.00US$17.00US$20.0540
Dec ’24US$43.74
US$38.16
-12.8%
16.8%US$56.00US$17.00US$24.0540
Nov ’24US$37.29
US$37.70
+1.1%
16.0%US$56.00US$17.00US$23.2040
Oct ’24US$35.55
US$36.30
+2.1%
15.5%US$48.00US$17.00US$22.6940
Sep ’24US$36.61
US$36.30
-0.8%
15.5%US$48.00US$17.00US$22.0440
Aug ’24US$35.80
US$35.77
-0.07%
15.7%US$48.00US$17.00US$29.0539
Jul ’24US$33.44
US$32.19
-3.7%
15.2%US$45.00US$17.00US$30.8436
Jun ’24US$31.13
US$31.49
+1.1%
15.1%US$45.00US$17.00US$30.8534
May ’24US$30.30
US$31.41
+3.7%
15.4%US$45.00US$17.00US$30.3734
Apr ’24US$32.67
US$28.53
-12.7%
18.4%US$45.00US$17.00US$44.5234
Mar ’24US$25.33
US$27.94
+10.3%
18.7%US$45.00US$17.00US$43.8233
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$22.77
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 04:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Intel Corporation bevakas av 98 analytiker. 39 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC