Nintendo Co., Ltd.

OTCPK:NTDO.F Aktierapport

Börsvärde: US$79.4b

Nintendo Värdering

Är NTDO.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NTDO.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.65
Fair Value
135.1% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: NTDO.F ( $69.69 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $29.65 )

Betydligt under verkligt värde: NTDO.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NTDO.F?

Nyckeltal: Eftersom NTDO.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NTDO.F. Detta beräknas genom att dividera NTDO.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NTDO.F:s PE Ratio?
PE-förhållande36.6x
IntäkterJP¥319.75b
MarknadsvärdeJP¥11.71t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NTDO.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NTDO.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt73.5x
SE Sea
165.1x32.4%US$73.1b
EA Electronic Arts
34.3x12.0%US$36.6b
PLTK Playtika Holding
11.1x14.4%US$1.9b
SPOT Spotify Technology
83.7x26.8%US$100.2b
NTDO.F Nintendo
36.6x17.5%US$11.7t

Price-To-Earnings vs Peers: NTDO.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 36.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 73.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NTDO.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Entertainment Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DDI DoubleDown Interactive
3.9x-2.4%US$468.53m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.9xn/aUS$9.85m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$4.01m
NTDO.F 36.6xBranschgenomsnitt 22.6xNo. of Companies8PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NTDO.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.6 x) jämfört med US Entertainment branschgenomsnittet ( 22.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NTDO.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NTDO.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.6x
Verklig PE Förhållande29.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NTDO.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NTDO.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$69.69
US$71.66
+2.8%
20.0%US$104.82US$41.41n/a22
Mar ’26US$74.30
US$70.77
-4.7%
20.6%US$103.12US$40.74n/a22
Feb ’26US$65.70
US$61.16
-6.9%
16.0%US$75.04US$39.46n/a22
Jan ’26US$58.65
US$57.91
-1.3%
16.1%US$69.64US$36.72n/a22
Dec ’25US$58.00
US$58.66
+1.1%
16.1%US$69.64US$37.75n/a22
Nov ’25US$54.47
US$60.74
+11.5%
16.0%US$72.26US$40.52n/a22
Oct ’25US$53.20
US$62.09
+16.7%
15.9%US$74.45US$42.44n/a21
Sep ’25US$55.87
US$60.85
+8.9%
15.8%US$73.00US$41.62n/a22
Aug ’25US$53.36
US$57.69
+8.1%
15.5%US$69.52US$39.63n/a21
Jul ’25US$54.74
US$55.41
+1.2%
15.4%US$67.03US$38.21n/a21
Jun ’25US$54.60
US$55.25
+1.2%
16.8%US$68.46US$39.03n/a22
May ’25US$48.63
US$54.60
+12.3%
18.0%US$76.19US$38.73n/a22
Apr ’25US$54.00
US$56.86
+5.3%
19.9%US$80.43US$40.89n/a21
Mar ’25US$56.14
US$56.01
-0.2%
19.5%US$79.74US$40.53US$74.3019
Feb ’25US$57.00
US$51.60
-9.5%
14.7%US$63.68US$38.62US$65.7019
Jan ’25US$52.08
US$49.92
-4.1%
15.1%US$65.38US$35.85US$58.6520
Dec ’24US$47.18
US$45.87
-2.8%
16.7%US$61.42US$30.38US$58.0021
Nov ’24US$41.61
US$45.59
+9.5%
15.2%US$59.41US$30.70US$54.4722
Oct ’24US$42.00
US$45.06
+7.3%
14.5%US$54.15US$30.75US$53.2021
Sep ’24US$42.95
US$46.39
+8.0%
14.5%US$55.69US$31.62US$55.8720
Aug ’24US$44.61
US$47.59
+6.7%
17.0%US$58.24US$25.89US$53.3620
Jul ’24US$45.75
US$43.66
-4.6%
15.9%US$56.08US$24.93US$54.7418
Jun ’24US$43.04
US$43.44
+0.9%
18.3%US$57.79US$20.69US$54.6018
May ’24US$42.89
US$43.67
+1.8%
19.1%US$59.45US$21.29US$48.6318
Apr ’24US$39.28
US$45.43
+15.7%
19.4%US$61.56US$22.04US$54.0018
Mar ’24US$38.02
US$45.77
+20.4%
21.2%US$60.21US$21.29US$56.1418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$73.16
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 21:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nintendo Co., Ltd. bevakas av 49 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
David MakArete Research Services LLP
Haruka MoriBarclays