Vertex Pharmaceuticals Incorporated

NasdaqGS:VRTX Aktierapport

Börsvärde: US$124.9b

Vertex Pharmaceuticals Värdering

Är VRTX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VRTX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$826.20
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Under verkligt värde: VRTX ( $491.64 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $826.2 )

Betydligt under verkligt värde: VRTX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VRTX?

Nyckeltal: Eftersom VRTX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VRTX. Detta beräknas genom att dividera VRTX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VRTX:s PS Ratio?
PS-förhållande11.5x
FörsäljningUS$11.02b
MarknadsvärdeUS$124.86b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VRTX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VRTX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.5x
AMGN Amgen
5.1x2.3%US$167.7b
GILD Gilead Sciences
5x3.3%US$142.9b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.2x6.6%US$72.3b
ABBV AbbVie
6.6x6.1%US$366.8b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
11.5x9.2%US$124.9b

Price-To-Sales vs Peers: VRTX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VRTX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

143 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIIB Biogen
2.2x-0.1%US$20.88b
INCY Incyte
3.2x4.0%US$13.48b
EXAS Exact Sciences
3.2x9.5%US$9.06b
ALKS Alkermes
3.7x-0.07%US$5.76b
VRTX 11.5xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies143PS01632486480+
143 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VRTX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.5 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnittet ( 9.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VRTX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VRTX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio11.5x
Verklig PS Förhållande10.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: VRTX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 11.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 10.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VRTX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$491.64
US$497.91
+1.3%
13.8%US$615.00US$330.00n/a30
Feb ’26US$461.68
US$491.37
+6.4%
14.0%US$591.00US$330.00n/a30
Jan ’26US$402.70
US$493.61
+22.6%
14.2%US$602.00US$325.00n/a30
Dec ’25US$468.13
US$518.33
+10.7%
12.6%US$602.00US$325.00n/a30
Nov ’25US$471.12
US$508.70
+8.0%
13.1%US$600.00US$325.00n/a31
Oct ’25US$469.76
US$508.23
+8.2%
13.5%US$600.00US$325.00n/a29
Sep ’25US$495.89
US$509.82
+2.8%
13.7%US$600.00US$325.00n/a29
Aug ’25US$505.78
US$483.96
-4.3%
12.7%US$589.00US$325.00n/a30
Jul ’25US$471.25
US$468.27
-0.6%
12.8%US$577.00US$325.00n/a29
Jun ’25US$455.34
US$463.53
+1.8%
12.5%US$577.00US$325.00n/a28
May ’25US$402.14
US$459.72
+14.3%
12.2%US$574.00US$325.00n/a29
Apr ’25US$420.48
US$461.10
+9.7%
12.4%US$574.00US$325.00n/a29
Mar ’25US$432.76
US$461.41
+6.6%
12.6%US$578.00US$325.00US$479.7928
Feb ’25US$433.87
US$436.63
+0.6%
13.9%US$559.00US$314.00US$461.6827
Jan ’25US$406.89
US$409.39
+0.6%
11.0%US$500.00US$314.00US$402.7028
Dec ’24US$351.16
US$395.90
+12.7%
9.2%US$456.00US$314.00US$468.1328
Nov ’24US$369.33
US$386.90
+4.8%
9.4%US$456.00US$314.00US$471.1228
Oct ’24US$347.74
US$384.45
+10.6%
9.3%US$456.00US$314.00US$469.7627
Sep ’24US$351.10
US$384.26
+9.4%
9.4%US$456.00US$314.00US$495.8927
Aug ’24US$347.74
US$379.81
+9.2%
9.9%US$456.00US$306.00US$505.7827
Jul ’24US$351.91
US$375.26
+6.6%
9.3%US$456.00US$306.00US$471.2527
Jun ’24US$323.62
US$372.14
+15.0%
10.0%US$456.00US$305.00US$455.3428
May ’24US$345.00
US$337.23
-2.3%
9.5%US$439.00US$280.00US$402.1426
Apr ’24US$315.07
US$334.11
+6.0%
9.5%US$440.00US$280.00US$420.4826
Mar ’24US$291.23
US$332.40
+14.1%
9.7%US$440.00US$280.00US$432.7626
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
US$497.91
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 19:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vertex Pharmaceuticals Incorporated bevakas av 66 analytiker. 32 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research