Permian Resources Corporation

NYSE:PR Aktierapport

Börsvärde: US$17.5b

Permian Resources Värdering

Är PR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för PR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: PR ( $20.66 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $65.19 )

Betydligt under verkligt värde: PR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PR?

Nyckeltal: Eftersom PR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PR. Detta beräknas genom att dividera PR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PR:s PE Ratio?
PE-förhållande18.5x
IntäkterUS$935.17m
MarknadsvärdeUS$17.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.8x
VG Venture Global
14.1x-2.65%US$31.9b
APA APA
9.5x3.36%US$13.8b
TPL Texas Pacific Land
58.7x18.86%US$26.1b
OVV Ovintiv
12.8x9.91%US$15.9b
PR Permian Resources
18.5x9.06%US$17.5b

Price-To-Earnings vs Peers: PR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNNE.Q Canacol Energy
0.2xn/aUS$10.58m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
1.1xn/aUS$2.96m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
PR 18.5xBranschgenomsnitt 15.1xNo. of Companies17PE0816243240+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.5 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 15.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.5x
Verklig PE Förhållande22x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$20.66
US$24.62
+19.16%
8.82%US$29.00US$20.00n/a21
Apr ’27US$20.60
US$23.70
+15.05%
10.34%US$29.00US$20.00n/a20
Mar ’27US$18.29
US$19.50
+6.62%
11.36%US$24.00US$14.00n/a21
Feb ’27US$16.13
US$18.33
+13.66%
9.57%US$21.00US$14.00n/a21
Jan ’27US$14.03
US$18.48
+31.69%
9.54%US$22.00US$14.00n/a21
Dec ’26US$14.59
US$18.48
+26.64%
10.24%US$23.00US$14.00n/a21
Nov ’26US$12.56
US$18.05
+43.69%
11.14%US$22.00US$14.00n/a21
Oct ’26US$12.81
US$18.57
+44.98%
10.97%US$22.00US$14.00n/a21
Sep ’26US$14.29
US$18.60
+30.16%
11.46%US$23.00US$14.00n/a20
Aug ’26US$13.65
US$18.37
+34.57%
12.01%US$23.00US$14.00n/a19
Jul ’26US$13.99
US$17.95
+28.29%
12.06%US$23.00US$14.00n/a19
Jun ’26US$12.61
US$17.95
+42.33%
12.19%US$23.00US$14.00n/a19
May ’26US$12.10
US$17.53
+44.85%
13.27%US$21.00US$14.00n/a19
Apr ’26US$13.80
US$19.20
+39.13%
10.75%US$23.00US$14.00US$20.6020
Mar ’26US$14.09
US$19.60
+39.11%
10.26%US$23.00US$14.00US$18.2920
Feb ’26US$14.65
US$19.40
+32.42%
10.10%US$23.00US$14.00US$16.1320
Jan ’26US$14.38
US$18.84
+31.03%
10.23%US$22.00US$14.00US$14.0319
Dec ’25US$15.66
US$18.79
+19.98%
10.73%US$22.00US$14.00US$14.5919
Nov ’25US$13.41
US$18.16
+35.41%
9.67%US$21.00US$14.00US$12.5619
Oct ’25US$13.81
US$19.11
+38.34%
11.12%US$24.00US$15.00US$12.8119
Sep ’25US$14.24
US$20.22
+42.01%
9.83%US$24.00US$16.00US$14.2918
Aug ’25US$14.81
US$20.72
+39.92%
8.17%US$24.00US$17.00US$13.6518
Jul ’25US$16.10
US$20.72
+28.71%
8.48%US$24.00US$17.00US$13.9918
Jun ’25US$16.39
US$20.71
+26.33%
8.73%US$24.00US$17.00US$12.6117
May ’25US$16.44
US$19.99
+21.59%
10.34%US$24.00US$16.80US$12.1019
Apr ’25US$17.72
US$18.60
+4.97%
11.68%US$24.00US$15.00US$13.8018
US$24.62
Fair Value
16.1% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/10 16:10
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/10 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Permian Resources Corporation bevakas av 45 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Subhasish ChandraBenchmark Company
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Noah HungnessBofA Global Research