Exelixis, Inc.

NasdaqGS:EXEL Aktierapport

Börsvärde: US$11.1b

Exelixis Värdering

Är EXEL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för EXEL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: EXEL ( $42.81 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $227.88 )

Betydligt under verkligt värde: EXEL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EXEL?

Nyckeltal: Eftersom EXEL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EXEL. Detta beräknas genom att dividera EXEL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EXEL:s PE Ratio?
PE-förhållande17x
IntäkterUS$677.90m
MarknadsvärdeUS$11.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EXEL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EXEL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.3x
BMRN BioMarin Pharmaceutical
21.4x17.65%US$10.9b
NBIX Neurocrine Biosciences
32.1x19.21%US$13.6b
HALO Halozyme Therapeutics
14.7x8.60%US$8.4b
INCY Incyte
17x-5.86%US$19.6b
EXEL Exelixis
17x16.10%US$11.1b

Price-To-Earnings vs Peers: EXEL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EXEL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ABEO Abeona Therapeutics
3.3x19.19%US$275.83m
ATRA Atara Biotherapeutics
1.6x9.61%US$37.49m
CARM Carisma Therapeutics
0.2xn/aUS$1.74m
NSTM NovelStem International
0.4xn/aUS$862.62k
EXEL 17.0xBranschgenomsnitt 20.3xNo. of Companies9PE01632486480+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EXEL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EXEL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EXEL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17x
Verklig PE Förhållande23.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EXEL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EXEL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$41.36
US$45.83
+10.82%
15.48%US$60.00US$30.00n/a18
Jan ’27US$43.83
US$45.28
+3.30%
14.87%US$60.00US$30.00n/a18
Dec ’26US$43.43
US$44.94
+3.49%
14.31%US$60.00US$30.00n/a18
Nov ’26US$38.67
US$43.89
+13.51%
14.85%US$60.00US$30.00n/a19
Oct ’26US$41.20
US$44.26
+7.43%
14.23%US$60.00US$35.00n/a19
Sep ’26US$37.42
US$44.74
+19.55%
14.61%US$60.00US$36.00n/a19
Aug ’26US$37.26
US$45.11
+21.06%
15.05%US$60.00US$36.00n/a19
Jul ’26US$43.62
US$44.47
+1.96%
18.16%US$60.00US$29.00n/a19
Jun ’26US$43.04
US$40.89
-4.98%
15.69%US$56.00US$29.00n/a19
May ’26US$38.89
US$38.05
-2.15%
11.13%US$45.00US$29.00n/a19
Apr ’26US$36.39
US$37.06
+1.85%
14.14%US$45.00US$23.00n/a21
Mar ’26US$38.69
US$37.10
-4.10%
13.62%US$45.00US$23.00n/a23
Feb ’26US$33.15
US$35.93
+8.38%
14.67%US$43.00US$23.00US$41.3623
Jan ’26US$33.30
US$33.80
+1.50%
13.85%US$40.00US$23.00US$43.8323
Dec ’25US$36.46
US$32.41
-11.10%
14.00%US$39.00US$23.00US$43.4323
Nov ’25US$34.12
US$32.11
-5.89%
13.73%US$38.00US$23.00US$38.6722
Oct ’25US$26.30
US$27.60
+4.95%
14.24%US$34.36US$18.00US$41.2022
Sep ’25US$26.03
US$27.38
+5.18%
14.65%US$35.07US$18.00US$37.4221
Aug ’25US$24.22
US$26.59
+9.78%
15.67%US$35.07US$17.00US$37.2622
Jul ’25US$22.25
US$26.59
+19.50%
15.67%US$35.07US$17.00US$43.6222
Jun ’25US$21.69
US$26.59
+22.59%
15.67%US$35.07US$17.00US$43.0422
May ’25US$21.93
US$26.76
+22.04%
15.30%US$35.07US$17.00US$38.8922
Apr ’25US$23.68
US$26.63
+12.46%
14.57%US$32.35US$18.00US$36.3921
Mar ’25US$22.24
US$26.63
+19.74%
14.57%US$32.35US$18.00US$38.6921
Feb ’25US$21.75
US$26.52
+21.91%
14.16%US$32.00US$18.00US$33.1521
US$45.83
Fair Value
6.6% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/02 23:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Exelixis, Inc. bevakas av 43 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter LawsonBarclays
Etzer DaroutBarclays
Jason Matthew GerberryBofA Global Research