Amgen Inc.

NasdaqGS:AMGN Aktierapport

Börsvärde: US$167.0b

Amgen Värdering

Är AMGN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AMGN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$557.90
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Under verkligt värde: AMGN ( $312.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $557.9 )

Betydligt under verkligt värde: AMGN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMGN?

Nyckeltal: Eftersom AMGN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AMGN. Detta beräknas genom att dividera AMGN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMGN:s PE Ratio?
PE-förhållande41x
IntäkterUS$4.09b
MarknadsvärdeUS$166.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMGN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AMGN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.8x
ABBV AbbVie
86.5x24.8%US$373.3b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
16.4x10.4%US$73.3b
BIIB Biogen
12.8x7.6%US$20.7b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
31.5x20.2%US$13.5b
AMGN Amgen
41x16.3%US$167.0b

Price-To-Earnings vs Peers: AMGN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMGN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.8x-21.5%US$1.90b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-135.7%US$196.58m
CTMX CytomX Therapeutics
3.7x-13.8%US$50.89m
DTIL Precision BioSciences
3.4x-31.6%US$38.36m
AMGN 41.0xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies10PE020406080100+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AMGN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMGN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMGN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41x
Verklig PE Förhållande36.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AMGN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 41 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMGN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$312.19
US$315.22
+1.0%
15.5%US$389.00US$185.00n/a26
Feb ’26US$285.42
US$316.04
+10.7%
16.7%US$405.00US$195.00n/a26
Jan ’26US$260.64
US$322.43
+23.7%
16.4%US$405.00US$195.00n/a26
Dec ’25US$282.87
US$328.39
+16.1%
15.6%US$405.00US$195.00n/a26
Nov ’25US$319.22
US$332.50
+4.2%
14.9%US$405.00US$200.00n/a26
Oct ’25US$320.32
US$328.72
+2.6%
15.2%US$405.00US$200.00n/a25
Sep ’25US$333.83
US$324.94
-2.7%
15.6%US$381.00US$180.00n/a24
Aug ’25US$335.53
US$317.90
-5.3%
15.5%US$380.00US$170.00n/a24
Jul ’25US$311.01
US$316.44
+1.7%
15.4%US$380.00US$170.00n/a24
Jun ’25US$305.85
US$316.27
+3.4%
15.4%US$380.00US$170.00n/a24
May ’25US$277.37
US$303.26
+9.3%
16.7%US$380.00US$170.00n/a25
Apr ’25US$283.04
US$305.38
+7.9%
16.7%US$380.00US$170.00n/a25
Mar ’25US$280.33
US$304.33
+8.6%
16.9%US$380.00US$170.00US$308.0624
Feb ’25US$324.56
US$291.23
-10.3%
16.1%US$350.00US$185.00US$285.4224
Jan ’25US$288.02
US$281.43
-2.3%
14.8%US$336.00US$185.00US$260.6424
Dec ’24US$272.45
US$276.06
+1.3%
14.5%US$336.00US$185.00US$282.8724
Nov ’24US$260.84
US$274.70
+5.3%
14.4%US$336.00US$185.00US$319.2223
Oct ’24US$268.76
US$262.40
-2.4%
14.1%US$320.00US$185.00US$320.3220
Sep ’24US$256.71
US$254.55
-0.8%
14.5%US$310.00US$175.00US$333.8320
Aug ’24US$232.12
US$249.00
+7.3%
13.7%US$294.00US$175.00US$335.5320
Jul ’24US$222.02
US$253.55
+14.2%
14.2%US$325.00US$175.00US$311.0120
Jun ’24US$214.27
US$253.55
+18.3%
14.2%US$325.00US$175.00US$305.8520
May ’24US$238.90
US$253.70
+6.2%
14.3%US$325.00US$175.00US$277.3720
Apr ’24US$241.75
US$254.16
+5.1%
14.7%US$325.00US$175.00US$283.0419
Mar ’24US$236.19
US$254.68
+7.8%
14.8%US$325.00US$175.00US$280.3319
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$315.22
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Amgen Inc. bevakas av 62 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research