Chewy, Inc.

NYSE:CHWY Aktierapport

Börsvärde: US$18.2b

Chewy Värdering

Är CHWY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CHWY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$59.60
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: CHWY ( $43.92 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $59.6 )

Betydligt under verkligt värde: CHWY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CHWY?

Nyckeltal: Eftersom CHWY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CHWY. Detta beräknas genom att dividera CHWY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CHWY:s PE Ratio?
PE-förhållande46.3x
IntäkterUS$392.74m
MarknadsvärdeUS$18.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CHWY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CHWY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.6x
ULTA Ulta Beauty
15.3x0.76%US$18.5b
DKS DICK'S Sporting Goods
11.5x4.11%US$13.8b
TSCO Tractor Supply
24.3x7.79%US$26.3b
FIVE Five Below
23.3x6.51%US$6.1b
CHWY Chewy
46.3x10.04%US$18.2b

Price-To-Earnings vs Peers: CHWY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CHWY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TLF Tandy Leather Factory
1.9xn/aUS$24.98m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$16.25m
SSOK Sunstock
1.3xn/aUS$918.28k
COSG Cosmos Group Holdings
0.05xn/aUS$488.60k
CHWY 46.3xBranschgenomsnitt 16.0xNo. of Companies16PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CHWY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.3 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 16 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CHWY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CHWY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.3x
Verklig PE Förhållande19.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CHWY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 46.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CHWY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$43.92
US$39.58
-9.88%
12.43%US$47.00US$27.00n/a22
May ’26US$36.37
US$39.35
+8.21%
12.45%US$47.00US$27.00n/a22
Apr ’26US$33.48
US$39.87
+19.08%
10.83%US$47.00US$31.00n/a22
Mar ’26US$37.26
US$38.69
+3.83%
11.60%US$47.00US$30.00n/a22
Feb ’26US$38.98
US$38.14
-2.15%
11.08%US$47.00US$30.00n/a22
Jan ’26US$33.49
US$36.24
+8.22%
13.12%US$42.00US$24.00n/a21
Dec ’25US$33.41
US$34.51
+3.30%
12.40%US$40.00US$24.00n/a21
Nov ’25US$27.12
US$31.61
+16.55%
12.18%US$38.00US$24.00n/a21
Oct ’25US$29.36
US$31.23
+6.36%
11.48%US$35.00US$24.00n/a21
Sep ’25US$28.55
US$31.02
+8.64%
12.03%US$35.00US$24.00n/a21
Aug ’25US$23.25
US$26.54
+14.15%
17.65%US$35.00US$18.50n/a22
Jul ’25US$25.44
US$26.17
+2.86%
19.53%US$35.00US$16.00n/a23
Jun ’25US$21.21
US$25.12
+18.46%
17.94%US$35.00US$16.00n/a23
May ’25US$15.05
US$23.53
+56.32%
18.53%US$32.00US$16.00US$36.3725
Apr ’25US$16.09
US$23.65
+46.96%
17.71%US$32.00US$16.50US$33.4825
Mar ’25US$18.03
US$25.44
+41.12%
20.79%US$36.00US$17.00US$37.2624
Feb ’25US$17.90
US$25.44
+42.15%
20.79%US$36.00US$17.00US$38.9824
Jan ’25US$23.63
US$25.22
+6.73%
23.48%US$40.00US$15.00US$33.4924
Dec ’24US$18.32
US$32.86
+79.36%
28.46%US$48.00US$16.00US$33.4122
Nov ’24US$19.14
US$34.00
+77.61%
25.57%US$48.00US$16.00US$27.1222
Oct ’24US$18.26
US$35.85
+96.34%
20.19%US$50.00US$25.00US$29.3621
Sep ’24US$24.67
US$36.14
+46.48%
19.12%US$50.00US$25.00US$28.5522
Aug ’24US$33.56
US$44.39
+32.27%
18.41%US$56.00US$26.00US$23.2523
Jul ’24US$39.47
US$44.04
+11.59%
18.38%US$56.00US$26.00US$25.4423
Jun ’24US$35.85
US$44.68
+24.63%
18.62%US$57.00US$26.00US$21.2125
May ’24US$31.45
US$44.75
+42.29%
20.02%US$57.00US$24.00US$15.0524
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$39.58
Fair Value
11.0% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 20:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/02/02
Årlig intjäning2025/02/02

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chewy, Inc. bevakas av 45 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Justin KleberBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Trevor YoungBarclays