Upbound Group, Inc.

NasdaqGS:UPBD Aktierapport

Börsvärde: US$1.2b

Upbound Group Värdering

Är UPBD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för UPBD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: UPBD ( $20.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $60.59 )

Betydligt under verkligt värde: UPBD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UPBD?

Nyckeltal: Eftersom UPBD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UPBD. Detta beräknas genom att dividera UPBD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UPBD:s PE Ratio?
PE-förhållande14.1x
IntäkterUS$84.48m
MarknadsvärdeUS$1.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UPBD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UPBD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.3x
WINA Winmark
39.1x7.93%US$1.6b
SBH Sally Beauty Holdings
8x5.59%US$1.6b
BBW Build-A-Bear Workshop
12.2x1.54%US$703.4m
ELA Envela
34x10.53%US$346.6m
UPBD Upbound Group
14.1x34.48%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: UPBD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UPBD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUXE LuxExperience B.V
1.7x-101.29%US$1.02b
TLF Tandy Leather Factory
2.5xn/aUS$25.65m
TKLF Tokyo Lifestyle
3xn/aUS$13.16m
SSOK Sunstock
0.09xn/aUS$69.18k
UPBD 14.1xBranschgenomsnitt 21.5xNo. of Companies9PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UPBD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.1 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnitt ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UPBD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UPBD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.1x
Verklig PE Förhållande24.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UPBD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UPBD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$20.54
US$28.57
+39.10%
20.48%US$41.00US$20.00n/a7
Feb ’27US$18.90
US$28.57
+51.17%
20.48%US$41.00US$20.00n/a7
Jan ’27US$17.56
US$31.38
+78.67%
23.42%US$46.00US$24.00n/a8
Dec ’26US$18.07
US$31.38
+73.63%
23.42%US$46.00US$24.00n/a8
Nov ’26US$19.38
US$31.38
+61.89%
23.42%US$46.00US$24.00n/a8
Oct ’26US$22.82
US$36.38
+59.40%
18.79%US$49.00US$26.00n/a8
Sep ’26US$25.41
US$34.50
+35.77%
24.72%US$49.00US$21.00n/a8
Aug ’26US$20.72
US$34.50
+66.51%
24.72%US$49.00US$21.00n/a8
Jul ’26US$25.92
US$36.00
+38.89%
22.91%US$50.00US$25.00n/a8
Jun ’26US$22.94
US$36.00
+56.93%
22.91%US$50.00US$25.00n/a8
May ’26US$23.70
US$36.57
+54.31%
20.97%US$50.00US$25.00n/a7
Apr ’26US$24.20
US$39.11
+61.62%
15.41%US$50.00US$30.00n/a9
Mar ’26US$25.82
US$39.89
+54.49%
15.74%US$50.00US$30.00n/a9
Feb ’26US$29.34
US$41.11
+40.12%
13.25%US$50.00US$33.00US$18.909
Jan ’26US$29.17
US$41.11
+40.94%
13.25%US$50.00US$33.00US$17.569
Dec ’25US$34.39
US$40.89
+18.90%
13.02%US$50.00US$33.00US$18.079
Nov ’25US$29.46
US$41.25
+40.02%
13.43%US$50.00US$33.00US$19.388
Oct ’25US$29.78
US$42.00
+41.03%
11.17%US$50.00US$35.00US$22.828
Sep ’25US$33.30
US$42.25
+26.88%
10.30%US$50.00US$36.00US$25.418
Aug ’25US$35.17
US$42.25
+20.13%
10.30%US$50.00US$36.00US$20.728
Jul ’25US$30.02
US$41.25
+37.41%
14.12%US$50.00US$31.00US$25.928
Jun ’25US$32.82
US$40.71
+24.05%
14.84%US$50.00US$31.00US$22.947
May ’25US$31.62
US$41.14
+30.12%
12.56%US$50.00US$34.00US$23.707
Apr ’25US$35.01
US$41.14
+17.52%
12.56%US$50.00US$34.00US$24.207
Mar ’25US$33.48
US$41.00
+22.46%
12.50%US$50.00US$34.00US$25.827
Feb ’25US$33.23
US$38.38
+15.48%
13.54%US$50.00US$31.00US$29.348
US$28.57
Fair Value
28.1% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/09 11:48
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/06 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Upbound Group, Inc. bevakas av 17 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jason HaasBofA Global Research
John RowanBrean Capital (formerly Janney Montgomery)
Vincent CainticBTIG