Legend Biotech Corporation

NasdaqGS:LEGN Aktierapport

Börsvärde: US$6.5b

Legend Biotech Värdering

Är LEGN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LEGN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$209.29
Fair Value
83.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: LEGN ( $35.26 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $209.29 )

Betydligt under verkligt värde: LEGN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LEGN?

Nyckeltal: Eftersom LEGN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för LEGN. Detta beräknas genom att dividera LEGN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LEGN:s PS Ratio?
PS-förhållande12.4x
FörsäljningUS$520.18m
MarknadsvärdeUS$6.47b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LEGN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för LEGN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.8x
BBIO BridgeBio Pharma
27.1x40.9%US$6.0b
ALVO Alvotech
8.5x31.2%US$3.4b
ADMA ADMA Biologics
9.4x17.8%US$4.0b
ASND Ascendis Pharma
22.1x32.5%US$8.7b
LEGN Legend Biotech
12.4x30.2%US$6.5b

Price-To-Sales vs Peers: LEGN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 12.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser LEGN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

139 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIIB Biogen
2.3x-0.1%US$22.01b
INCY Incyte
3.2x4.0%US$13.70b
EXAS Exact Sciences
3.2x9.5%US$8.74b
ALKS Alkermes
3.6x-0.07%US$5.59b
LEGN 12.4xBranschgenomsnitt 9.2xNo. of Companies139PS01632486480+
139 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: LEGN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 12.4 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnittet ( 9.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är LEGN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LEGN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio12.4x
Verklig PS Förhållande5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: LEGN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 12.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LEGN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$35.26
US$79.26
+124.8%
14.3%US$95.00US$53.12n/a21
Mar ’26US$35.01
US$79.26
+126.4%
14.3%US$95.00US$53.12n/a21
Feb ’26US$38.10
US$79.83
+109.5%
13.8%US$95.00US$53.12n/a21
Jan ’26US$32.54
US$81.85
+151.5%
12.3%US$95.00US$60.00n/a20
Dec ’25US$42.07
US$82.50
+96.1%
11.4%US$95.00US$60.00n/a20
Nov ’25US$44.36
US$83.15
+87.4%
11.4%US$95.00US$60.00n/a20
Oct ’25US$47.48
US$82.98
+74.8%
11.7%US$95.00US$60.00n/a19
Sep ’25US$57.55
US$82.93
+44.1%
11.7%US$95.00US$60.00n/a19
Aug ’25US$55.00
US$82.63
+50.2%
12.2%US$95.00US$60.00n/a19
Jul ’25US$46.02
US$82.50
+79.3%
12.2%US$95.00US$60.00n/a19
Jun ’25US$40.01
US$83.03
+107.5%
12.0%US$95.00US$60.00n/a18
May ’25US$43.98
US$86.33
+96.3%
7.9%US$95.00US$65.00n/a18
Apr ’25US$57.22
US$86.45
+51.1%
7.9%US$95.00US$65.00n/a17
Mar ’25US$65.53
US$86.29
+31.7%
9.3%US$100.00US$65.00US$35.0115
Feb ’25US$56.22
US$86.29
+53.5%
9.3%US$100.00US$65.00US$38.1015
Jan ’25US$60.17
US$86.57
+43.9%
9.2%US$100.00US$65.00US$32.5415
Dec ’24US$59.99
US$87.69
+46.2%
6.5%US$100.00US$76.00US$42.0714
Nov ’24US$66.81
US$87.67
+31.2%
7.0%US$100.00US$76.00US$44.3612
Oct ’24US$67.17
US$88.18
+31.3%
6.7%US$100.00US$76.00US$47.4811
Sep ’24US$71.59
US$88.18
+23.2%
6.7%US$100.00US$76.00US$57.5511
Aug ’24US$74.62
US$86.70
+16.2%
5.7%US$93.00US$76.00US$55.0010
Jul ’24US$69.03
US$82.50
+19.5%
8.7%US$90.00US$65.00US$46.0210
Jun ’24US$63.62
US$80.82
+27.0%
8.3%US$90.00US$65.00US$40.0111
May ’24US$67.24
US$76.30
+13.5%
9.7%US$90.00US$65.00US$43.9810
Apr ’24US$48.22
US$72.91
+51.2%
9.3%US$87.00US$65.00US$57.2211
Mar ’24US$47.15
US$73.67
+56.2%
9.7%US$87.00US$65.00US$65.539
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$79.26
Fair Value
55.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 21:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Legend Biotech Corporation bevakas av 29 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Huidong WangBarclays
Konstantinos BiliourisBMO Capital Markets Equity Research