Permian Resources Corporation

NYSE:PR Aktierapport

Börsvärde: US$10.0b

Permian Resources Värdering

Är PR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$58.90
Fair Value
78.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: PR ( $12.43 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $58.9 )

Betydligt under verkligt värde: PR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PR?

Nyckeltal: Eftersom PR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PR. Detta beräknas genom att dividera PR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PR:s PE Ratio?
PE-förhållande8.8x
IntäkterUS$984.70m
MarknadsvärdeUS$10.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22x
CHRD Chord Energy
7.1x2.6%US$6.2b
VNOM Viper Energy
15.7x-3.1%US$9.8b
VG Venture Global
56.2x-16.0%US$33.3b
OVV Ovintiv
8.8x14.5%US$10.1b
PR Permian Resources
8.8x11.5%US$10.0b

Price-To-Earnings vs Peers: PR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$73.10m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.6xn/aUS$471.15k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
PR 8.8xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies22PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.8 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.8x
Verklig PE Förhållande14.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$12.43
US$19.70
+58.5%
10.3%US$23.00US$14.00n/a20
Feb ’26US$14.65
US$19.40
+32.4%
10.1%US$23.00US$14.00n/a20
Jan ’26US$14.38
US$18.84
+31.0%
10.2%US$22.00US$14.00n/a19
Dec ’25US$15.66
US$18.79
+20.0%
10.7%US$22.00US$14.00n/a19
Nov ’25US$13.41
US$18.16
+35.4%
9.7%US$21.00US$14.00n/a19
Oct ’25US$13.81
US$19.11
+38.3%
11.1%US$24.00US$15.00n/a19
Sep ’25US$14.24
US$20.22
+42.0%
9.8%US$24.00US$16.00n/a18
Aug ’25US$14.81
US$20.72
+39.9%
8.2%US$24.00US$17.00n/a18
Jul ’25US$16.10
US$20.72
+28.7%
8.5%US$24.00US$17.00n/a18
Jun ’25US$16.39
US$20.71
+26.3%
8.7%US$24.00US$17.00n/a17
May ’25US$16.44
US$19.99
+21.6%
10.3%US$24.00US$16.80n/a19
Apr ’25US$17.72
US$18.60
+5.0%
11.7%US$24.00US$15.00n/a18
Mar ’25US$16.05
US$17.44
+8.7%
11.7%US$24.00US$14.00US$14.0918
Feb ’25US$13.34
US$16.83
+26.2%
12.1%US$23.00US$14.00US$14.6518
Jan ’25US$13.60
US$17.19
+26.4%
9.5%US$20.00US$14.00US$14.3816
Dec ’24US$13.24
US$17.29
+30.6%
8.6%US$20.00US$15.00US$15.6617
Nov ’24US$14.33
US$17.47
+21.9%
9.8%US$20.00US$14.00US$13.4115
Oct ’24US$13.96
US$16.87
+20.8%
10.8%US$20.00US$14.00US$13.8115
Sep ’24US$14.43
US$15.73
+9.0%
10.8%US$19.00US$13.00US$14.2415
Aug ’24US$11.66
US$14.00
+20.1%
10.4%US$17.00US$11.00US$14.8115
Jul ’24US$10.96
US$14.07
+28.4%
13.6%US$19.00US$11.00US$16.1014
Jun ’24US$9.44
US$14.07
+49.1%
12.7%US$18.00US$11.00US$16.3914
May ’24US$10.43
US$14.29
+37.0%
10.0%US$17.00US$12.00US$16.4414
Apr ’24US$10.50
US$14.00
+33.3%
9.3%US$16.00US$12.00US$17.7213
Mar ’24US$11.14
US$13.31
+19.5%
8.5%US$16.00US$12.00US$16.0513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$19.70
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Permian Resources Corporation bevakas av 46 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Subhasish ChandraBenchmark Company
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research