Exact Sciences Corporation

NasdaqCM:EXAS Aktierapport

Börsvärde: US$8.8b

Exact Sciences Värdering

Är EXAS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EXAS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$201.12
Fair Value
76.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: EXAS ( $47.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $201.12 )

Betydligt under verkligt värde: EXAS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EXAS?

Nyckeltal: Eftersom EXAS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EXAS. Detta beräknas genom att dividera EXAS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EXAS:s PS Ratio?
PS-förhållande3.2x
FörsäljningUS$2.76b
MarknadsvärdeUS$8.81b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EXAS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EXAS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.4x
EXEL Exelixis
5x9.9%US$10.8b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
4.7x7.4%US$13.6b
HALO Halozyme Therapeutics
7x11.8%US$7.3b
NBIX Neurocrine Biosciences
4.8x12.2%US$11.8b
EXAS Exact Sciences
3.2x9.5%US$8.8b

Price-To-Sales vs Peers: EXAS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EXAS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

146 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt9.0x20.3%
EXAS Exact Sciences
 3.2x9.5%US$8.81b
BIIB Biogen
2.1x-0.1%US$20.57b
INCY Incyte
3.2x4.0%US$14.22b
EXAS 3.2xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies146PS01632486480+
146 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt9.0x27.8%
EXAS Exact Sciences
 3.2x85.0%US$8.81b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EXAS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.2 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EXAS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EXAS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.2x
Verklig PS Förhållande5.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EXAS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 5.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EXAS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$47.55
US$70.49
+48.2%
8.8%US$86.00US$61.00n/a23
Feb ’26US$56.05
US$72.19
+28.8%
10.3%US$95.00US$61.00n/a23
Jan ’26US$56.19
US$71.86
+27.9%
11.5%US$95.00US$60.00n/a21
Dec ’25US$62.08
US$70.81
+14.1%
9.1%US$86.00US$60.00n/a21
Nov ’25US$69.80
US$80.33
+15.1%
11.4%US$100.00US$61.00n/a21
Oct ’25US$68.04
US$78.19
+14.9%
10.2%US$100.00US$61.00n/a21
Sep ’25US$61.69
US$75.81
+22.9%
11.5%US$100.00US$60.00n/a21
Aug ’25US$57.91
US$76.10
+31.4%
11.8%US$100.00US$60.00n/a20
Jul ’25US$42.43
US$80.96
+90.8%
12.2%US$100.00US$60.00n/a21
Jun ’25US$45.45
US$85.36
+87.8%
9.6%US$100.00US$66.00n/a20
May ’25US$60.01
US$89.37
+48.9%
11.3%US$115.00US$66.00n/a20
Apr ’25US$70.41
US$88.49
+25.7%
10.9%US$115.00US$66.00n/a21
Mar ’25US$59.44
US$88.49
+48.9%
10.9%US$115.00US$66.00US$47.4121
Feb ’25US$63.93
US$89.45
+39.9%
11.7%US$115.00US$66.00US$56.0521
Jan ’25US$73.98
US$89.23
+20.6%
12.9%US$115.00US$66.00US$56.1919
Dec ’24US$67.03
US$90.02
+34.3%
15.4%US$120.00US$66.00US$62.0817
Nov ’24US$63.52
US$104.64
+64.7%
16.1%US$130.00US$78.00US$69.8017
Oct ’24US$68.22
US$107.46
+57.5%
14.6%US$130.00US$68.00US$68.0417
Sep ’24US$85.16
US$107.88
+26.7%
14.0%US$130.00US$68.00US$61.6917
Aug ’24US$96.44
US$101.40
+5.1%
16.9%US$130.00US$64.00US$57.9118
Jul ’24US$93.90
US$99.68
+6.2%
17.6%US$130.00US$64.00US$42.4318
Jun ’24US$83.84
US$84.79
+1.1%
11.2%US$100.00US$64.00US$45.4518
May ’24US$63.41
US$75.37
+18.9%
11.2%US$92.00US$55.00US$60.0117
Apr ’24US$67.81
US$74.41
+9.7%
13.0%US$92.00US$55.00US$70.4117
Mar ’24US$62.45
US$70.24
+12.5%
15.6%US$92.00US$50.00US$59.4417
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$70.49
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Exact Sciences Corporation bevakas av 46 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Bruce JacksonBenchmark Company