Bath & Body Works Värdering

Är BBWI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BBWI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$68.49
Fair Value
49.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: BBWI ( $34.62 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $68.49 )

Betydligt under verkligt värde: BBWI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BBWI?

Nyckeltal: Eftersom BBWI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BBWI. Detta beräknas genom att dividera BBWI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BBWI:s PE Ratio?
PE-förhållande9.4x
IntäkterUS$798.00m
MarknadsvärdeUS$7.42b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BBWI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BBWI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.4x
FIVE Five Below
17.5x7.3%US$4.5b
ASO Academy Sports and Outdoors
7.4x4.2%US$3.3b
CHWY Chewy
37.5x6.6%US$14.0b
DKS DICK'S Sporting Goods
15.2x3.1%US$17.3b
BBWI Bath & Body Works
9.4x5.2%US$7.4b

Price-To-Earnings vs Peers: BBWI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.4 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BBWI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$14.39m
SSOK Sunstock
1.1xn/aUS$804.20k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$172.83k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BBWI 9.4xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies16PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BBWI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.4 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnitt ( 15.2 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BBWI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BBWI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.4x
Verklig PE Förhållande16.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BBWI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.9 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BBWI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$34.62
US$46.81
+35.2%
18.3%US$69.00US$31.37n/a19
Feb ’26US$37.61
US$45.86
+21.9%
20.0%US$69.00US$31.37n/a19
Jan ’26US$38.77
US$45.34
+16.9%
20.6%US$69.00US$31.37n/a19
Dec ’25US$36.24
US$44.81
+23.6%
21.1%US$69.00US$31.37n/a19
Nov ’25US$28.92
US$43.44
+50.2%
22.9%US$67.00US$31.00n/a19
Oct ’25US$31.09
US$44.14
+42.0%
22.1%US$67.00US$31.00n/a20
Sep ’25US$30.76
US$44.39
+44.3%
22.5%US$67.00US$31.00n/a20
Aug ’25US$35.13
US$52.39
+49.1%
14.5%US$70.00US$39.00n/a20
Jul ’25US$38.44
US$53.19
+38.4%
12.3%US$70.00US$42.00n/a20
Jun ’25US$51.94
US$52.71
+1.5%
13.1%US$73.00US$42.00n/a20
May ’25US$43.83
US$51.86
+18.3%
14.2%US$73.00US$40.00n/a20
Apr ’25US$50.21
US$51.06
+1.7%
14.2%US$73.00US$40.00n/a20
Mar ’25US$45.68
US$50.43
+10.4%
16.7%US$78.00US$40.00US$36.2320
Feb ’25US$43.51
US$45.28
+4.1%
22.9%US$78.00US$30.00US$37.6120
Jan ’25US$43.16
US$42.95
-0.5%
26.6%US$78.00US$30.00US$38.7719
Dec ’24US$33.89
US$41.89
+23.6%
29.9%US$78.00US$25.00US$36.2419
Nov ’24US$29.71
US$47.42
+59.6%
25.4%US$78.00US$27.00US$28.9219
Oct ’24US$33.80
US$49.37
+46.1%
20.5%US$78.00US$37.00US$31.0919
Sep ’24US$38.15
US$49.37
+29.4%
20.5%US$78.00US$37.00US$30.7619
Aug ’24US$36.70
US$49.05
+33.7%
21.3%US$78.00US$37.00US$35.1319
Jul ’24US$37.50
US$48.84
+30.2%
21.6%US$78.00US$37.00US$38.4419
Jun ’24US$36.15
US$48.84
+35.1%
21.6%US$78.00US$37.00US$51.9419
May ’24US$34.86
US$50.47
+44.8%
22.6%US$78.00US$35.00US$43.8319
Apr ’24US$36.58
US$51.47
+40.7%
20.9%US$78.00US$35.00US$50.2119
Mar ’24US$39.41
US$52.55
+33.3%
18.8%US$78.00US$40.00US$45.6820
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$46.81
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 13:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2025/02/01
Årlig intjäning2025/02/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bath & Body Works, Inc. bevakas av 57 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Jeff BlackAvondale Partners
Mark AltschwagerBaird