Advanced Micro Devices, Inc.

NasdaqGS:AMD Aktierapport

Börsvärde: US$188.3b

Advanced Micro Devices Värdering

Är AMD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AMD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$132.85
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
43
Number of Analysts

Under verkligt värde: AMD ( $116.16 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $132.85 )

Betydligt under verkligt värde: AMD handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMD?

Nyckeltal: Eftersom AMD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AMD. Detta beräknas genom att dividera AMD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMD:s PE Ratio?
PE-förhållande84.6x
IntäkterUS$2.23b
MarknadsvärdeUS$188.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AMD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt65.1x
QCOM QUALCOMM
15.5x2.21%US$170.7b
ARM Arm Holdings
180.8x24.82%US$143.2b
TXN Texas Instruments
36.5x12.81%US$177.2b
MU Micron Technology
27.7x26.76%US$129.2b
AMD Advanced Micro Devices
84.6x31.22%US$188.3b

Price-To-Earnings vs Peers: AMD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 84.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 65.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
3.5xn/aUS$115.91m
SQNS Sequans Communications
0.8x-113.58%US$47.47m
MTLK Metalink
4.2xn/aUS$326.59k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AMD 84.6xBranschgenomsnitt 26.2xNo. of Companies10PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AMD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 84.6 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 26.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio84.6x
Verklig PE Förhållande46.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AMD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 84.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 46.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$116.16
US$130.34
+12.21%
14.67%US$200.00US$95.00n/a43
Jun ’26US$110.73
US$127.53
+15.18%
15.09%US$200.00US$95.00n/a44
May ’26US$96.65
US$133.84
+38.48%
21.30%US$200.00US$70.00n/a42
Apr ’26US$102.78
US$146.53
+42.57%
18.05%US$225.00US$90.00n/a44
Mar ’26US$99.86
US$148.34
+48.54%
17.06%US$225.00US$90.00n/a43
Feb ’26US$115.95
US$169.16
+45.89%
14.90%US$250.00US$110.00n/a44
Jan ’26US$120.79
US$183.31
+51.76%
12.27%US$250.00US$145.00n/a45
Dec ’25US$137.18
US$185.14
+34.96%
11.26%US$250.00US$146.00n/a45
Nov ’25US$141.86
US$186.15
+31.22%
10.83%US$250.00US$146.00n/a44
Oct ’25US$159.75
US$186.91
+17.00%
12.12%US$250.00US$140.00n/a43
Sep ’25US$148.56
US$187.24
+26.03%
11.70%US$250.00US$140.00n/a43
Aug ’25US$132.54
US$189.49
+42.97%
11.18%US$250.00US$140.00n/a42
Jul ’25US$157.69
US$189.02
+19.87%
13.14%US$250.00US$125.00n/a42
Jun ’25US$166.90
US$187.95
+12.61%
13.54%US$250.00US$125.00US$110.7343
May ’25US$144.27
US$189.07
+31.05%
13.78%US$250.00US$125.00US$96.6543
Apr ’25US$183.34
US$196.09
+6.95%
15.45%US$270.00US$135.00US$102.7843
Mar ’25US$202.64
US$192.44
-5.03%
13.98%US$270.00US$135.00US$99.8643
Feb ’25US$170.48
US$184.89
+8.45%
15.68%US$270.00US$125.00US$115.9543
Jan ’25US$147.41
US$136.37
-7.49%
14.71%US$200.00US$98.00US$120.7943
Dec ’24US$121.39
US$132.24
+8.94%
15.05%US$200.00US$98.00US$137.1842
Nov ’24US$108.04
US$131.77
+21.97%
15.36%US$200.00US$98.00US$141.8642
Oct ’24US$102.82
US$140.81
+36.95%
13.46%US$200.00US$95.00US$159.7541
Sep ’24US$109.45
US$139.99
+27.91%
14.10%US$200.00US$95.00US$148.5641
Aug ’24US$117.60
US$134.31
+14.21%
18.44%US$200.00US$84.00US$132.5441
Jul ’24US$113.91
US$131.30
+15.27%
21.05%US$200.00US$80.00US$157.6939
Jun ’24US$119.47
US$107.10
-10.36%
23.60%US$200.00US$77.00US$166.9039
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 43 Analysts
US$130.34
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
43
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/16 05:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/13 00:00
Intäkter2025/03/29
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Advanced Micro Devices, Inc. bevakas av 95 analytiker. 47 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP