Whitecap Resources Inc.

OTCPK:WCPR.F Aktierapport

Börsvärde: US$9.9b

Whitecap Resources Värdering

Är WCPR.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WCPR.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$23.69
Fair Value
65.3% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: WCPR.F ( $8.23 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $23.69 )

Betydligt under verkligt värde: WCPR.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WCPR.F?

Nyckeltal: Eftersom WCPR.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WCPR.F. Detta beräknas genom att dividera WCPR.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WCPR.F:s PE Ratio?
PE-förhållande15.5x
IntäkterCA$911.20m
MarknadsvärdeCA$13.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WCPR.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WCPR.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.8x
APA APA
5.7x-2.03%US$8.5b
VNOM Viper Energy
25x9.19%US$12.9b
OVV Ovintiv
42.5x66.87%US$9.9b
AR Antero Resources
18.1x13.09%US$10.3b
WCPR.F Whitecap Resources
15.5x12.50%US$13.9b

Price-To-Earnings vs Peers: WCPR.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WCPR.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MVO MV Oil Trust
1xn/aUS$13.00m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.07xn/aUS$449.18k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
WCPR.F 15.5xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies23PE0816243240+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WCPR.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.5 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WCPR.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WCPR.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.5x
Verklig PE Förhållande17.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WCPR.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WCPR.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$8.23
US$9.63
+17.06%
4.90%US$10.63US$9.21n/a16
Nov ’26US$7.45
US$9.72
+30.44%
4.90%US$10.72US$9.29n/a16
Oct ’26US$7.63
US$9.36
+22.63%
7.16%US$10.78US$7.91n/a13
Sep ’26US$7.53
US$9.47
+25.71%
7.39%US$10.84US$7.95n/a13
Aug ’26US$7.46
US$9.46
+26.87%
7.66%US$10.87US$7.97n/a13
Jul ’26US$6.70
US$9.30
+38.87%
9.95%US$11.01US$7.34n/a13
Jun ’26US$6.23
US$9.22
+48.06%
8.63%US$10.85US$7.96n/a13
May ’26US$5.64
US$9.01
+59.81%
7.94%US$10.11US$7.95n/a11
Apr ’26US$6.43
US$9.31
+44.76%
9.23%US$10.48US$7.69n/a11
Mar ’26US$6.79
US$9.36
+37.79%
7.45%US$10.02US$7.60n/a13
Feb ’26US$6.58
US$9.32
+41.63%
7.69%US$10.01US$7.59n/a13
Jan ’26US$7.09
US$9.33
+31.55%
7.28%US$10.08US$7.64n/a13
Dec ’25US$7.27
US$9.57
+31.63%
7.49%US$10.31US$7.82n/a13
Nov ’25US$7.28
US$9.69
+33.10%
7.57%US$10.47US$7.94US$7.4513
Oct ’25US$7.75
US$10.09
+30.16%
7.70%US$11.10US$8.14US$7.6313
Sep ’25US$7.62
US$9.69
+27.25%
17.31%US$11.27US$4.36US$7.5313
Aug ’25US$7.41
US$10.02
+35.29%
6.88%US$11.21US$8.68US$7.4613
Jul ’25US$7.30
US$9.88
+35.38%
9.01%US$10.95US$8.58US$6.7013
Jun ’25US$7.81
US$9.89
+26.62%
8.55%US$10.97US$8.60US$6.2314
May ’25US$7.26
US$9.92
+36.60%
8.68%US$10.98US$8.60US$5.6414
Apr ’25US$7.65
US$9.51
+24.26%
9.65%US$11.12US$8.16US$6.4314
Mar ’25US$7.09
US$9.44
+33.14%
9.61%US$11.11US$8.14US$6.7914
Feb ’25US$6.36
US$9.65
+51.62%
9.65%US$11.57US$8.21US$6.5814
Jan ’25US$6.72
US$10.47
+55.77%
13.32%US$13.84US$8.60US$7.0915
Dec ’24US$6.97
US$10.41
+49.47%
11.81%US$13.51US$8.40US$7.2715
Nov ’24US$7.73
US$10.33
+33.68%
11.81%US$13.34US$8.29US$7.2815
US$9.63
Fair Value
14.5% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/24 15:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Whitecap Resources Inc. bevakas av 32 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays