Micron Technology, Inc.

NasdaqGS:MU Aktierapport

Börsvärde: US$100.9b

Micron Technology Värdering

Är MU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$104.37
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Under verkligt värde: MU ( $91.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $104.37 )

Betydligt under verkligt värde: MU handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MU?

Nyckeltal: Eftersom MU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MU. Detta beräknas genom att dividera MU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MU:s PE Ratio?
PE-förhållande26.2x
IntäkterUS$3.88b
MarknadsvärdeUS$100.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt71.3x
ADI Analog Devices
71.7x24.8%US$112.2b
TXN Texas Instruments
37.1x12.3%US$177.0b
QCOM QUALCOMM
16.3x5.4%US$170.7b
ARM Arm Holdings
160.2x29.0%US$127.6b
MU Micron Technology
26.2x29.2%US$100.9b

Price-To-Earnings vs Peers: MU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 71.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
4.4xn/aUS$140.19m
SQNS Sequans Communications
1x-103.2%US$56.32m
SODI Solitron Devices
5xn/aUS$34.77m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MU 26.2xBranschgenomsnitt 28.8xNo. of Companies8PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 26.2 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 28.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.2x
Verklig PE Förhållande47.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 47.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$91.20
US$130.10
+42.7%
22.5%US$250.00US$70.00n/a33
Feb ’26US$91.24
US$130.35
+42.9%
22.5%US$250.00US$70.00n/a33
Jan ’26US$84.16
US$131.74
+56.5%
22.2%US$250.00US$70.00n/a33
Dec ’25US$97.95
US$145.92
+49.0%
20.1%US$250.00US$70.00n/a33
Nov ’25US$99.73
US$146.07
+46.5%
20.1%US$250.00US$70.00n/a33
Oct ’25US$100.31
US$146.10
+45.6%
20.3%US$250.00US$70.00n/a32
Sep ’25US$96.24
US$160.26
+66.5%
13.6%US$225.00US$110.00n/a31
Aug ’25US$101.51
US$163.33
+60.9%
13.0%US$225.00US$110.00n/a31
Jul ’25US$131.52
US$157.98
+20.1%
16.9%US$225.00US$90.00n/a33
Jun ’25US$125.00
US$134.10
+7.3%
19.0%US$225.00US$80.00n/a34
May ’25US$109.70
US$127.79
+16.5%
19.8%US$225.00US$80.00n/a34
Apr ’25US$124.30
US$126.91
+2.1%
19.5%US$225.00US$80.00n/a34
Mar ’25US$95.15
US$96.53
+1.4%
13.2%US$140.00US$70.00US$93.6334
Feb ’25US$85.61
US$96.20
+12.4%
13.1%US$140.00US$70.00US$91.2434
Jan ’25US$85.34
US$92.78
+8.7%
14.9%US$140.00US$65.30US$84.1635
Dec ’24US$75.93
US$82.54
+8.7%
9.7%US$100.00US$65.30US$97.9535
Nov ’24US$69.40
US$79.73
+14.9%
11.7%US$100.00US$58.50US$99.7335
Oct ’24US$68.03
US$79.66
+17.1%
11.7%US$100.00US$58.50US$100.3135
Sep ’24US$70.39
US$76.81
+9.1%
12.8%US$100.00US$46.00US$96.2434
Aug ’24US$70.76
US$76.57
+8.2%
12.8%US$100.00US$46.00US$101.5134
Jul ’24US$63.11
US$76.61
+21.4%
13.1%US$100.00US$46.00US$131.5232
Jun ’24US$69.09
US$70.94
+2.7%
16.8%US$100.00US$45.00US$125.0031
May ’24US$62.35
US$70.52
+13.1%
16.7%US$100.00US$45.00US$109.7031
Apr ’24US$60.34
US$68.32
+13.2%
15.0%US$100.00US$45.00US$124.3034
Mar ’24US$57.34
US$65.68
+14.5%
15.9%US$100.00US$45.00US$95.1532
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
US$130.10
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/11/28
Årlig intjäning2024/08/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Micron Technology, Inc. bevakas av 77 analytiker. 32 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP