Zai Lab Limited

NasdaqGM:ZLAB Aktierapport

Börsvärde: US$2.0b

Zai Lab Värdering

Är ZLAB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZLAB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: ZLAB ( $18.33 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $93.89 )

Betydligt under verkligt värde: ZLAB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZLAB?

Nyckeltal: Eftersom ZLAB är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ZLAB. Detta beräknas genom att dividera ZLAB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZLAB:s PS Ratio?
PS-förhållande4.6x
FörsäljningUS$441.63m
MarknadsvärdeUS$2.04b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZLAB:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ZLAB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.2x
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
8.1x13.67%US$2.1b
IMCR Immunocore Holdings
4.8x17.58%US$1.8b
TWST Twist Bioscience
5.4x13.27%US$2.0b
BCRX BioCryst Pharmaceuticals
2.7x13.51%US$1.6b
ZLAB Zai Lab
4.6x29.44%US$2.0b

Price-To-Sales vs Peers: ZLAB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 4.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZLAB:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

121 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIIB Biogen
2.6x-1.75%US$25.98b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.7x6.21%US$11.52b
PTCT PTC Therapeutics
3.5x-3.62%US$6.31b
ALKS Alkermes
3.1x8.94%US$4.70b
ZLAB 4.6xBranschgenomsnitt 12.4xNo. of Companies121PS01632486480+
121 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ZLAB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 4.6 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 12.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZLAB:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZLAB PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.6x
Verklig PS Förhållande4.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ZLAB är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZLAB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$18.33
US$49.17
+168.25%
23.35%US$67.22US$19.50n/a11
Dec ’26US$19.88
US$49.49
+148.93%
21.57%US$67.22US$23.00n/a11
Nov ’26US$26.13
US$55.15
+111.07%
18.13%US$74.00US$39.00n/a12
Oct ’26US$34.44
US$55.41
+60.88%
17.74%US$74.00US$39.00n/a12
Sep ’26US$33.10
US$56.31
+70.13%
17.16%US$75.00US$39.00n/a12
Aug ’26US$36.82
US$56.65
+53.86%
16.16%US$75.00US$41.40n/a12
Jul ’26US$35.17
US$55.64
+58.20%
16.69%US$75.00US$38.20n/a12
Jun ’26US$30.14
US$55.34
+83.61%
18.91%US$73.00US$32.60n/a12
May ’26US$31.15
US$54.87
+76.16%
19.01%US$74.00US$36.10n/a11
Apr ’26US$37.29
US$54.96
+47.38%
19.89%US$74.00US$36.10n/a10
Mar ’26US$34.64
US$52.54
+51.66%
25.64%US$74.00US$29.00n/a10
Feb ’26US$27.19
US$52.40
+92.73%
24.91%US$72.00US$29.00n/a10
Jan ’26US$26.19
US$52.39
+100.05%
25.58%US$72.00US$25.00n/a10
Dec ’25US$28.85
US$51.81
+79.59%
24.92%US$72.00US$25.00US$19.8811
Nov ’25US$30.46
US$52.53
+72.44%
25.11%US$72.00US$25.00US$26.1311
Oct ’25US$24.86
US$48.49
+95.06%
27.18%US$66.00US$25.00US$34.4411
Sep ’25US$19.94
US$50.20
+151.75%
25.12%US$66.00US$25.00US$33.1010
Aug ’25US$18.44
US$51.15
+177.39%
28.69%US$66.00US$21.00US$36.829
Jul ’25US$17.29
US$52.15
+201.62%
25.55%US$66.00US$25.00US$35.179
Jun ’25US$17.78
US$52.54
+195.47%
25.48%US$66.00US$25.00US$30.1410
May ’25US$15.90
US$52.51
+230.22%
27.85%US$66.03US$20.70US$31.1510
Apr ’25US$16.72
US$56.01
+234.96%
21.63%US$66.03US$25.70US$37.299
Mar ’25US$21.10
US$55.09
+161.07%
19.88%US$66.03US$31.00US$34.6410
Feb ’25US$22.51
US$63.56
+182.37%
38.14%US$123.00US$37.00US$27.199
Jan ’25US$27.33
US$66.67
+143.96%
34.79%US$123.00US$37.00US$26.199
Dec ’24US$27.50
US$70.84
+157.60%
29.96%US$123.00US$37.00US$28.859
US$49.17
Fair Value
62.7% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/29 19:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zai Lab Limited bevakas av 30 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rebecca LiangBernstein
Bo LiBofA Global Research
Louise ChenCantor Fitzgerald & Co.