Five Below, Inc.

NasdaqGS:FIVE Aktierapport

Börsvärde: US$8.6b

Five Below Värdering

Är FIVE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FIVE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$83.92
Fair Value
85.9% övervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: FIVE ( $156.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $83.92 )

Betydligt under verkligt värde: FIVE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FIVE?

Nyckeltal: Eftersom FIVE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FIVE. Detta beräknas genom att dividera FIVE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FIVE:s PE Ratio?
PE-förhållande31.5x
IntäkterUS$273.05m
MarknadsvärdeUS$8.64b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FIVE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FIVE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.7x
CHWY Chewy
103x29.28%US$16.3b
BBWI Bath & Body Works
7.3x6.27%US$5.3b
DKS DICK'S Sporting Goods
15.8x7.86%US$18.5b
ULTA Ulta Beauty
20.8x3.15%US$25.0b
FIVE Five Below
31.5x8.53%US$8.6b

Price-To-Earnings vs Peers: FIVE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 31.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FIVE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUXE LuxExperience B.V
1.7x-109.33%US$1.07b
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$25.50m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$15.68m
SSOK Sunstock
0.01xn/aUS$7.96k
FIVE 31.5xBranschgenomsnitt 17.3xNo. of Companies11PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FIVE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.5 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FIVE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FIVE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.5x
Verklig PE Förhållande19.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FIVE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FIVE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$156.05
US$159.48
+2.20%
15.08%US$190.00US$90.00n/a21
Sep ’26US$145.10
US$157.11
+8.27%
15.21%US$185.00US$90.00n/a19
Aug ’26US$133.16
US$134.89
+1.30%
14.72%US$160.00US$90.00n/a19
Jul ’26US$133.16
US$131.27
-1.42%
14.69%US$160.00US$90.00n/a20
Jun ’26US$116.57
US$106.84
-8.35%
20.51%US$160.00US$78.00n/a19
May ’26US$75.36
US$97.00
+28.72%
19.36%US$138.00US$57.00n/a20
Apr ’26US$76.48
US$99.95
+30.69%
15.91%US$138.00US$75.00n/a20
Mar ’26US$86.89
US$120.40
+38.57%
13.84%US$150.00US$88.00n/a20
Feb ’26US$93.78
US$122.20
+30.30%
13.27%US$150.00US$88.00n/a20
Jan ’26US$104.96
US$122.80
+17.00%
13.26%US$150.00US$88.00n/a20
Dec ’25US$92.70
US$99.40
+7.23%
14.53%US$125.00US$75.00n/a20
Nov ’25US$95.93
US$100.52
+4.79%
11.94%US$125.00US$79.00n/a21
Oct ’25US$89.53
US$99.19
+10.79%
11.04%US$125.00US$79.00US$155.1821
Sep ’25US$75.43
US$97.55
+29.33%
12.34%US$125.00US$79.00US$145.1020
Aug ’25US$70.02
US$104.20
+48.81%
15.84%US$140.00US$79.00US$133.1620
Jul ’25US$107.85
US$158.20
+46.68%
17.31%US$223.15US$120.00US$133.1621
Jun ’25US$138.13
US$203.05
+47.00%
10.70%US$245.00US$166.00US$116.5721
May ’25US$141.93
US$210.32
+48.19%
8.11%US$245.00US$170.00US$75.3622
Apr ’25US$178.88
US$213.05
+19.10%
6.86%US$245.00US$180.00US$76.4822
Mar ’25US$200.81
US$221.82
+10.46%
7.53%US$270.00US$190.00US$86.8921
Feb ’25US$182.54
US$221.34
+21.26%
7.57%US$270.00US$190.00US$93.7821
Jan ’25US$213.16
US$220.25
+3.33%
5.34%US$240.00US$190.00US$104.9620
Dec ’24US$199.80
US$219.50
+9.86%
5.13%US$240.00US$190.00US$92.7020
Nov ’24US$174.19
US$212.80
+22.17%
7.57%US$235.00US$175.00US$95.9320
Oct ’24US$160.90
US$216.55
+34.59%
9.11%US$269.00US$175.00US$89.5320
US$159.48
Fair Value
2.1% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 08:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/08/02
Årlig intjäning2025/02/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Five Below, Inc. bevakas av 47 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Seth SigmanBarclays
Meredith AdlerBarclays