Vertex Pharmaceuticals Incorporated

NasdaqGS:VRTX Aktierapport

Börsvärde: US$115.0b

Vertex Pharmaceuticals Värdering

Är VRTX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VRTX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: VRTX ( $452.13 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $677.25 )

Betydligt under verkligt värde: VRTX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VRTX?

Nyckeltal: Eftersom VRTX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VRTX. Detta beräknas genom att dividera VRTX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VRTX:s PE Ratio?
PE-förhållande31.2x
IntäkterUS$3.68b
MarknadsvärdeUS$115.03b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VRTX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VRTX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt58.4x
GILD Gilead Sciences
18.6x7.10%US$152.3b
AMGN Amgen
25.2x6.51%US$176.3b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17.4x8.54%US$79.2b
ABBV AbbVie
172.6x25.38%US$403.8b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
31.2x13.07%US$115.0b

Price-To-Earnings vs Peers: VRTX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 31.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 58.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VRTX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NVAX Novavax
3.4x-40.91%US$1.09b
ABEO Abeona Therapeutics
3.5x19.19%US$285.59m
CHRS Coherus Oncology
2.7x8.50%US$171.64m
CARM Carisma Therapeutics
0.2xn/aUS$1.80m
VRTX 31.2xBranschgenomsnitt 21.1xNo. of Companies8PE01632486480+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VRTX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.2 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VRTX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VRTX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.2x
Verklig PE Förhållande28.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VRTX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VRTX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$452.13
US$491.92
+8.80%
13.79%US$604.00US$330.00n/a24
Dec ’26US$425.60
US$482.24
+13.31%
13.54%US$604.00US$330.00n/a25
Nov ’26US$425.57
US$480.84
+12.99%
13.66%US$603.00US$330.00n/a25
Oct ’26US$404.21
US$479.56
+18.64%
13.88%US$624.00US$330.00n/a25
Sep ’26US$391.02
US$481.04
+23.02%
13.89%US$624.00US$330.00n/a25
Aug ’26US$462.13
US$505.19
+9.32%
13.24%US$621.00US$330.00n/a27
Jul ’26US$452.16
US$499.87
+10.55%
14.20%US$621.00US$330.00n/a28
Jun ’26US$442.05
US$500.12
+13.14%
14.15%US$621.00US$330.00n/a28
May ’26US$498.86
US$500.32
+0.29%
13.93%US$617.00US$330.00n/a29
Apr ’26US$484.74
US$497.84
+2.70%
13.88%US$615.00US$330.00n/a29
Mar ’26US$479.79
US$497.91
+3.78%
13.75%US$615.00US$330.00n/a30
Feb ’26US$461.68
US$491.37
+6.43%
14.04%US$591.00US$330.00n/a30
Jan ’26US$402.70
US$493.61
+22.57%
14.21%US$602.00US$325.00US$453.3630
Dec ’25US$468.13
US$518.33
+10.72%
12.57%US$602.00US$325.00US$425.6030
Nov ’25US$471.12
US$508.70
+7.98%
13.12%US$600.00US$325.00US$425.5731
Oct ’25US$469.76
US$508.23
+8.19%
13.48%US$600.00US$325.00US$404.2129
Sep ’25US$495.89
US$509.82
+2.81%
13.70%US$600.00US$325.00US$391.0229
Aug ’25US$505.78
US$483.96
-4.31%
12.69%US$589.00US$325.00US$462.1330
Jul ’25US$471.25
US$468.27
-0.63%
12.75%US$577.00US$325.00US$452.1629
Jun ’25US$455.34
US$463.53
+1.80%
12.46%US$577.00US$325.00US$442.0528
May ’25US$402.14
US$459.72
+14.32%
12.18%US$574.00US$325.00US$498.8629
Apr ’25US$420.48
US$461.10
+9.66%
12.35%US$574.00US$325.00US$484.7429
Mar ’25US$432.76
US$461.41
+6.62%
12.62%US$578.00US$325.00US$479.7928
Feb ’25US$433.87
US$436.63
+0.64%
13.90%US$559.00US$314.00US$461.6827
Jan ’25US$406.89
US$409.39
+0.62%
10.98%US$500.00US$314.00US$402.7028
US$491.92
Fair Value
8.1% undervärderad intrinsisk rabatt
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/02 16:49
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vertex Pharmaceuticals Incorporated bevakas av 64 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Huidong WangBarclays