Envista Holdings Corporation

NYSE:NVST Aktierapport

Börsvärde: US$3.2b

Envista Holdings Värdering

Är NVST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NVST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$23.74
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: NVST ( $18.43 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $23.74 )

Betydligt under verkligt värde: NVST handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NVST?

Nyckeltal: Eftersom NVST är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för NVST. Detta beräknas genom att dividera NVST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NVST:s PS Ratio?
PS-förhållande1.3x
FörsäljningUS$2.51b
MarknadsvärdeUS$3.17b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NVST:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för NVST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.9x
QDEL QuidelOrtho
1x2.0%US$2.8b
NVCR NovoCure
3.7x12.7%US$2.2b
IRTC iRhythm Technologies
5.4x14.3%US$3.2b
LIVN LivaNova
1.7x4.3%US$2.1b
NVST Envista Holdings
1.3x2.2%US$3.2b

Price-To-Sales vs Peers: NVST är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser NVST:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Medical Equipment Branschen?

52 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EMBC Embecta
0.7x0.7%US$741.21m
VREX Varex Imaging
0.6x3.5%US$528.17m
NVRO Nevro
0.5x3.9%US$218.56m
INGN Inogen
0.6x5.0%US$205.87m
NVST 1.3xBranschgenomsnitt 3.3xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: NVST har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.3 x) jämfört med US Medical Equipment branschgenomsnitt ( 3.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är NVST:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NVST PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.3x
Verklig PS Förhållande1.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: NVST har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NVST prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$18.43
US$21.50
+16.7%
12.7%US$26.00US$18.00n/a12
Mar ’26US$19.98
US$22.25
+11.4%
10.7%US$26.00US$18.00n/a12
Feb ’26US$20.52
US$21.50
+4.8%
12.5%US$26.00US$17.00n/a12
Jan ’26US$19.29
US$21.33
+10.6%
12.7%US$26.00US$17.00n/a12
Dec ’25US$22.29
US$21.55
-3.3%
13.0%US$26.00US$17.00n/a11
Nov ’25US$20.94
US$21.55
+2.9%
13.0%US$26.00US$17.00n/a11
Oct ’25US$19.34
US$17.90
-7.4%
14.2%US$23.00US$13.00n/a10
Sep ’25US$18.26
US$17.40
-4.7%
11.0%US$20.00US$13.00n/a10
Aug ’25US$16.93
US$18.70
+10.5%
12.2%US$23.00US$16.00n/a10
Jul ’25US$16.11
US$19.77
+22.7%
9.4%US$23.00US$17.00n/a11
Jun ’25US$19.36
US$20.23
+4.5%
10.8%US$24.00US$17.00n/a11
May ’25US$19.75
US$23.18
+17.4%
12.7%US$29.00US$18.00n/a11
Apr ’25US$20.81
US$24.45
+17.5%
15.7%US$33.00US$19.00n/a11
Mar ’25US$20.92
US$24.45
+16.9%
15.7%US$33.00US$19.00US$19.9811
Feb ’25US$23.74
US$28.40
+19.6%
14.1%US$36.00US$22.00US$20.5210
Jan ’25US$24.06
US$29.56
+22.8%
18.2%US$38.00US$22.00US$19.299
Dec ’24US$23.90
US$30.11
+26.0%
16.1%US$38.00US$24.00US$22.299
Nov ’24US$22.99
US$39.89
+73.5%
12.2%US$45.00US$30.00US$20.949
Oct ’24US$27.88
US$42.78
+53.4%
6.3%US$46.00US$38.00US$19.349
Sep ’24US$32.38
US$42.78
+32.1%
6.3%US$46.00US$38.00US$18.269
Aug ’24US$34.01
US$43.22
+27.1%
6.6%US$46.00US$38.00US$16.939
Jul ’24US$33.84
US$44.56
+31.7%
4.1%US$47.00US$41.00US$16.119
Jun ’24US$32.24
US$44.56
+38.2%
4.1%US$47.00US$41.00US$19.369
May ’24US$38.41
US$46.00
+19.8%
3.4%US$48.00US$43.00US$19.759
Apr ’24US$40.88
US$46.00
+12.5%
3.4%US$48.00US$43.00US$20.819
Mar ’24US$38.61
US$45.56
+18.0%
3.9%US$48.00US$43.00US$20.929
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$21.50
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 09:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Envista Holdings Corporation bevakas av 22 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullBaird
Jeffrey JohnsonBaird
Allen LutzBofA Global Research