Arko Corp.

NasdaqCM:ARKO Aktierapport

Börsvärde: US$506.2m

Arko Värdering

Är ARKO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ARKO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$12.02
Fair Value
62.6% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: ARKO ( $4.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $12.02 )

Betydligt under verkligt värde: ARKO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARKO?

Nyckeltal: Eftersom ARKO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ARKO. Detta beräknas genom att dividera ARKO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARKO:s PE Ratio?
PE-förhållande55.9x
IntäkterUS$9.06m
MarknadsvärdeUS$506.21m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARKO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ARKO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.5x
CRMT America's Car-Mart
19.3x50.23%US$253.2m
SAH Sonic Automotive
16.5x20.01%US$2.6b
ABG Asbury Automotive Group
9.2x7.36%US$5.0b
KMX CarMax
13.1x14.37%US$6.8b
ARKO Arko
55.9x15.65%US$506.2m

Price-To-Earnings vs Peers: ARKO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 55.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARKO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUXE LuxExperience B.V
1.7x-109.33%US$1.08b
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$25.67m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$15.68m
SSOK Sunstock
0.01xn/aUS$7.96k
ARKO 55.9xBranschgenomsnitt 17.3xNo. of Companies11PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ARKO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 55.9 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARKO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARKO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio55.9x
Verklig PE Förhållande15.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ARKO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 55.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARKO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.49
US$6.63
+47.55%
28.92%US$9.00US$4.50n/a4
Sep ’26US$5.00
US$6.63
+32.50%
28.92%US$9.00US$4.50n/a4
Aug ’26US$3.99
US$7.13
+78.57%
33.79%US$10.00US$4.50n/a4
Jul ’26US$4.61
US$7.13
+54.56%
33.79%US$10.00US$4.50n/a4
Jun ’26US$4.28
US$6.88
+60.63%
32.68%US$10.00US$4.50n/a4
May ’26US$4.03
US$7.25
+79.90%
37.88%US$11.00US$4.50n/a3
Apr ’26US$4.03
US$7.31
+81.45%
32.56%US$11.00US$4.50n/a4
Mar ’26US$4.51
US$7.31
+62.14%
32.56%US$11.00US$4.50n/a4
Feb ’26US$7.07
US$7.94
+12.27%
25.43%US$11.00US$6.00n/a4
Jan ’26US$6.59
US$7.94
+20.45%
25.43%US$11.00US$6.00n/a4
Dec ’25US$7.16
US$7.94
+10.86%
25.43%US$11.00US$6.00n/a4
Nov ’25US$6.66
US$7.94
+19.18%
25.43%US$11.00US$6.00n/a4
Oct ’25US$6.90
US$7.95
+15.22%
22.71%US$11.00US$6.00US$4.565
Sep ’25US$6.26
US$7.95
+27.00%
22.71%US$11.00US$6.00US$5.005
Aug ’25US$6.42
US$7.90
+23.05%
27.27%US$11.00US$5.00US$3.995
Jul ’25US$5.77
US$7.90
+36.92%
27.27%US$11.00US$5.00US$4.615
Jun ’25US$6.00
US$7.90
+31.67%
27.27%US$11.00US$5.00US$4.285
May ’25US$4.19
US$8.30
+98.09%
27.89%US$12.00US$5.00US$4.035
Apr ’25US$5.77
US$8.70
+50.78%
21.07%US$12.00US$7.00US$4.035
Mar ’25US$6.50
US$8.70
+33.85%
21.07%US$12.00US$7.00US$4.515
Feb ’25US$7.99
US$10.25
+28.29%
18.03%US$13.00US$7.75US$7.076
Jan ’25US$8.25
US$10.25
+24.24%
18.03%US$13.00US$7.75US$6.596
Dec ’24US$7.69
US$10.25
+33.29%
18.03%US$13.00US$7.75US$7.166
Nov ’24US$7.57
US$10.63
+40.36%
14.10%US$13.00US$8.00US$6.666
Oct ’24US$7.15
US$10.63
+48.60%
14.10%US$13.00US$8.00US$6.906
US$6.63
Fair Value
32.2% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 05:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Arko Corp. bevakas av 6 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kelly BaniaBMO Capital Markets Equity Research
Daniel GuglielmoCapital One Securities, Inc.
Robert GriffinRaymond James & Associates