Cochlear Limited

OTCPK:CHEO.F Aktierapport

Börsvärde: US$11.0b

Cochlear Värdering

Är CHEO.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CHEO.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$131.80
Fair Value
27.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: CHEO.F ( $168.41 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $131.8 )

Betydligt under verkligt värde: CHEO.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CHEO.F?

Nyckeltal: Eftersom CHEO.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CHEO.F. Detta beräknas genom att dividera CHEO.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CHEO.F:s PE Ratio?
PE-förhållande46.9x
IntäkterAU$370.50m
MarknadsvärdeAU$17.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CHEO.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CHEO.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt64.4x
GMED Globus Medical
103.4x41.0%US$10.6b
PODD Insulet
42.3x8.3%US$17.7b
TFX Teleflex
92.4x26.0%US$6.5b
HOLX Hologic
19.5x8.5%US$14.5b
CHEO.F Cochlear
46.9x12.0%US$17.4b

Price-To-Earnings vs Peers: CHEO.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 46.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 64.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CHEO.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$10.20m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.58m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CHEO.F 46.9xBranschgenomsnitt 32.2xNo. of Companies7PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CHEO.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.9 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnittet ( 32.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CHEO.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CHEO.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CHEO.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CHEO.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$168.41
US$182.86
+8.6%
7.6%US$209.24US$149.01n/a15
Mar ’26US$178.00
US$183.02
+2.8%
7.6%US$209.91US$149.48n/a15
Feb ’26US$205.57
US$186.21
-9.4%
10.4%US$214.86US$140.13n/a15
Jan ’26US$182.05
US$188.16
+3.4%
10.4%US$220.10US$143.54n/a14
Dec ’25US$188.36
US$193.88
+2.9%
10.6%US$227.06US$148.08n/a14
Nov ’25US$178.59
US$191.40
+7.2%
10.1%US$227.02US$148.06n/a14
Oct ’25US$208.93
US$198.05
-5.2%
10.7%US$237.77US$155.07n/a14
Sep ’25US$193.20
US$189.07
-2.1%
11.7%US$230.09US$150.06n/a15
Aug ’25US$237.38
US$186.81
-21.3%
13.8%US$237.44US$143.12n/a15
Jul ’25US$217.00
US$185.67
-14.4%
13.2%US$241.23US$145.40n/a16
Jun ’25US$213.50
US$183.00
-14.3%
13.2%US$237.75US$143.30n/a16
May ’25US$208.00
US$183.00
-12.0%
13.2%US$237.75US$143.30n/a16
Apr ’25US$223.96
US$185.84
-17.0%
12.9%US$240.37US$144.88n/a17
Mar ’25US$222.67
US$184.03
-17.4%
13.5%US$239.02US$144.06US$178.0017
Feb ’25US$200.25
US$167.96
-16.1%
13.1%US$210.23US$132.03US$205.5716
Jan ’25US$198.50
US$171.59
-13.6%
12.2%US$217.32US$136.48US$182.0517
Dec ’24US$180.44
US$159.22
-11.8%
10.6%US$194.37US$130.32US$188.3618
Nov ’24US$158.09
US$151.72
-4.0%
9.3%US$177.38US$125.30US$178.5918
Oct ’24US$163.25
US$153.83
-5.8%
9.6%US$180.23US$127.30US$208.9318
Sep ’24US$176.30
US$152.87
-13.3%
9.8%US$179.66US$121.91US$193.2019
Aug ’24US$160.77
US$149.88
-6.8%
9.1%US$175.23US$125.64US$237.3819
Jul ’24US$150.25
US$150.63
+0.2%
9.1%US$177.02US$126.92US$217.0019
Jun ’24US$160.75
US$146.49
-8.9%
9.2%US$172.38US$123.59US$213.5019
May ’24US$166.91
US$150.59
-9.8%
8.9%US$178.04US$127.65US$208.0016
Apr ’24US$153.56
US$150.59
-1.9%
8.9%US$178.04US$127.65US$223.9616
Mar ’24US$152.29
US$152.79
+0.3%
8.0%US$172.45US$130.73US$222.6717
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$182.78
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 01:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cochlear Limited bevakas av 29 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John HesterANZ Equities Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart RobertsBell Potter