Halozyme Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:HALO Aktierapport

Börsvärde: US$7.3b

Halozyme Therapeutics Värdering

Är HALO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HALO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$168.01
Fair Value
65.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: HALO ( $57.96 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $168.01 )

Betydligt under verkligt värde: HALO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HALO?

Nyckeltal: Eftersom HALO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HALO. Detta beräknas genom att dividera HALO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HALO:s PE Ratio?
PE-förhållande16.1x
IntäkterUS$444.09m
MarknadsvärdeUS$7.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HALO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HALO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.7x
SRPT Sarepta Therapeutics
41.7x23.5%US$10.3b
ALKS Alkermes
14.9x-10.4%US$5.6b
NBIX Neurocrine Biosciences
33.4x27.2%US$11.8b
EXEL Exelixis
20.7x21.2%US$10.8b
HALO Halozyme Therapeutics
16.1x15.4%US$7.3b

Price-To-Earnings vs Peers: HALO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HALO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.8x-21.5%US$2.04b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-135.7%US$191.81m
CTMX CytomX Therapeutics
3.7x-13.8%US$53.00m
DTIL Precision BioSciences
3.3x-31.6%US$41.35m
HALO 16.1xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies10PE020406080100+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HALO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.1 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HALO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HALO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.1x
Verklig PE Förhållande23.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HALO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HALO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$57.96
US$66.11
+14.1%
14.0%US$78.00US$53.00n/a9
Feb ’26US$56.64
US$64.75
+14.3%
14.3%US$77.00US$53.00n/a8
Jan ’26US$47.81
US$64.13
+34.1%
12.6%US$75.00US$52.00n/a8
Dec ’25US$48.20
US$62.44
+29.6%
14.2%US$75.00US$50.00n/a9
Nov ’25US$57.15
US$62.50
+9.4%
13.7%US$75.00US$50.00n/a10
Oct ’25US$56.64
US$61.10
+7.9%
13.5%US$75.00US$48.00n/a10
Sep ’25US$63.85
US$59.10
-7.4%
12.1%US$72.00US$48.00n/a10
Aug ’25US$55.05
US$57.90
+5.2%
11.3%US$72.00US$49.00n/a10
Jul ’25US$52.02
US$57.40
+10.3%
12.8%US$72.00US$44.00n/a10
Jun ’25US$44.29
US$51.30
+15.8%
15.6%US$71.00US$41.00n/a10
May ’25US$39.30
US$50.50
+28.5%
17.1%US$72.00US$39.00n/a11
Apr ’25US$41.32
US$50.70
+22.7%
17.8%US$72.00US$39.00n/a10
Mar ’25US$41.11
US$48.64
+18.3%
22.2%US$72.00US$28.00US$59.1511
Feb ’25US$34.26
US$47.50
+38.6%
23.9%US$72.00US$28.00US$56.6410
Jan ’25US$36.96
US$50.30
+36.1%
22.4%US$72.00US$28.00US$47.8110
Dec ’24US$39.69
US$51.27
+29.2%
21.5%US$72.00US$28.00US$48.2011
Nov ’24US$33.51
US$51.27
+53.0%
21.6%US$72.00US$28.00US$57.1511
Oct ’24US$38.20
US$51.80
+35.6%
21.9%US$72.00US$28.00US$56.6410
Sep ’24US$42.82
US$51.80
+21.0%
21.9%US$72.00US$28.00US$63.8510
Aug ’24US$42.28
US$50.60
+19.7%
24.1%US$72.00US$26.00US$55.0510
Jul ’24US$36.07
US$48.56
+34.6%
23.2%US$66.00US$26.00US$52.029
Jun ’24US$32.49
US$49.60
+52.7%
21.3%US$66.00US$26.00US$44.2910
May ’24US$32.63
US$52.40
+60.6%
23.1%US$68.00US$26.00US$39.3010
Apr ’24US$38.19
US$52.70
+38.0%
23.1%US$68.00US$26.00US$41.3210
Mar ’24US$47.62
US$56.22
+18.1%
22.6%US$68.00US$26.00US$41.119
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$66.11
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 18:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Halozyme Therapeutics, Inc. bevakas av 35 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
James BirchenoughBarclays
Robert WassermanBenchmark Company