NVIDIA Corporation

NasdaqGS:NVDA Aktierapport

Börsvärde: US$4.6t

NVIDIA Värdering

Är NVDA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NVDA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: NVDA ( $188.61 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $162.35 )

Betydligt under verkligt värde: NVDA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NVDA?

Nyckeltal: Eftersom NVDA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NVDA. Detta beräknas genom att dividera NVDA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NVDA:s PE Ratio?
PE-förhållande46.2x
IntäkterUS$99.20b
MarknadsvärdeUS$4.58t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NVDA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NVDA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt61.1x
AVGO Broadcom
71.8x25.33%US$1.7t
MU Micron Technology
27.1x18.68%US$322.7b
AMD Advanced Micro Devices
111.8x36.91%US$350.1b
QCOM QUALCOMM
33.5x20.88%US$185.8b
NVDA NVIDIA
46.2x26.03%US$4.6t

Price-To-Earnings vs Peers: NVDA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 46.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 61.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NVDA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
NVDA 46.2xBranschgenomsnitt 36.5xNo. of Companies9PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NVDA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.2 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 36.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NVDA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NVDA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.2x
Verklig PE Förhållande58.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NVDA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 46.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 58.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NVDA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$188.61
US$253.02
+34.15%
15.76%US$352.00US$140.00n/a57
Dec ’26US$179.92
US$250.66
+39.32%
15.07%US$352.00US$140.00n/a56
Nov ’26US$202.49
US$227.88
+12.54%
15.10%US$320.00US$100.00n/a56
Oct ’26US$187.24
US$214.51
+14.57%
11.17%US$270.00US$100.00n/a55
Sep ’26US$174.18
US$207.58
+19.18%
13.95%US$270.00US$100.00n/a56
Aug ’26US$173.72
US$183.57
+5.67%
14.69%US$250.00US$100.00n/a55
Jul ’26US$153.30
US$173.90
+13.44%
14.12%US$250.00US$100.00n/a56
Jun ’26US$135.13
US$170.37
+26.08%
14.27%US$220.00US$100.00n/a54
May ’26US$111.61
US$163.12
+46.15%
15.78%US$220.00US$100.00n/a55
Apr ’26US$110.15
US$171.89
+56.05%
12.21%US$220.00US$125.00n/a56
Mar ’26US$124.92
US$173.62
+38.99%
10.86%US$220.00US$130.00n/a55
Feb ’26US$120.07
US$174.25
+45.12%
10.85%US$220.00US$130.00n/a54
Jan ’26US$134.29
US$172.95
+28.79%
10.22%US$220.00US$130.00n/a53
Dec ’25US$138.25
US$171.19
+23.83%
10.41%US$220.00US$125.00US$179.9253
Nov ’25US$135.40
US$150.43
+11.10%
13.07%US$200.00US$90.00US$202.4952
Oct ’25US$117.00
US$149.80
+28.03%
12.71%US$200.00US$90.00US$187.2453
Sep ’25US$119.37
US$148.68
+24.55%
13.75%US$200.00US$90.00US$174.1851
Aug ’25US$109.21
US$139.23
+27.48%
17.26%US$200.00US$85.00US$173.7251
Jul ’25US$124.30
US$132.34
+6.47%
16.57%US$200.00US$85.00US$153.3050
Jun ’25US$109.63
US$119.29
+8.81%
11.85%US$140.00US$75.40US$135.1350
May ’25US$83.04
US$99.90
+20.31%
14.25%US$140.00US$62.00US$111.6151
Apr ’25US$90.36
US$96.39
+6.67%
15.73%US$140.00US$60.84US$110.1551
Mar ’25US$82.28
US$88.04
+7.00%
18.00%US$140.00US$21.17US$124.9251
Feb ’25US$63.03
US$66.63
+5.71%
19.91%US$110.00US$21.17US$120.0749
Jan ’25US$49.52
US$65.63
+32.52%
19.02%US$110.00US$21.17US$134.2949
Dec ’24US$46.77
US$65.29
+39.62%
19.39%US$110.00US$21.17US$138.2550
US$253.02
Fair Value
25.5% undervärderad intrinsisk rabatt
57
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/24 03:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/10/26
Årlig intjäning2025/01/26

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NVIDIA Corporation bevakas av 100 analytiker. 62 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited