Agios Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:AGIO Aktierapport

Börsvärde: US$2.0b

Agios Pharmaceuticals Värdering

Är AGIO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AGIO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$549.15
Fair Value
94.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: AGIO ( $33.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $549.15 )

Betydligt under verkligt värde: AGIO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AGIO?

Nyckeltal: Eftersom AGIO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AGIO. Detta beräknas genom att dividera AGIO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AGIO:s PE Ratio?
PE-förhållande2.8x
IntäkterUS$673.73m
MarknadsvärdeUS$2.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AGIO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AGIO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.1x
MNKD MannKind
56.5x31.2%US$1.6b
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
16.5x11.6%US$2.8b
ADMA ADMA Biologics
54.9x26.7%US$3.9b
PTGX Protagonist Therapeutics
8.6x-3.6%US$2.3b
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.8x-21.5%US$2.0b

Price-To-Earnings vs Peers: AGIO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AGIO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt18.7x27.8%
AGIO Agios Pharmaceuticals
 2.8x-21.5%US$2.04b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-135.7%US$191.81m
CTMX CytomX Therapeutics
3.7x-13.8%US$53.00m
AGIO 2.8xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies10PE020406080100+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt18.7x27.8%
AGIO Agios Pharmaceuticals
 2.8x-21.5%US$2.04b
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AGIO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.8 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AGIO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AGIO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.8x
Verklig PE Förhållande11.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AGIO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 2.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AGIO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$33.12
US$55.13
+66.4%
16.4%US$74.00US$43.00n/a8
Feb ’26US$34.39
US$57.00
+65.7%
14.3%US$75.00US$46.00n/a7
Jan ’26US$32.86
US$57.29
+74.3%
14.2%US$75.00US$46.00n/a7
Dec ’25US$59.39
US$53.88
-9.3%
6.6%US$57.00US$46.00n/a8
Nov ’25US$44.87
US$53.88
+20.1%
6.6%US$57.00US$46.00n/a8
Oct ’25US$42.47
US$54.50
+28.3%
7.1%US$57.00US$46.00n/a6
Sep ’25US$45.91
US$54.33
+18.3%
8.1%US$60.00US$46.00n/a6
Aug ’25US$44.50
US$53.83
+21.0%
8.9%US$60.00US$46.00n/a6
Jul ’25US$43.38
US$52.83
+21.8%
8.9%US$61.00US$46.00n/a6
Jun ’25US$36.34
US$46.00
+26.6%
18.2%US$59.00US$33.00n/a5
May ’25US$33.66
US$40.67
+20.8%
20.3%US$49.00US$29.00n/a6
Apr ’25US$28.86
US$40.67
+40.9%
20.3%US$49.00US$29.00n/a6
Mar ’25US$32.27
US$40.67
+26.0%
20.3%US$49.00US$29.00US$35.546
Feb ’25US$22.96
US$40.17
+74.9%
20.2%US$49.00US$28.00US$34.396
Jan ’25US$22.27
US$38.33
+72.1%
19.0%US$49.00US$28.00US$32.866
Dec ’24US$22.90
US$38.00
+65.9%
19.2%US$49.00US$28.00US$59.396
Nov ’24US$21.30
US$38.50
+80.8%
13.8%US$46.00US$32.00US$44.876
Oct ’24US$24.75
US$38.83
+56.9%
13.3%US$46.00US$32.00US$42.476
Sep ’24US$28.17
US$38.83
+37.9%
13.3%US$46.00US$32.00US$45.916
Aug ’24US$26.79
US$38.67
+44.3%
12.8%US$46.00US$32.00US$44.506
Jul ’24US$28.32
US$38.67
+36.5%
12.8%US$46.00US$32.00US$43.386
Jun ’24US$25.71
US$36.67
+42.6%
10.2%US$41.00US$32.00US$36.346
May ’24US$23.19
US$36.83
+58.8%
9.8%US$41.00US$32.00US$33.666
Apr ’24US$22.97
US$36.83
+60.4%
9.8%US$41.00US$32.00US$28.866
Mar ’24US$25.01
US$36.83
+47.3%
9.8%US$41.00US$32.00US$32.276
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$55.13
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Agios Pharmaceuticals, Inc. bevakas av 30 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter LawsonBarclays
George FarmerBMO Capital Markets Equity Research
Alec StranahanBofA Global Research