Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

NasdaqGS:RARE Aktierapport

Börsvärde: US$3.8b

Ultragenyx Pharmaceutical Värdering

Är RARE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RARE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$408.85
Fair Value
90.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: RARE ( $40.87 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $408.85 )

Betydligt under verkligt värde: RARE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RARE?

Nyckeltal: Eftersom RARE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för RARE. Detta beräknas genom att dividera RARE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RARE:s PS Ratio?
PS-förhållande6.7x
FörsäljningUS$560.23m
MarknadsvärdeUS$3.80b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RARE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för RARE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.8x
PTCT PTC Therapeutics
5.1x11.8%US$4.1b
ZLAB Zai Lab
9.7x28.3%US$3.7b
FOLD Amicus Therapeutics
5.2x17.5%US$2.7b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
3.1x9.8%US$3.0b
RARE Ultragenyx Pharmaceutical
6.7x29.8%US$3.8b

Price-To-Sales vs Peers: RARE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser RARE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

143 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIIB Biogen
2.2x-0.1%US$20.88b
INCY Incyte
3.2x4.0%US$13.48b
EXAS Exact Sciences
3.2x9.5%US$9.06b
ALKS Alkermes
3.7x-0.07%US$5.76b
RARE 6.7xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies143PS01632486480+
143 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: RARE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 6.7 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är RARE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RARE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.7x
Verklig PS Förhållande3.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: RARE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RARE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$40.87
US$90.74
+122.0%
27.0%US$140.00US$47.00n/a19
Feb ’26US$43.03
US$91.80
+113.3%
27.8%US$140.00US$47.00n/a20
Jan ’26US$42.07
US$92.95
+120.9%
27.4%US$140.00US$48.00n/a21
Dec ’25US$47.63
US$92.43
+94.1%
27.9%US$140.00US$48.00n/a21
Nov ’25US$50.99
US$91.57
+79.6%
28.2%US$140.00US$46.00n/a21
Oct ’25US$56.51
US$90.00
+59.3%
29.4%US$140.00US$46.00n/a21
Sep ’25US$56.78
US$90.00
+58.5%
29.4%US$140.00US$46.00n/a21
Aug ’25US$44.15
US$90.05
+104.0%
31.0%US$140.00US$43.00n/a21
Jul ’25US$41.12
US$89.95
+118.8%
30.9%US$140.00US$45.00n/a21
Jun ’25US$40.14
US$89.62
+123.3%
31.2%US$140.00US$48.00n/a21
May ’25US$43.30
US$89.52
+106.8%
30.7%US$140.00US$48.00n/a21
Apr ’25US$46.97
US$90.05
+91.7%
31.2%US$140.00US$48.00n/a20
Mar ’25US$53.69
US$89.85
+67.3%
31.3%US$140.00US$48.00US$42.9220
Feb ’25US$44.10
US$90.75
+105.8%
31.5%US$140.00US$47.00US$43.0320
Jan ’25US$47.82
US$89.70
+87.6%
32.9%US$140.00US$43.00US$42.0720
Dec ’24US$40.16
US$91.74
+128.4%
32.8%US$140.00US$43.00US$47.6319
Nov ’24US$36.04
US$92.00
+155.3%
33.5%US$140.00US$43.00US$50.9919
Oct ’24US$35.65
US$91.16
+155.7%
32.6%US$140.00US$47.00US$56.5119
Sep ’24US$37.78
US$91.40
+141.9%
31.7%US$140.00US$47.00US$56.7820
Aug ’24US$42.92
US$92.15
+114.7%
31.6%US$140.00US$49.00US$44.1520
Jul ’24US$46.13
US$92.25
+100.0%
31.4%US$140.00US$51.00US$41.1220
Jun ’24US$49.61
US$90.95
+83.3%
32.6%US$140.00US$48.00US$40.1420
May ’24US$44.03
US$92.21
+109.4%
32.9%US$140.00US$47.00US$43.3019
Apr ’24US$40.10
US$91.11
+127.2%
33.7%US$140.00US$47.00US$46.9718
Mar ’24US$45.65
US$90.84
+99.0%
33.4%US$140.00US$47.00US$53.6919
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$90.74
Fair Value
55.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. bevakas av 33 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jack AllenBaird
Huidong WangBarclays
Tazeen AhmadBofA Global Research