DICK'S Sporting Goods, Inc.

NYSE:DKS Aktierapport

Börsvärde: US$18.5b

DICK'S Sporting Goods Värdering

Är DKS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för DKS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: DKS ( $202.81 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $73.36 )

Betydligt under verkligt värde: DKS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DKS?

Nyckeltal: Eftersom DKS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DKS. Detta beräknas genom att dividera DKS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DKS:s PE Ratio?
PE-förhållande17.9x
IntäkterUS$1.02b
MarknadsvärdeUS$18.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DKS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DKS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.4x
ULTA Ulta Beauty
26.3x5.09%US$31.4b
TSCO Tractor Supply
25.4x7.58%US$27.8b
CHWY Chewy
47.8x26.37%US$10.1b
FIVE Five Below
38.1x12.32%US$11.4b
DKS DICK'S Sporting Goods
18.2x12.40%US$18.1b

Price-To-Earnings vs Peers: DKS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DKS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUXE LuxExperience B.V
2.4x-101.03%US$1.44b
TLF Tandy Leather Factory
2.4xn/aUS$24.93m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.7xn/aUS$12.78m
SSOK Sunstock
0.09xn/aUS$69.18k
DKS 17.9xBranschgenomsnitt 21.5xNo. of Companies9PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DKS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.9 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnitt ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DKS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DKS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.9x
Verklig PE Förhållande20.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DKS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DKS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$202.81
US$238.33
+17.52%
13.49%US$285.00US$175.00n/a21
Feb ’27US$202.00
US$237.24
+17.44%
13.50%US$285.00US$175.00n/a21
Jan ’27US$197.97
US$237.50
+19.97%
13.02%US$285.00US$175.00n/a22
Dec ’26US$208.19
US$236.43
+13.57%
13.24%US$284.00US$170.00n/a23
Nov ’26US$221.45
US$242.13
+9.34%
13.01%US$298.00US$170.00n/a23
Oct ’26US$232.84
US$239.48
+2.85%
12.59%US$298.00US$170.00n/a23
Sep ’26US$212.80
US$234.35
+10.13%
10.21%US$275.00US$165.00n/a20
Aug ’26US$206.77
US$214.35
+3.67%
11.41%US$270.00US$165.00n/a20
Jul ’26US$205.94
US$205.02
-0.45%
13.39%US$270.00US$158.34n/a21
Jun ’26US$179.34
US$204.96
+14.29%
14.13%US$270.00US$155.00n/a21
May ’26US$187.35
US$226.79
+21.05%
14.93%US$273.00US$155.00n/a23
Apr ’26US$206.41
US$234.44
+13.58%
13.60%US$285.00US$155.00n/a23
Mar ’26US$225.10
US$244.49
+8.61%
14.14%US$294.00US$155.00n/a23
Feb ’26US$240.05
US$242.75
+1.12%
13.94%US$294.00US$155.00US$202.0023
Jan ’26US$228.84
US$238.79
+4.35%
13.29%US$280.00US$155.00US$197.9723
Dec ’25US$207.24
US$238.75
+15.20%
13.34%US$280.00US$155.00US$208.1923
Nov ’25US$193.70
US$236.84
+22.27%
12.97%US$270.00US$155.00US$221.4523
Oct ’25US$205.40
US$239.05
+16.38%
13.01%US$280.00US$155.00US$232.8424
Sep ’25US$236.96
US$238.92
+0.83%
13.52%US$280.00US$114.00US$212.8024
Aug ’25US$205.99
US$238.50
+15.78%
13.13%US$280.00US$114.00US$206.7724
Jul ’25US$202.39
US$239.26
+18.22%
13.43%US$280.00US$114.00US$205.9423
Jun ’25US$227.64
US$238.59
+4.81%
14.34%US$280.00US$106.00US$179.3422
May ’25US$198.12
US$223.12
+12.62%
13.04%US$260.00US$106.00US$187.3523
Apr ’25US$221.85
US$222.63
+0.35%
13.68%US$250.00US$98.00US$206.4122
Mar ’25US$181.24
US$155.67
-14.11%
15.91%US$200.00US$98.00US$225.1021
Feb ’25US$152.58
US$147.14
-3.57%
15.52%US$200.00US$98.00US$240.0522
US$238.33
Fair Value
14.9% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/18 22:38
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/18 00:00
Intäkter2025/11/01
Årlig intjäning2025/02/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DICK'S Sporting Goods, Inc. bevakas av 50 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Jonathan KompBaird
Justin KleberBaird