Warby Parker Inc.

NYSE:WRBY Aktierapport

Börsvärde: US$2.5b

Warby Parker Värdering

Är WRBY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WRBY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.65
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: WRBY ( $20.81 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $1.65 )

Betydligt under verkligt värde: WRBY handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WRBY?

Nyckeltal: Eftersom WRBY är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för WRBY. Detta beräknas genom att dividera WRBY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WRBY:s PS Ratio?
PS-förhållande3.3x
FörsäljningUS$771.32m
MarknadsvärdeUS$2.45b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WRBY:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för WRBY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.6x
SIG Signet Jewelers
0.3x0.1%US$2.1b
FIVE Five Below
1.1x9.1%US$4.3b
ASO Academy Sports and Outdoors
0.5x5.0%US$3.5b
UPBD Upbound Group
0.3x7.0%US$1.5b
WRBY Warby Parker
3.3x12.0%US$2.5b

Price-To-Sales vs Peers: WRBY är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser WRBY:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

41 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ODP ODP
0.07x-3.4%US$531.05m
ARKO Arko
0.05x-3.0%US$461.93m
GCO Genesco
0.1x1.8%US$252.39m
DBI Designer Brands
0.06x1.7%US$191.71m
WRBY 3.3xBranschgenomsnitt 0.3xNo. of Companies41PS00.40.81.21.62+
41 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: WRBY är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.3 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är WRBY:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WRBY PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.3x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: WRBY är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WRBY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$20.81
US$27.36
+31.5%
11.0%US$32.00US$23.00n/a14
Mar ’26US$24.73
US$27.36
+10.6%
11.0%US$32.00US$23.00n/a14
Feb ’26US$27.71
US$24.23
-12.6%
16.8%US$30.00US$17.00n/a13
Jan ’26US$24.21
US$22.23
-8.2%
19.0%US$30.00US$17.00n/a13
Dec ’25US$22.54
US$20.69
-8.2%
12.0%US$26.00US$17.00n/a13
Nov ’25US$17.45
US$17.31
-0.8%
11.4%US$20.00US$14.00n/a13
Oct ’25US$15.58
US$16.93
+8.7%
10.8%US$20.00US$14.00n/a14
Sep ’25US$14.92
US$16.93
+13.5%
10.8%US$20.00US$14.00n/a14
Aug ’25US$15.86
US$16.58
+4.6%
11.1%US$19.00US$14.00n/a12
Jul ’25US$15.87
US$16.50
+4.0%
11.5%US$19.00US$14.00n/a12
Jun ’25US$17.71
US$16.50
-6.8%
11.5%US$19.00US$14.00n/a12
May ’25US$11.98
US$15.17
+26.6%
15.9%US$19.00US$12.00n/a12
Apr ’25US$14.00
US$15.17
+8.3%
15.9%US$19.00US$12.00n/a12
Mar ’25US$12.90
US$15.69
+21.6%
18.8%US$22.00US$12.00US$24.7313
Feb ’25US$13.05
US$15.69
+20.2%
20.4%US$22.00US$12.00US$27.7113
Jan ’25US$14.10
US$15.38
+9.1%
22.6%US$22.00US$11.00US$24.2113
Dec ’24US$11.05
US$15.38
+39.2%
22.6%US$22.00US$11.00US$22.5413
Nov ’24US$12.41
US$15.85
+27.7%
19.6%US$22.00US$12.00US$17.4513
Oct ’24US$13.16
US$15.75
+19.7%
20.4%US$22.00US$12.00US$15.5812
Sep ’24US$12.14
US$16.00
+31.8%
20.3%US$22.00US$12.00US$14.9211
Aug ’24US$14.51
US$15.73
+8.4%
21.9%US$22.00US$12.00US$15.8611
Jul ’24US$11.69
US$15.73
+34.5%
21.9%US$22.00US$12.00US$15.8711
Jun ’24US$11.29
US$15.73
+39.3%
21.9%US$22.00US$12.00US$17.7111
May ’24US$11.13
US$15.91
+42.9%
23.1%US$22.00US$11.00US$11.9811
Apr ’24US$10.59
US$16.18
+52.8%
21.1%US$22.00US$12.00US$14.0011
Mar ’24US$12.26
US$17.60
+43.6%
24.9%US$26.00US$12.00US$12.9010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$27.36
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Warby Parker Inc. bevakas av 17 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark AltschwagerBaird
Janine Hoffman StichterBTIG
Ana Garcia McGuinnessCFRA Equity Research