Twist Bioscience Corporation

NasdaqGS:TWST Aktierapport

Börsvärde: US$2.4b

Twist Bioscience Värdering

Är TWST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TWST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.22
Fair Value
706.3% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: TWST ( $42.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $5.22 )

Betydligt under verkligt värde: TWST handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TWST?

Nyckeltal: Eftersom TWST är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TWST. Detta beräknas genom att dividera TWST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TWST:s PS Ratio?
PS-förhållande7.6x
FörsäljningUS$330.19m
MarknadsvärdeUS$2.37b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TWST:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TWST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.4x
VCYT Veracyte
5.8x8.4%US$2.7b
VCEL Vericel
10.9x20.2%US$2.6b
FOLD Amicus Therapeutics
5.2x17.5%US$2.7b
BCRX BioCryst Pharmaceuticals
3.7x13.3%US$1.7b
TWST Twist Bioscience
7.6x15.6%US$2.4b

Price-To-Sales vs Peers: TWST är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TWST:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

143 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIIB Biogen
2.2x-0.1%US$20.88b
INCY Incyte
3.2x4.0%US$13.48b
EXAS Exact Sciences
3.2x9.5%US$9.06b
ALKS Alkermes
3.7x-0.07%US$5.76b
TWST 7.6xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies143PS01632486480+
143 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TWST har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 7.6 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TWST:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TWST PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.6x
Verklig PS Förhållande4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TWST är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 7.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TWST prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$42.05
US$55.11
+31.0%
10.7%US$62.00US$40.00n/a11
Feb ’26US$52.37
US$52.14
-0.4%
12.6%US$60.00US$35.00n/a11
Jan ’26US$46.47
US$51.81
+11.5%
12.9%US$60.00US$35.00n/a11
Dec ’25US$49.18
US$50.49
+2.7%
12.0%US$58.00US$35.00n/a10
Nov ’25US$41.57
US$50.39
+21.2%
12.7%US$58.00US$35.00n/a10
Oct ’25US$43.40
US$50.79
+17.0%
15.0%US$65.00US$35.00n/a10
Sep ’25US$43.24
US$50.39
+16.5%
14.8%US$65.00US$35.00n/a10
Aug ’25US$53.05
US$50.44
-4.9%
20.6%US$65.00US$28.00n/a9
Jul ’25US$48.93
US$47.22
-3.5%
23.1%US$65.00US$28.00n/a9
Jun ’25US$41.90
US$43.38
+3.5%
18.4%US$55.00US$28.00n/a8
May ’25US$31.96
US$40.25
+25.9%
17.0%US$48.00US$25.00n/a8
Apr ’25US$34.41
US$39.00
+13.3%
21.3%US$48.00US$25.00n/a9
Mar ’25US$38.89
US$39.00
+0.3%
21.3%US$48.00US$25.00US$38.829
Feb ’25US$33.26
US$35.67
+7.2%
28.5%US$48.00US$19.00US$52.379
Jan ’25US$36.86
US$27.56
-25.2%
14.7%US$33.00US$19.00US$46.479
Dec ’24US$24.78
US$27.50
+11.0%
14.0%US$33.00US$19.00US$49.1810
Nov ’24US$15.62
US$26.10
+67.1%
13.6%US$33.00US$19.00US$41.5710
Oct ’24US$20.26
US$25.90
+27.8%
15.1%US$33.00US$19.00US$43.4010
Sep ’24US$23.56
US$25.78
+9.4%
15.9%US$33.00US$19.00US$43.249
Aug ’24US$22.89
US$22.11
-3.4%
27.4%US$33.00US$11.00US$53.059
Jul ’24US$20.46
US$21.33
+4.3%
29.4%US$33.00US$11.00US$48.939
Jun ’24US$16.01
US$21.25
+32.7%
31.3%US$33.00US$11.00US$41.908
May ’24US$12.37
US$27.38
+121.3%
23.1%US$38.00US$20.00US$31.968
Apr ’24US$15.08
US$32.25
+113.9%
18.7%US$43.00US$21.00US$34.418
Mar ’24US$18.30
US$32.25
+76.2%
18.7%US$43.00US$21.00US$38.898
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$55.11
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Twist Bioscience Corporation bevakas av 17 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Gaurav GoparajuBerenberg