Arm Holdings plc

NasdaqGS:ARM Aktierapport

Börsvärde: US$127.6b

Arm Holdings Värdering

Är ARM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ARM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$57.58
Fair Value
112.7% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Under verkligt värde: ARM ( $122.49 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $57.58 )

Betydligt under verkligt värde: ARM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARM?

Nyckeltal: Eftersom ARM knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ARM. Detta beräknas genom att dividera ARM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARM:s PS Ratio?
PS-förhållande34.9x
FörsäljningUS$3.69b
MarknadsvärdeUS$127.64b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARM:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ARM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.2x
AMD Advanced Micro Devices
6.3x15.1%US$159.2b
ADI Analog Devices
12x10.9%US$112.2b
QCOM QUALCOMM
4.2x4.7%US$170.7b
MRVL Marvell Technology
14.2x19.9%US$74.3b
ARM Arm Holdings
34.9x18.3%US$127.6b

Price-To-Sales vs Peers: ARM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 34.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARM:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

16 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMKR Amkor Technology
0.8x4.4%US$5.00b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x8.1%US$1.12b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.5x8.4%US$1.05b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.8%US$1.00b
ARM 34.9xBranschgenomsnitt 3.4xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ARM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 34.9 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 3.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARM:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARM PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio34.9x
Verklig PS Förhållande37.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ARM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 34.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 37.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$122.49
US$158.43
+29.3%
27.6%US$225.00US$73.00n/a33
Feb ’26US$159.55
US$148.04
-7.2%
24.1%US$215.00US$66.00n/a34
Jan ’26US$123.36
US$145.28
+17.8%
23.4%US$200.00US$66.00n/a34
Dec ’25US$134.29
US$145.42
+8.3%
23.2%US$200.00US$66.00n/a32
Nov ’25US$141.48
US$136.81
-3.3%
26.6%US$200.00US$66.00n/a30
Oct ’25US$136.08
US$137.08
+0.7%
27.0%US$200.00US$66.00n/a29
Sep ’25US$132.88
US$136.11
+2.4%
27.5%US$200.00US$66.00n/a28
Aug ’25US$121.51
US$135.15
+11.2%
27.6%US$200.00US$66.00n/a27
Jul ’25US$158.83
US$121.86
-23.3%
28.4%US$200.00US$65.00n/a28
Jun ’25US$120.52
US$111.77
-7.3%
26.1%US$180.00US$55.40n/a29
May ’25US$95.29
US$110.45
+15.9%
28.6%US$180.00US$55.40n/a29
Apr ’25US$126.91
US$103.54
-18.4%
27.2%US$180.00US$55.40n/a28
Mar ’25US$141.62
US$99.11
-30.0%
26.6%US$180.00US$45.00US$131.6929
Feb ’25US$70.52
US$69.92
-0.8%
23.5%US$110.00US$34.00US$159.5527
Jan ’25US$75.15
US$65.39
-13.0%
20.9%US$110.00US$34.00US$123.3628
Dec ’24US$63.90
US$61.53
-3.7%
15.4%US$85.00US$34.00US$134.2927
Nov ’24US$50.52
US$61.10
+20.9%
15.2%US$85.00US$34.00US$141.4826
Oct ’24US$53.52
US$50.81
-5.1%
9.8%US$59.00US$46.00US$136.084
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
US$158.43
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 15:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Arm Holdings plc bevakas av 52 analytiker. 37 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alex PoundArete Research Services LLP