Ionis Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:IONS Aktierapport

Börsvärde: US$5.1b

Ionis Pharmaceuticals Värdering

Är IONS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IONS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$167.77
Fair Value
80.3% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: IONS ( $33.03 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $167.77 )

Betydligt under verkligt värde: IONS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IONS?

Nyckeltal: Eftersom IONS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för IONS. Detta beräknas genom att dividera IONS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IONS:s PS Ratio?
PS-förhållande7.4x
FörsäljningUS$705.14m
MarknadsvärdeUS$5.12b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IONS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för IONS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.5x
ALKS Alkermes
3.6x-0.07%US$5.7b
PTCT PTC Therapeutics
5.1x11.7%US$4.1b
BPMC Blueprint Medicines
11x22.4%US$5.5b
RARE Ultragenyx Pharmaceutical
6.3x29.7%US$3.5b
IONS Ionis Pharmaceuticals
7.4x24.1%US$5.1b

Price-To-Sales vs Peers: IONS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser IONS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

140 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIIB Biogen
2.2x-0.1%US$22.06b
INCY Incyte
3.1x4.0%US$13.77b
EXAS Exact Sciences
3.1x9.5%US$8.35b
ALKS Alkermes
3.6x-0.07%US$5.73b
IONS 7.4xBranschgenomsnitt 9.5xNo. of Companies140PS01632486480+
140 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: IONS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 7.4 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 9.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är IONS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IONS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.4x
Verklig PS Förhållande3.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: IONS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 7.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IONS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$33.03
US$59.38
+79.8%
20.6%US$78.00US$37.00n/a24
Mar ’26US$33.19
US$59.72
+79.9%
19.9%US$78.00US$37.00n/a25
Feb ’26US$31.90
US$61.32
+92.2%
17.2%US$78.00US$37.00n/a25
Jan ’26US$34.96
US$61.36
+75.5%
17.2%US$78.00US$37.00n/a25
Dec ’25US$35.73
US$61.20
+71.3%
17.0%US$77.05US$37.00n/a25
Nov ’25US$38.76
US$62.31
+60.8%
16.3%US$82.00US$37.00n/a25
Oct ’25US$39.07
US$62.67
+60.4%
16.2%US$82.00US$37.00n/a25
Sep ’25US$47.68
US$62.91
+31.9%
16.0%US$82.00US$37.00n/a25
Aug ’25US$51.32
US$61.43
+19.7%
18.4%US$82.00US$33.00n/a25
Jul ’25US$47.11
US$58.51
+24.2%
18.8%US$82.00US$33.00n/a23
Jun ’25US$37.57
US$57.95
+54.2%
19.8%US$82.00US$33.00n/a23
May ’25US$43.01
US$58.13
+35.2%
20.5%US$85.00US$29.00n/a24
Apr ’25US$43.94
US$56.72
+29.1%
24.2%US$85.00US$29.00n/a22
Mar ’25US$45.46
US$56.40
+24.1%
23.8%US$85.00US$29.00US$33.1922
Feb ’25US$50.97
US$56.22
+10.3%
23.9%US$85.00US$28.00US$31.9022
Jan ’25US$50.59
US$54.87
+8.5%
24.8%US$85.00US$28.00US$34.9622
Dec ’24US$51.63
US$54.38
+5.3%
25.6%US$85.00US$28.00US$35.7322
Nov ’24US$45.26
US$53.26
+17.7%
28.9%US$88.00US$25.00US$38.7622
Oct ’24US$45.36
US$52.10
+14.9%
31.0%US$88.00US$25.00US$39.0722
Sep ’24US$40.50
US$50.96
+25.8%
33.0%US$88.00US$25.00US$47.6821
Aug ’24US$41.21
US$51.20
+24.2%
32.5%US$88.00US$24.00US$51.3221
Jul ’24US$41.03
US$50.01
+21.9%
33.5%US$88.00US$26.00US$47.1121
Jun ’24US$42.94
US$49.58
+15.5%
33.6%US$88.00US$26.00US$37.5721
May ’24US$35.68
US$48.73
+36.6%
36.6%US$92.00US$24.00US$43.0120
Apr ’24US$35.74
US$48.51
+35.7%
36.8%US$92.00US$24.00US$43.9420
Mar ’24US$35.95
US$50.01
+39.1%
35.2%US$92.00US$24.00US$45.4620
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$59.38
Fair Value
44.4% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 01:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ionis Pharmaceuticals, Inc. bevakas av 45 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
James BirchenoughBarclays
Huidong WangBarclays