Vertex Pharmaceuticals Incorporated

NasdaqGS:VRTX Aktierapport

Börsvärde: US$110.2b

Vertex Pharmaceuticals Värdering

Är VRTX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för VRTX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: VRTX ( $430.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $809.02 )

Betydligt under verkligt värde: VRTX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VRTX?

Nyckeltal: Eftersom VRTX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VRTX. Detta beräknas genom att dividera VRTX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VRTX:s PE Ratio?
PE-förhållande25.2x
IntäkterUS$4.34b
MarknadsvärdeUS$110.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VRTX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VRTX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40x
GILD Gilead Sciences
17.6x21.10%US$162.0b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
14.9x11.72%US$64.1b
AMGN Amgen
22.9x8.57%US$178.5b
ABBV AbbVie
104.3x25.15%US$377.7b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
25.2x13.02%US$110.2b

Price-To-Earnings vs Peers: VRTX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VRTX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Biotechs Branschen?

13 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RIGL Rigel Pharmaceuticals
1.5x-33.25%US$523.61m
ENLV Enlivex
0.1x-147.76%US$169.82m
AGEN Agenus
2x-48.42%US$128.35m
QTTB Q32 Bio
2.9x-14.20%US$102.93m
VRTX 25.2xBranschgenomsnitt 16.2xNo. of Companies13PE01224364860+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VRTX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.2 x) jämfört med US Biotechs branschgenomsnittet ( 16.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VRTX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VRTX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.2x
Verklig PE Förhållande25.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VRTX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VRTX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$430.44
US$548.10
+27.34%
12.17%US$641.00US$330.00n/a29
May ’27US$423.92
US$548.25
+29.33%
12.66%US$641.00US$330.00n/a28
Apr ’27US$447.26
US$547.72
+22.46%
12.33%US$641.00US$330.00n/a29
Mar ’27US$496.83
US$532.96
+7.27%
12.13%US$625.00US$330.00n/a27
Feb ’27US$469.90
US$514.32
+9.45%
13.30%US$625.00US$330.00n/a25
Jan ’27US$453.36
US$491.92
+8.50%
13.79%US$604.00US$330.00n/a24
Dec ’26US$425.60
US$482.24
+13.31%
13.54%US$604.00US$330.00n/a25
Nov ’26US$425.57
US$480.84
+12.99%
13.66%US$603.00US$330.00n/a25
Oct ’26US$404.21
US$479.56
+18.64%
13.88%US$624.00US$330.00n/a25
Sep ’26US$391.02
US$481.04
+23.02%
13.89%US$624.00US$330.00n/a25
Aug ’26US$462.13
US$505.19
+9.32%
13.24%US$621.00US$330.00n/a27
Jul ’26US$452.16
US$499.87
+10.55%
14.20%US$621.00US$330.00n/a28
Jun ’26US$442.05
US$500.12
+13.14%
14.15%US$621.00US$330.00n/a28
May ’26US$498.86
US$500.32
+0.29%
13.93%US$617.00US$330.00US$423.9229
Apr ’26US$484.74
US$497.84
+2.70%
13.88%US$615.00US$330.00US$447.2629
Mar ’26US$479.79
US$497.91
+3.78%
13.75%US$615.00US$330.00US$496.8330
Feb ’26US$461.68
US$491.37
+6.43%
14.04%US$591.00US$330.00US$469.9030
Jan ’26US$402.70
US$493.61
+22.57%
14.21%US$602.00US$325.00US$453.3630
Dec ’25US$468.13
US$518.33
+10.72%
12.57%US$602.00US$325.00US$425.6030
Nov ’25US$471.12
US$508.70
+7.98%
13.12%US$600.00US$325.00US$425.5731
Oct ’25US$469.76
US$508.23
+8.19%
13.48%US$600.00US$325.00US$404.2129
Sep ’25US$495.89
US$509.82
+2.81%
13.70%US$600.00US$325.00US$391.0229
Aug ’25US$505.78
US$483.96
-4.31%
12.69%US$589.00US$325.00US$462.1330
Jul ’25US$471.25
US$468.27
-0.63%
12.75%US$577.00US$325.00US$452.1629
Jun ’25US$455.34
US$463.53
+1.80%
12.46%US$577.00US$325.00US$442.0528
May ’25US$402.14
US$459.72
+14.32%
12.18%US$574.00US$325.00US$498.8629
US$548.1
Fair Value
21.5% undervärderad intrinsisk rabatt
29
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/20 04:35
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/20 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vertex Pharmaceuticals Incorporated bevakas av 57 analytiker. 31 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Eliana MerleBarclays