Arm Holdings plc

NasdaqGS:ARM Aktierapport

Börsvärde: US$186.4b

Arm Holdings Värdering

Är ARM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ARM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ARM ( $196.57 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $78.02 )

Betydligt under verkligt värde: ARM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARM?

Nyckeltal: Eftersom ARM knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ARM. Detta beräknas genom att dividera ARM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARM:s PS Ratio?
PS-förhållande44.7x
FörsäljningUS$4.67b
MarknadsvärdeUS$186.37b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARM:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ARM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12x
MRVL Marvell Technology
16.8x21.22%US$132.3b
QCOM QUALCOMM
3.2x0.39%US$144.6b
ADI Analog Devices
15.8x11.55%US$183.2b
TXN Texas Instruments
12.2x9.33%US$212.3b
ARM Arm Holdings
44.7x24.51%US$186.4b

Price-To-Sales vs Peers: ARM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 44.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARM:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

15 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PENG Penguin Solutions
1x15.86%US$1.42b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x11.75%US$1.06b
CSIQ Canadian Solar
0.2x9.84%US$839.57m
TOYO TOYO
1.2x31.38%US$502.95m
ARM 44.7xBranschgenomsnitt 6.8xNo. of Companies17PS0612182430+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ARM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 44.7 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 6.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARM:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARM PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio44.7x
Verklig PS Förhållande47x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ARM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 44.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 47 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$196.57
US$169.59
-13.73%
20.09%US$240.00US$95.00n/a36
Apr ’27US$155.07
US$165.01
+6.41%
19.77%US$240.00US$95.00n/a36
Mar ’27US$127.45
US$147.69
+15.88%
19.67%US$201.00US$80.00n/a35
Feb ’27US$105.36
US$157.16
+49.16%
21.89%US$215.00US$80.00n/a35
Jan ’27US$109.31
US$164.85
+50.81%
21.16%US$215.00US$80.00n/a32
Dec ’26US$135.01
US$167.97
+24.42%
20.48%US$215.00US$80.00n/a32
Nov ’26US$169.82
US$157.52
-7.25%
21.56%US$210.00US$80.00n/a32
Oct ’26US$150.38
US$152.74
+1.57%
21.82%US$210.00US$80.00n/a33
Sep ’26US$138.31
US$152.59
+10.33%
21.78%US$210.00US$80.00n/a33
Aug ’26US$137.58
US$152.26
+10.67%
21.93%US$210.00US$80.00n/a33
Jul ’26US$156.33
US$134.16
-14.18%
22.09%US$187.00US$76.54n/a34
Jun ’26US$124.54
US$131.81
+5.84%
21.93%US$180.00US$73.00n/a34
May ’26US$115.40
US$147.01
+27.39%
26.92%US$203.00US$73.00n/a34
Apr ’26US$106.98
US$157.68
+47.39%
27.68%US$225.00US$73.00US$155.0733
Mar ’26US$131.69
US$158.43
+20.31%
27.60%US$225.00US$73.00US$127.4533
Feb ’26US$159.55
US$148.04
-7.21%
24.07%US$215.00US$66.00US$105.3634
Jan ’26US$123.36
US$145.28
+17.77%
23.38%US$200.00US$66.00US$109.3134
Dec ’25US$134.29
US$145.42
+8.29%
23.21%US$200.00US$66.00US$135.0132
Nov ’25US$141.48
US$136.81
-3.30%
26.57%US$200.00US$66.00US$169.8230
Oct ’25US$136.08
US$137.08
+0.73%
26.95%US$200.00US$66.00US$150.3829
Sep ’25US$132.88
US$136.11
+2.43%
27.55%US$200.00US$66.00US$138.3128
Aug ’25US$121.51
US$135.15
+11.22%
27.59%US$200.00US$66.00US$137.5827
Jul ’25US$158.83
US$121.86
-23.28%
28.35%US$200.00US$65.00US$156.3328
Jun ’25US$120.52
US$111.77
-7.26%
26.10%US$180.00US$55.40US$124.5429
May ’25US$95.29
US$110.45
+15.91%
28.58%US$180.00US$55.40US$115.4029
Apr ’25US$126.91
US$103.54
-18.42%
27.21%US$180.00US$55.40US$106.9828
US$169.59
Fair Value
15.9% övervärderad intrinsisk rabatt
36
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/22 14:56
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/22 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Arm Holdings plc bevakas av 63 analytiker. 36 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alex PoundArete Research Services LLP