Advance Auto Parts, Inc.

NYSE:AAP Aktierapport

Börsvärde: US$2.1b

Advance Auto Parts Värdering

Är AAP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AAP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.43
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: AAP ( $34.35 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $33.43 )

Betydligt under verkligt värde: AAP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AAP?

Nyckeltal: Eftersom AAP är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AAP. Detta beräknas genom att dividera AAP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AAP:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningUS$9.09b
MarknadsvärdeUS$2.07b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AAP:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AAP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.1x
SAH Sonic Automotive
0.2x6.5%US$2.2b
CWH Camping World Holdings
0.2x7.0%US$1.8b
UXIN Uxin
3.6xn/aUS$776.2m
ABG Asbury Automotive Group
0.3x7.0%US$5.0b
AAP Advance Auto Parts
0.2x-0.7%US$2.1b

Price-To-Sales vs Peers: AAP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AAP:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

49 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
WOOF Petco Health and Wellness Company
0.1x1.7%US$676.74m
ARKO Arko
0.06x-3.0%US$472.35m
ODP ODP
0.06x-3.4%US$443.38m
AAP 0.2xBranschgenomsnitt 0.3xNo. of Companies49PS00.61.21.82.43+
49 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AAP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnitt ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AAP:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AAP PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: AAP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AAP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$34.35
US$41.62
+21.2%
24.6%US$65.00US$13.00n/a21
Feb ’26US$48.50
US$44.10
-9.1%
22.1%US$65.00US$17.00n/a21
Jan ’26US$47.29
US$44.05
-6.9%
24.2%US$66.00US$17.00n/a21
Dec ’25US$41.35
US$44.00
+6.4%
24.8%US$66.00US$17.00n/a20
Nov ’25US$36.25
US$49.10
+35.4%
29.1%US$85.00US$17.00n/a20
Oct ’25US$37.78
US$49.25
+30.4%
30.0%US$85.00US$17.00n/a20
Sep ’25US$45.31
US$50.65
+11.8%
26.0%US$85.00US$17.00n/a20
Aug ’25US$62.13
US$63.05
+1.5%
25.0%US$100.00US$21.00n/a20
Jul ’25US$59.71
US$63.35
+6.1%
25.0%US$100.00US$21.00n/a20
Jun ’25US$70.64
US$63.53
-10.1%
25.7%US$100.00US$21.00n/a19
May ’25US$73.03
US$64.53
-11.6%
23.0%US$100.00US$35.00n/a20
Apr ’25US$85.43
US$64.03
-25.1%
23.6%US$100.00US$35.00n/a20
Mar ’25US$69.26
US$63.28
-8.6%
22.6%US$98.00US$35.00US$36.9020
Feb ’25US$69.24
US$56.74
-18.1%
25.1%US$98.00US$32.00US$48.5021
Jan ’25US$61.03
US$56.63
-7.2%
24.5%US$98.00US$32.00US$47.2920
Dec ’24US$54.09
US$57.22
+5.8%
25.0%US$98.00US$32.00US$41.3520
Nov ’24US$51.55
US$68.02
+31.9%
19.1%US$98.00US$42.00US$36.2520
Oct ’24US$55.93
US$72.12
+28.9%
14.3%US$98.00US$50.00US$37.7819
Sep ’24US$67.65
US$72.00
+6.4%
12.0%US$84.00US$50.00US$45.3117
Aug ’24US$73.72
US$75.06
+1.8%
12.7%US$85.00US$50.00US$62.1318
Jul ’24US$70.30
US$79.67
+13.3%
17.9%US$130.00US$57.00US$59.7118
Jun ’24US$68.03
US$85.79
+26.1%
33.0%US$191.00US$57.00US$70.6419
May ’24US$125.47
US$151.25
+20.5%
12.0%US$191.00US$105.00US$73.0320
Apr ’24US$121.61
US$155.25
+27.7%
13.1%US$201.00US$105.00US$85.4320
Mar ’24US$138.82
US$157.74
+13.6%
13.1%US$201.00US$105.00US$69.2619
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$41.62
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 11:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Advance Auto Parts, Inc. bevakas av 52 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird