Gilead Sciences, Inc.

NasdaqGS:GILD Aktierapport

Börsvärde: US$142.9b

Gilead Sciences Värdering

Är GILD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GILD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$229.94
Fair Value
49.8% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: GILD ( $115.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $229.94 )

Betydligt under verkligt värde: GILD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GILD?

Nyckeltal: Eftersom GILD knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GILD. Detta beräknas genom att dividera GILD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GILD:s PS Ratio?
PS-förhållande5x
FörsäljningUS$28.75b
MarknadsvärdeUS$142.89b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GILD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GILD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.1x
AMGN Amgen
5.1x2.3%US$167.7b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
11.5x9.2%US$124.9b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.2x6.6%US$72.3b
ABBV AbbVie
6.6x6.1%US$366.8b
GILD Gilead Sciences
5x3.3%US$142.9b

Price-To-Sales vs Peers: GILD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GILD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

143 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIIB Biogen
2.2x-0.1%US$20.88b
INCY Incyte
3.2x4.0%US$13.48b
EXAS Exact Sciences
3.2x9.5%US$9.06b
ALKS Alkermes
3.7x-0.07%US$5.76b
GILD 5.0xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies143PS01632486480+
143 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GILD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 5 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnitt ( 9.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GILD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GILD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5x
Verklig PS Förhållande8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GILD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GILD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$115.44
US$109.15
-5.5%
12.2%US$132.00US$82.00n/a27
Feb ’26US$97.20
US$100.66
+3.6%
12.9%US$125.00US$73.00n/a27
Jan ’26US$92.37
US$98.92
+7.1%
12.6%US$125.00US$73.00n/a27
Dec ’25US$92.58
US$97.28
+5.1%
12.8%US$125.00US$69.00n/a28
Nov ’25US$89.51
US$87.94
-1.8%
13.9%US$123.00US$69.00n/a28
Oct ’25US$83.94
US$83.54
-0.5%
14.1%US$119.00US$68.50n/a27
Sep ’25US$79.00
US$83.43
+5.6%
14.1%US$119.00US$68.50n/a27
Aug ’25US$76.49
US$82.47
+7.8%
15.1%US$119.00US$67.00n/a27
Jul ’25US$68.64
US$82.97
+20.9%
14.2%US$119.00US$67.00n/a26
Jun ’25US$64.27
US$82.70
+28.7%
14.0%US$117.00US$67.00n/a26
May ’25US$65.51
US$83.69
+27.8%
13.0%US$117.00US$69.00n/a27
Apr ’25US$72.88
US$86.45
+18.6%
12.6%US$121.00US$69.00n/a26
Mar ’25US$72.31
US$87.86
+21.5%
12.5%US$121.00US$69.00US$114.3127
Feb ’25US$78.16
US$89.97
+15.1%
11.9%US$116.00US$69.00US$97.2027
Jan ’25US$81.01
US$90.15
+11.3%
11.9%US$116.00US$69.00US$92.3727
Dec ’24US$77.65
US$90.39
+16.4%
11.7%US$116.00US$71.00US$92.5827
Nov ’24US$80.19
US$90.95
+13.4%
11.2%US$116.00US$71.00US$89.5126
Oct ’24US$74.94
US$91.33
+21.9%
10.8%US$116.00US$71.00US$83.9426
Sep ’24US$76.65
US$91.75
+19.7%
10.3%US$116.00US$80.00US$79.0024
Aug ’24US$75.68
US$91.64
+21.1%
10.1%US$115.00US$77.00US$76.4925
Jul ’24US$77.07
US$92.60
+20.2%
9.8%US$115.00US$77.00US$68.6425
Jun ’24US$76.21
US$92.59
+21.5%
9.8%US$115.00US$77.00US$64.2725
May ’24US$81.42
US$92.56
+13.7%
8.8%US$115.00US$80.00US$65.5125
Apr ’24US$82.97
US$91.23
+10.0%
9.7%US$115.00US$77.00US$72.8822
Mar ’24US$79.59
US$92.17
+15.8%
10.4%US$115.00US$77.00US$72.3123
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$109.15
Fair Value
5.8% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 17:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gilead Sciences, Inc. bevakas av 69 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research