Zai Lab Limited

NasdaqGM:ZLAB Aktierapport

Börsvärde: US$2.4b

Zai Lab Värdering

Är ZLAB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ZLAB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ZLAB ( $20.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $70.19 )

Betydligt under verkligt värde: ZLAB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZLAB?

Nyckeltal: Eftersom ZLAB är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ZLAB. Detta beräknas genom att dividera ZLAB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZLAB:s PS Ratio?
PS-förhållande5.1x
FörsäljningUS$460.16m
MarknadsvärdeUS$2.41b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZLAB:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ZLAB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.8x
GRAL GRAIL
13.3x24.86%US$2.1b
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
7.5x11.83%US$2.1b
RARE Ultragenyx Pharmaceutical
3.5x23.14%US$2.3b
BCRX BioCryst Pharmaceuticals
2.8x10.58%US$2.5b
ZLAB Zai Lab
5.1x21.14%US$2.4b

Price-To-Sales vs Peers: ZLAB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 5.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.8 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZLAB:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

124 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIIB Biogen
2.6x-0.67%US$26.40b
INCY Incyte
3.8x-1.36%US$19.08b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.4x10.52%US$11.00b
PTCT PTC Therapeutics
3.4x-0.62%US$5.90b
ZLAB 5.1xBranschgenomsnitt 11.4xNo. of Companies124PS01632486480+
124 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ZLAB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 5.1 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 11.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZLAB:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZLAB PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.1x
Verklig PS Förhållande3.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ZLAB är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZLAB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$20.74
US$38.47
+85.47%
28.53%US$55.00US$21.80n/a11
Apr ’27US$20.34
US$38.47
+89.12%
28.53%US$55.00US$21.80n/a11
Mar ’27US$19.22
US$41.44
+115.63%
23.86%US$55.00US$21.80n/a11
Feb ’27US$16.60
US$44.92
+170.60%
23.90%US$58.00US$19.50n/a12
Jan ’27US$17.64
US$49.17
+178.74%
23.35%US$67.22US$19.50n/a11
Dec ’26US$19.88
US$49.49
+148.93%
21.57%US$67.22US$23.00n/a11
Nov ’26US$26.13
US$55.15
+111.07%
18.13%US$74.00US$39.00n/a12
Oct ’26US$34.44
US$55.41
+60.88%
17.74%US$74.00US$39.00n/a12
Sep ’26US$33.10
US$56.31
+70.13%
17.16%US$75.00US$39.00n/a12
Aug ’26US$36.82
US$56.65
+53.86%
16.16%US$75.00US$41.40n/a12
Jul ’26US$35.17
US$55.64
+58.20%
16.69%US$75.00US$38.20n/a12
Jun ’26US$30.14
US$55.34
+83.61%
18.91%US$73.00US$32.60n/a12
May ’26US$31.15
US$54.87
+76.16%
19.01%US$74.00US$36.10n/a11
Apr ’26US$37.29
US$54.96
+47.38%
19.89%US$74.00US$36.10US$20.3410
Mar ’26US$34.64
US$52.54
+51.66%
25.64%US$74.00US$29.00US$19.2210
Feb ’26US$27.19
US$52.40
+92.73%
24.91%US$72.00US$29.00US$16.6010
Jan ’26US$26.19
US$52.39
+100.05%
25.58%US$72.00US$25.00US$17.6410
Dec ’25US$28.85
US$51.81
+79.59%
24.92%US$72.00US$25.00US$19.8811
Nov ’25US$30.46
US$52.53
+72.44%
25.11%US$72.00US$25.00US$26.1311
Oct ’25US$24.86
US$48.49
+95.06%
27.18%US$66.00US$25.00US$34.4411
Sep ’25US$19.94
US$50.20
+151.75%
25.12%US$66.00US$25.00US$33.1010
Aug ’25US$18.44
US$51.15
+177.39%
28.69%US$66.00US$21.00US$36.829
Jul ’25US$17.29
US$52.15
+201.62%
25.55%US$66.00US$25.00US$35.179
Jun ’25US$17.78
US$52.54
+195.47%
25.48%US$66.00US$25.00US$30.1410
May ’25US$15.90
US$52.51
+230.22%
27.85%US$66.03US$20.70US$31.1510
Apr ’25US$16.72
US$56.01
+234.96%
21.63%US$66.03US$25.70US$37.299
US$38.47
Fair Value
46.1% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/09 17:13
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/09 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zai Lab Limited bevakas av 33 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rebecca LiangBernstein
Bo LiBofA Global Research
Louise ChenCantor Fitzgerald & Co.