Expand Energy Corporation

NasdaqGS:EXE Aktierapport

Börsvärde: US$25.1b

Expand Energy Värdering

Är EXE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EXE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: EXE ( $106.66 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $283.28 )

Betydligt under verkligt värde: EXE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EXE?

Nyckeltal: Eftersom EXE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EXE. Detta beräknas genom att dividera EXE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EXE:s PE Ratio?
PE-förhållande29.3x
IntäkterUS$867.00m
MarknadsvärdeUS$25.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EXE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EXE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14x
EQT EQT
19.1x16.06%US$33.3b
CTRA Coterra Energy
11.7x8.61%US$19.1b
DVN Devon Energy
8x6.14%US$22.5b
AR Antero Resources
17.2x16.17%US$10.0b
EXE Expand Energy
29.3x21.92%US$25.1b

Price-To-Earnings vs Peers: EXE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EXE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SAFX XCF Global
0.3xn/aUS$37.80m
MVO MV Oil Trust
1.1xn/aUS$15.41m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$3.15m
EXE 29.3xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies22PE0816243240+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EXE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.3 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EXE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EXE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.3x
Verklig PE Förhållande23.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EXE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EXE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$106.66
US$132.32
+24.06%
11.23%US$154.00US$86.00n/a28
Jan ’27US$110.36
US$133.39
+20.87%
11.75%US$162.00US$86.00n/a28
Dec ’26US$121.58
US$130.82
+7.60%
11.39%US$162.00US$86.00n/a28
Nov ’26US$103.31
US$129.75
+25.59%
11.11%US$162.00US$86.00n/a28
Oct ’26US$109.18
US$128.37
+17.58%
12.49%US$154.00US$83.00n/a27
Sep ’26US$96.78
US$133.62
+38.06%
11.79%US$170.00US$98.00n/a26
Aug ’26US$101.97
US$133.70
+31.12%
10.43%US$170.00US$108.00n/a27
Jul ’26US$111.19
US$131.15
+17.95%
10.53%US$170.00US$105.00n/a27
Jun ’26US$116.13
US$128.07
+10.29%
10.52%US$170.00US$105.00n/a27
May ’26US$103.43
US$123.27
+19.18%
10.52%US$170.00US$100.00n/a26
Apr ’26US$112.74
US$124.31
+10.26%
15.18%US$170.00US$85.00n/a26
Mar ’26US$98.88
US$119.84
+21.20%
11.65%US$150.00US$91.00n/a25
Feb ’26US$101.60
US$116.68
+14.84%
12.24%US$146.00US$86.00n/a25
Jan ’26US$99.55
US$107.60
+8.09%
10.36%US$128.00US$86.00US$110.3620
Dec ’25US$98.96
US$104.75
+5.85%
10.24%US$128.00US$86.00US$121.5820
Nov ’25US$83.66
US$101.02
+20.75%
11.67%US$128.00US$83.00US$103.3120
Oct ’25US$81.46
US$95.81
+17.62%
11.84%US$120.00US$78.00US$109.1819
Sep ’25US$74.49
US$103.20
+38.55%
9.05%US$118.00US$89.00US$96.7817
Aug ’25US$75.04
US$104.97
+39.88%
7.81%US$118.00US$93.00US$101.9717
Jul ’25US$82.50
US$105.23
+27.55%
7.37%US$117.00US$93.00US$111.1915
Jun ’25US$90.93
US$105.22
+15.71%
7.09%US$117.00US$93.00US$116.1316
May ’25US$86.68
US$104.40
+20.44%
8.00%US$117.00US$93.00US$103.4315
Apr ’25US$89.75
US$100.57
+12.06%
10.31%US$119.00US$86.00US$112.7414
Mar ’25US$82.81
US$100.47
+21.32%
10.74%US$119.00US$86.00US$98.8815
Feb ’25US$76.93
US$101.87
+32.41%
11.09%US$121.00US$90.00US$101.6015
Jan ’25US$76.94
US$102.37
+33.05%
17.31%US$141.00US$80.00US$99.5519
US$132.32
Fair Value
19.4% undervärderad intrinsisk rabatt
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/07 13:51
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/07 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Expand Energy Corporation bevakas av 55 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Michael HallBaird
Wei JiangBarclays