Exelixis, Inc.

NasdaqGS:EXEL Aktierapport

Börsvärde: US$10.8b

Exelixis Värdering

Är EXEL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EXEL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$189.97
Fair Value
79.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: EXEL ( $38.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $189.97 )

Betydligt under verkligt värde: EXEL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EXEL?

Nyckeltal: Eftersom EXEL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EXEL. Detta beräknas genom att dividera EXEL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EXEL:s PE Ratio?
PE-förhållande20.7x
IntäkterUS$521.27m
MarknadsvärdeUS$10.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EXEL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EXEL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.6x
BMRN BioMarin Pharmaceutical
31.7x20.2%US$13.6b
NBIX Neurocrine Biosciences
33.4x27.2%US$11.8b
UTHR United Therapeutics
11.7x8.1%US$14.4b
SRPT Sarepta Therapeutics
41.7x23.5%US$10.3b
EXEL Exelixis
20.7x21.2%US$10.8b

Price-To-Earnings vs Peers: EXEL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EXEL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.8x-21.5%US$2.04b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-135.7%US$191.81m
CTMX CytomX Therapeutics
3.7x-13.8%US$53.00m
DTIL Precision BioSciences
3.3x-31.6%US$41.35m
EXEL 20.7xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies10PE020406080100+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EXEL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.7 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EXEL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EXEL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.7x
Verklig PE Förhållande26.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EXEL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EXEL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$38.55
US$37.10
-3.8%
13.6%US$45.00US$23.00n/a23
Feb ’26US$33.15
US$35.93
+8.4%
14.7%US$43.00US$23.00n/a23
Jan ’26US$33.30
US$33.80
+1.5%
13.9%US$40.00US$23.00n/a23
Dec ’25US$36.46
US$32.41
-11.1%
14.0%US$39.00US$23.00n/a23
Nov ’25US$34.12
US$32.11
-5.9%
13.7%US$38.00US$23.00n/a22
Oct ’25US$26.30
US$27.60
+5.0%
14.2%US$34.36US$18.00n/a22
Sep ’25US$26.03
US$27.38
+5.2%
14.6%US$35.07US$18.00n/a21
Aug ’25US$24.22
US$26.59
+9.8%
15.7%US$35.07US$17.00n/a22
Jul ’25US$22.25
US$26.59
+19.5%
15.7%US$35.07US$17.00n/a22
Jun ’25US$21.69
US$26.59
+22.6%
15.7%US$35.07US$17.00n/a22
May ’25US$21.93
US$26.76
+22.0%
15.3%US$35.07US$17.00n/a22
Apr ’25US$23.68
US$26.63
+12.5%
14.6%US$32.35US$18.00n/a21
Mar ’25US$22.24
US$26.63
+19.7%
14.6%US$32.35US$18.00US$38.6921
Feb ’25US$21.75
US$26.52
+21.9%
14.2%US$32.00US$18.00US$33.1521
Jan ’25US$23.99
US$26.44
+10.2%
15.2%US$32.00US$18.00US$33.3021
Dec ’24US$21.94
US$25.75
+17.4%
16.2%US$32.00US$18.00US$36.4619
Nov ’24US$21.02
US$25.68
+22.2%
16.3%US$32.00US$18.00US$34.1219
Oct ’24US$21.85
US$25.58
+17.1%
16.3%US$32.00US$18.00US$26.3019
Sep ’24US$22.74
US$25.00
+9.9%
17.2%US$32.00US$18.00US$26.0318
Aug ’24US$19.63
US$24.90
+26.9%
16.9%US$32.00US$17.00US$24.2217
Jul ’24US$19.11
US$25.31
+32.5%
16.6%US$32.00US$17.00US$22.2517
Jun ’24US$19.39
US$25.32
+30.6%
16.6%US$32.00US$17.00US$21.6917
May ’24US$18.83
US$25.02
+32.9%
16.9%US$32.00US$17.00US$21.9317
Apr ’24US$19.41
US$24.97
+28.6%
16.8%US$32.00US$17.00US$23.6818
Mar ’24US$17.47
US$25.25
+44.5%
17.1%US$32.00US$17.00US$22.2418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$37.10
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Exelixis, Inc. bevakas av 42 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter LawsonBarclays
George FarmerBMO Capital Markets Equity Research