Ulta Beauty, Inc.

NasdaqGS:ULTA Aktierapport

Börsvärde: US$21.5b

Ulta Beauty Värdering

Är ULTA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ULTA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ULTA ( $504.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $537.23 )

Betydligt under verkligt värde: ULTA handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ULTA?

Nyckeltal: Eftersom ULTA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ULTA. Detta beräknas genom att dividera ULTA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ULTA:s PE Ratio?
PE-förhållande19x
IntäkterUS$1.15b
MarknadsvärdeUS$21.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ULTA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ULTA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.5x
DKS DICK'S Sporting Goods
23.4x13.69%US$19.6b
TSCO Tractor Supply
15.4x7.60%US$16.6b
FIVE Five Below
33.9x13.94%US$12.2b
CHWY Chewy
37.3x24.21%US$8.4b
ULTA Ulta Beauty
19x6.16%US$21.5b

Price-To-Earnings vs Peers: ULTA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ULTA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUXE LuxExperience B.V
1.8x-95.70%US$1.01b
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$8.50m
COSG Grand Gallery
0.002xn/aUS$14.35k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ULTA 19.0xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies13PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ULTA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ULTA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ULTA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19x
Verklig PE Förhållande17.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ULTA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ULTA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$504.05
US$681.50
+35.20%
13.00%US$810.00US$475.00n/a24
May ’27US$531.95
US$681.50
+28.11%
13.00%US$810.00US$475.00n/a24
Apr ’27US$536.61
US$681.17
+26.94%
12.28%US$810.00US$475.00n/a24
Mar ’27US$684.79
US$683.54
-0.18%
13.75%US$800.00US$440.00n/a24
Feb ’27US$647.36
US$674.58
+4.21%
13.51%US$790.00US$440.00n/a24
Jan ’27US$605.01
US$618.22
+2.18%
11.38%US$725.00US$440.00n/a23
Dec ’26US$547.64
US$577.17
+5.39%
10.81%US$680.00US$405.00n/a23
Nov ’26US$519.88
US$575.78
+10.75%
10.75%US$680.00US$405.00n/a23
Oct ’26US$556.04
US$574.57
+3.33%
11.16%US$680.00US$405.00n/a23
Sep ’26US$492.73
US$572.95
+16.28%
11.85%US$680.00US$385.00n/a22
Aug ’26US$507.73
US$502.36
-1.06%
12.13%US$600.00US$350.00n/a22
Jul ’26US$473.44
US$478.57
+1.08%
10.55%US$550.00US$350.00n/a23
Jun ’26US$471.46
US$474.67
+0.68%
10.80%US$550.00US$350.00n/a23
May ’26US$392.93
US$414.13
+5.40%
13.97%US$526.00US$300.00US$531.9525
Apr ’26US$373.91
US$414.74
+10.92%
13.64%US$526.00US$310.00US$536.6126
Mar ’26US$366.36
US$457.47
+24.87%
10.82%US$538.00US$360.00US$684.7926
Feb ’26US$412.15
US$457.85
+11.09%
10.66%US$538.00US$361.12US$647.3626
Jan ’26US$434.93
US$438.31
+0.78%
12.35%US$510.00US$330.00US$605.0126
Dec ’25US$386.64
US$398.74
+3.13%
11.91%US$472.00US$300.00US$547.6426
Nov ’25US$377.65
US$396.24
+4.92%
12.29%US$472.00US$300.00US$519.8826
Oct ’25US$379.13
US$400.54
+5.65%
12.06%US$505.00US$300.00US$556.0426
Sep ’25US$352.84
US$406.96
+15.34%
11.05%US$505.00US$300.00US$492.7325
Aug ’25US$349.95
US$469.15
+34.06%
12.89%US$552.00US$325.00US$507.7325
Jul ’25US$384.41
US$481.94
+25.37%
12.80%US$608.58US$350.00US$473.4425
Jun ’25US$395.09
US$487.70
+23.44%
12.01%US$608.58US$350.00US$471.4625
May ’25US$402.11
US$550.33
+36.86%
13.74%US$690.00US$350.00US$392.9326
US$681.5
Fair Value
26.0% undervärderad intrinsisk rabatt
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/21 15:40
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/21 00:00
Intäkter2026/01/31
Årlig intjäning2026/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ulta Beauty, Inc. bevakas av 35 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Deborah CiervoArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays