Brilliant Earth Group, Inc.

NasdaqGM:BRLT Aktierapport

Börsvärde: US$129.1m

Brilliant Earth Group Värdering

Är BRLT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BRLT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.35
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: BRLT ( $1.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $1.35 )

Betydligt under verkligt värde: BRLT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BRLT?

Nyckeltal: Eftersom BRLT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BRLT. Detta beräknas genom att dividera BRLT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BRLT:s PE Ratio?
PE-förhållande42.9x
IntäkterUS$426.00k
MarknadsvärdeUS$129.10m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BRLT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BRLT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.1x
ELA Envela
24.1x26.8%US$158.6m
BBW Build-A-Bear Workshop
10.3x3.4%US$535.7m
HZO MarineMax
9.7x14.2%US$527.9m
ODP ODP
4.1x-17.7%US$443.4m
BRLT Brilliant Earth Group
42.9x-180.1%US$129.1m

Price-To-Earnings vs Peers: BRLT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BRLT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$14.39m
SSOK Sunstock
1.1xn/aUS$804.20k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$172.83k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BRLT 42.9xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies16PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BRLT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.9 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BRLT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BRLT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42.9x
Verklig PE Förhållande1.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BRLT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 42.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 1.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BRLT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.34
US$2.40
+79.1%
25.7%US$3.00US$1.60n/a4
Feb ’26US$1.80
US$3.00
+66.7%
23.6%US$4.00US$2.00n/a4
Jan ’26US$2.10
US$3.00
+42.9%
23.6%US$4.00US$2.00n/a4
Dec ’25US$1.89
US$3.25
+72.0%
13.3%US$4.00US$3.00n/a4
Nov ’25US$1.69
US$3.25
+92.3%
13.3%US$4.00US$3.00n/a4
Oct ’25US$1.98
US$3.25
+64.1%
13.3%US$4.00US$3.00n/a4
Sep ’25US$1.92
US$3.25
+69.3%
13.3%US$4.00US$3.00n/a4
Aug ’25US$2.37
US$3.75
+58.2%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
Jul ’25US$2.19
US$3.75
+71.2%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
Jun ’25US$2.41
US$3.75
+55.6%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
May ’25US$2.51
US$3.75
+49.4%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
Apr ’25US$3.04
US$4.50
+48.0%
24.8%US$6.00US$3.00n/a4
Mar ’25US$2.71
US$4.43
+63.5%
30.3%US$6.00US$2.75US$1.395
Feb ’25US$3.29
US$4.43
+34.7%
30.3%US$6.00US$2.75US$1.805
Jan ’25US$3.72
US$4.45
+19.6%
29.8%US$6.00US$2.75US$2.105
Dec ’24US$2.69
US$4.45
+65.4%
29.8%US$6.00US$2.75US$1.895
Nov ’24US$2.77
US$6.42
+131.6%
20.3%US$9.00US$5.00US$1.696
Oct ’24US$2.95
US$6.42
+117.5%
20.3%US$9.00US$5.00US$1.986
Sep ’24US$3.34
US$6.42
+92.1%
20.3%US$9.00US$5.00US$1.926
Aug ’24US$4.17
US$7.08
+69.9%
38.3%US$13.00US$5.00US$2.376
Jul ’24US$3.88
US$7.08
+82.6%
38.3%US$13.00US$5.00US$2.196
Jun ’24US$3.34
US$7.08
+112.1%
38.3%US$13.00US$5.00US$2.416
May ’24US$3.83
US$7.25
+89.3%
37.7%US$13.00US$5.00US$2.516
Apr ’24US$3.91
US$7.21
+84.5%
35.1%US$13.00US$5.00US$3.047
Mar ’24US$5.00
US$9.81
+96.3%
29.5%US$16.00US$6.00US$2.718
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$2.40
Fair Value
44.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Brilliant Earth Group, Inc. bevakas av 10 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael BinettiCredit Suisse
Randal KonikJefferies LLC
Matthew BossJ.P. Morgan