Alkermes plc

NasdaqGS:ALKS Aktierapport

Börsvärde: US$4.7b

Alkermes Värdering

Är ALKS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALKS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: ALKS ( $28.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $71.51 )

Betydligt under verkligt värde: ALKS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALKS?

Nyckeltal: Eftersom ALKS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALKS. Detta beräknas genom att dividera ALKS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALKS:s PE Ratio?
PE-förhållande13.9x
IntäkterUS$338.06m
MarknadsvärdeUS$4.71b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALKS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALKS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.3x
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
18.1x17.80%US$4.7b
VCYT Veracyte
111.5x32.48%US$3.4b
ADMA ADMA Biologics
22.2x22.97%US$4.7b
HALO Halozyme Therapeutics
13.5x12.67%US$8.0b
ALKS Alkermes
13.9x16.22%US$4.7b

Price-To-Earnings vs Peers: ALKS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALKS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NVAX Novavax
3.3x-60.00%US$1.13b
ABEO Abeona Therapeutics
3.6x12.70%US$293.18m
CHRS Coherus Oncology
2.7x-10.24%US$161.97m
CARM Carisma Therapeutics
0.2xn/aUS$1.69m
ALKS 13.9xBranschgenomsnitt 22.2xNo. of Companies8PE01632486480+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALKS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.9 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 22.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALKS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALKS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.9x
Verklig PE Förhållande20.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALKS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALKS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$28.52
US$43.88
+53.84%
15.12%US$58.00US$30.00n/a16
Dec ’26US$28.90
US$43.88
+51.82%
15.12%US$58.00US$30.00n/a16
Nov ’26US$30.70
US$44.00
+43.32%
14.45%US$56.00US$30.00n/a15
Oct ’26US$30.65
US$41.71
+36.07%
14.26%US$54.00US$30.00n/a17
Sep ’26US$28.97
US$41.50
+43.25%
14.93%US$54.00US$30.00n/a16
Aug ’26US$26.55
US$41.50
+56.31%
14.93%US$54.00US$30.00n/a16
Jul ’26US$28.99
US$41.07
+41.68%
13.70%US$52.00US$30.00n/a15
Jun ’26US$30.61
US$39.93
+30.46%
13.58%US$52.00US$30.00n/a15
May ’26US$30.58
US$39.36
+28.70%
13.80%US$52.00US$30.00n/a14
Apr ’26US$32.53
US$39.20
+20.50%
13.63%US$52.00US$30.00n/a15
Mar ’26US$34.33
US$36.43
+6.11%
18.61%US$46.00US$21.00n/a14
Feb ’26US$31.53
US$34.23
+8.57%
17.72%US$43.00US$21.00n/a13
Jan ’26US$28.76
US$34.08
+18.49%
18.18%US$43.00US$21.00n/a13
Dec ’25US$29.02
US$34.08
+17.43%
18.18%US$43.00US$21.00US$28.9013
Nov ’25US$26.47
US$32.62
+23.22%
19.82%US$43.00US$21.00US$30.7013
Oct ’25US$28.83
US$34.69
+20.33%
22.08%US$50.00US$21.00US$30.6513
Sep ’25US$28.45
US$34.69
+21.94%
22.08%US$50.00US$21.00US$28.9713
Aug ’25US$26.86
US$34.69
+29.16%
22.08%US$50.00US$21.00US$26.5513
Jul ’25US$24.39
US$34.62
+41.92%
21.75%US$50.00US$21.00US$28.9913
Jun ’25US$23.40
US$34.67
+48.15%
22.60%US$50.00US$21.00US$30.6112
May ’25US$24.01
US$34.50
+43.69%
20.03%US$50.00US$23.00US$30.5812
Apr ’25US$27.24
US$34.83
+27.88%
13.76%US$43.00US$25.00US$32.5312
Mar ’25US$30.24
US$34.64
+14.54%
14.32%US$43.00US$25.00US$34.3311
Feb ’25US$26.94
US$33.09
+22.83%
12.59%US$42.00US$25.00US$31.5311
Jan ’25US$27.74
US$33.09
+19.29%
13.91%US$42.00US$25.00US$28.7611
Dec ’24US$24.29
US$33.09
+36.23%
13.91%US$42.00US$25.00US$29.0211
US$43.88
Fair Value
35.0% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/24 19:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alkermes plc bevakas av 36 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullBaird
Joel BeattyBaird
Luke HerrmannBaird