Tractor Supply Company

NasdaqGS:TSCO Aktierapport

Börsvärde: US$29.8b

Tractor Supply Värdering

Är TSCO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TSCO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$41.9
Fair Value
33.2% övervärderad intrinsisk rabatt
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: TSCO ( $55.83 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $41.9 )

Betydligt under verkligt värde: TSCO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TSCO?

Nyckeltal: Eftersom TSCO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TSCO. Detta beräknas genom att dividera TSCO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TSCO:s PE Ratio?
PE-förhållande27.2x
IntäkterUS$1.09b
MarknadsvärdeUS$29.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TSCO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TSCO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.8x
ULTA Ulta Beauty
20.8x3.15%US$25.0b
DKS DICK'S Sporting Goods
15.8x7.86%US$18.5b
CHWY Chewy
103x29.28%US$16.3b
FIVE Five Below
31.5x8.53%US$8.6b
TSCO Tractor Supply
27.2x8.61%US$29.8b

Price-To-Earnings vs Peers: TSCO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TSCO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUXE LuxExperience B.V
1.7x-109.33%US$1.07b
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$25.50m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$15.68m
SSOK Sunstock
0.01xn/aUS$7.96k
TSCO 27.2xBranschgenomsnitt 17.3xNo. of Companies11PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TSCO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.2 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TSCO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TSCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.2x
Verklig PE Förhållande18.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TSCO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TSCO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$55.83
US$62.70
+12.31%
9.27%US$70.00US$47.00n/a27
Sep ’26US$61.76
US$62.59
+1.35%
9.10%US$70.00US$47.00n/a27
Aug ’26US$57.63
US$62.41
+8.29%
9.13%US$70.00US$47.00n/a27
Jul ’26US$54.08
US$54.37
+0.54%
9.27%US$65.00US$44.00n/a28
Jun ’26US$48.40
US$54.37
+12.34%
9.27%US$65.00US$44.00n/a28
May ’26US$50.35
US$54.64
+8.52%
9.19%US$65.00US$44.00n/a30
Apr ’26US$55.13
US$58.07
+5.34%
9.48%US$67.00US$46.00n/a29
Mar ’26US$55.35
US$58.16
+5.08%
9.53%US$67.00US$45.91n/a30
Feb ’26US$54.36
US$58.16
+7.00%
9.53%US$67.00US$45.91n/a30
Jan ’26US$53.06
US$58.38
+10.03%
10.42%US$70.00US$44.00n/a29
Dec ’25US$56.73
US$57.93
+2.11%
10.49%US$67.00US$44.00n/a29
Nov ’25US$53.31
US$57.97
+8.72%
10.54%US$67.00US$44.00n/a29
Oct ’25US$59.03
US$55.07
-6.71%
9.44%US$63.00US$41.00US$55.9229
Sep ’25US$53.51
US$54.46
+1.78%
9.19%US$62.60US$41.00US$61.7628
Aug ’25US$51.25
US$54.00
+5.36%
10.15%US$62.60US$41.00US$57.6329
Jul ’25US$53.55
US$54.13
+1.09%
10.44%US$63.60US$41.00US$54.0829
Jun ’25US$57.06
US$54.13
-5.13%
10.44%US$63.60US$41.00US$48.4029
May ’25US$54.23
US$53.17
-1.96%
10.01%US$61.00US$41.00US$50.3529
Apr ’25US$51.65
US$48.56
-5.98%
10.53%US$57.00US$34.60US$55.1330
Mar ’25US$50.48
US$48.12
-4.68%
9.92%US$54.00US$34.60US$55.3529
Feb ’25US$46.98
US$45.84
-2.42%
10.88%US$54.00US$34.60US$54.3629
Jan ’25US$43.01
US$43.43
+1.00%
9.28%US$52.93US$34.20US$53.0630
Dec ’24US$42.01
US$43.24
+2.92%
8.64%US$52.93US$38.00US$56.7330
Nov ’24US$38.11
US$43.47
+14.06%
9.41%US$54.00US$38.00US$53.3130
Oct ’24US$40.61
US$49.10
+20.91%
7.63%US$56.00US$42.00US$59.0330
US$62.7
Fair Value
11.0% undervärderad intrinsisk rabatt
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 05:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tractor Supply Company bevakas av 57 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Deborah CiervoArgus Research Company
Jeff BlackAvondale Partners
Peter BenedictBaird