National Vision Holdings, Inc.

NasdaqGS:EYE Aktierapport

Börsvärde: US$952.5m

National Vision Holdings Värdering

Är EYE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EYE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.02
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: EYE ( $12.14 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $13.02 )

Betydligt under verkligt värde: EYE handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EYE?

Nyckeltal: Eftersom EYE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EYE. Detta beräknas genom att dividera EYE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EYE:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningUS$1.82b
MarknadsvärdeUS$952.49m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EYE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EYE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.6x
SBH Sally Beauty Holdings
0.2x0.9%US$883.9m
WINA Winmark
13.9x5.5%US$1.1b
WOOF Petco Health and Wellness Company
0.1x1.7%US$676.7m
UPBD Upbound Group
0.3x7.0%US$1.4b
EYE National Vision Holdings
0.5x4.4%US$952.5m

Price-To-Sales vs Peers: EYE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EYE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

49 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
WOOF Petco Health and Wellness Company
0.1x1.7%US$676.74m
ARKO Arko
0.06x-3.0%US$472.35m
ODP ODP
0.06x-3.4%US$443.38m
EYE 0.5xBranschgenomsnitt 0.3xNo. of Companies49PS00.61.21.82.43+
49 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EYE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.5 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EYE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EYE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande0.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EYE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EYE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$12.14
US$14.10
+16.1%
14.3%US$18.00US$12.00n/a10
Feb ’26US$11.40
US$13.50
+18.4%
17.0%US$18.00US$12.00n/a10
Jan ’26US$10.42
US$13.70
+31.5%
16.3%US$18.00US$12.00n/a10
Dec ’25US$12.10
US$13.70
+13.2%
16.3%US$18.00US$12.00n/a10
Nov ’25US$11.01
US$13.70
+24.4%
17.0%US$18.00US$11.00n/a10
Oct ’25US$10.69
US$14.90
+39.4%
27.4%US$25.00US$11.00n/a10
Sep ’25US$10.56
US$14.90
+41.1%
27.4%US$25.00US$11.00n/a10
Aug ’25US$13.58
US$19.90
+46.5%
15.8%US$25.00US$16.00n/a10
Jul ’25US$12.67
US$20.60
+62.6%
18.4%US$27.00US$16.00n/a10
Jun ’25US$15.09
US$20.90
+38.5%
19.0%US$27.00US$16.00n/a10
May ’25US$17.70
US$23.80
+34.5%
15.0%US$30.00US$19.00n/a10
Apr ’25US$21.57
US$24.00
+11.3%
15.6%US$30.00US$18.00n/a10
Mar ’25US$23.54
US$23.10
-1.9%
17.3%US$30.00US$18.00US$12.7110
Feb ’25US$19.94
US$21.20
+6.3%
16.3%US$28.00US$18.00US$11.4010
Jan ’25US$20.93
US$21.00
+0.3%
16.5%US$28.00US$18.00US$10.4210
Dec ’24US$19.20
US$20.90
+8.9%
16.8%US$28.00US$18.00US$12.1010
Nov ’24US$15.60
US$22.00
+41.0%
15.1%US$28.00US$16.00US$11.0110
Oct ’24US$16.18
US$23.65
+46.2%
15.9%US$31.50US$19.00US$10.6910
Sep ’24US$17.92
US$23.86
+33.2%
15.3%US$31.50US$19.00US$10.5611
Aug ’24US$21.64
US$24.23
+12.0%
18.1%US$32.00US$20.00US$13.5811
Jul ’24US$24.29
US$28.27
+16.4%
17.1%US$38.00US$22.00US$12.6711
Jun ’24US$25.70
US$28.27
+10.0%
17.1%US$38.00US$22.00US$15.0911
May ’24US$21.39
US$29.00
+35.6%
24.9%US$45.00US$20.00US$17.7010
Apr ’24US$18.84
US$29.00
+53.9%
24.9%US$45.00US$20.00US$21.5710
Mar ’24US$22.76
US$38.73
+70.2%
22.8%US$50.00US$23.00US$23.5411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$14.10
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 11:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

National Vision Holdings, Inc. bevakas av 13 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adrienne Yih-TennantBarclays
Alexander MarocciaBerenberg
null nullBMO Capital Markets Equity Research