Viper Energy, Inc.

NasdaqGS:VNOM Aktierapport

Börsvärde: US$16.9b

Viper Energy Värdering

Är VNOM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för VNOM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: VNOM ( $48.09 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $128.69 )

Betydligt under verkligt värde: VNOM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VNOM?

Nyckeltal: Eftersom VNOM är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VNOM. Detta beräknas genom att dividera VNOM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VNOM:s PS Ratio?
PS-förhållande6.4x
FörsäljningUS$1.33b
MarknadsvärdeUS$16.92b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VNOM:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VNOM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
PR Permian Resources
3.2x6.36%US$16.6b
APA APA
1.6x-1.66%US$13.4b
OVV Ovintiv
1.9x3.37%US$16.1b
CHRD Chord Energy
1.6x3.42%US$7.4b
VNOM Viper Energy
6.4x11.53%US$16.9b

Price-To-Sales vs Peers: VNOM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VNOM:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

36 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PAA Plains All American Pipeline
0.3x3.23%US$15.29b
SUN Sunoco
0.4x23.34%US$9.21b
PAGP Plains GP Holdings
0.1x2.96%US$5.52b
PBF PBF Energy
0.2x1.79%US$5.52b
VNOM 6.4xBranschgenomsnitt 2.0xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VNOM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.4 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VNOM:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VNOM PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.4x
Verklig PS Förhållande8.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: VNOM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 6.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 8.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VNOM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$48.09
US$53.29
+10.82%
10.55%US$68.00US$43.00n/a17
Mar ’27US$46.54
US$51.11
+9.82%
10.29%US$64.00US$38.00n/a18
Feb ’27US$42.34
US$50.11
+18.35%
11.69%US$64.00US$38.00n/a18
Jan ’27US$38.63
US$50.67
+31.16%
12.36%US$64.00US$38.00n/a18
Dec ’26US$38.03
US$50.78
+33.52%
12.03%US$64.00US$38.00n/a18
Nov ’26US$37.56
US$50.78
+35.19%
12.31%US$68.00US$38.00n/a18
Oct ’26US$38.73
US$52.41
+35.33%
10.61%US$68.00US$44.00n/a17
Sep ’26US$39.85
US$53.56
+34.43%
10.20%US$68.00US$45.00n/a16
Aug ’26US$36.60
US$54.36
+48.52%
9.14%US$66.00US$45.00n/a14
Jul ’26US$38.25
US$55.14
+44.16%
7.63%US$65.00US$50.00n/a14
Jun ’26US$39.69
US$53.20
+34.04%
6.97%US$61.00US$47.00n/a15
May ’26US$41.52
US$54.57
+31.43%
7.22%US$62.00US$48.00n/a14
Apr ’26US$45.57
US$59.00
+29.47%
9.53%US$72.00US$51.00n/a15
Mar ’26US$46.57
US$60.23
+29.33%
8.32%US$72.00US$52.00US$46.5413
Feb ’26US$46.90
US$59.83
+27.58%
9.62%US$70.00US$52.00US$42.3412
Jan ’26US$49.07
US$58.14
+18.49%
11.48%US$70.00US$45.00US$38.6314
Dec ’25US$54.11
US$56.25
+3.95%
12.72%US$64.00US$43.00US$38.0312
Nov ’25US$52.16
US$52.73
+1.09%
10.17%US$61.00US$45.00US$37.5611
Oct ’25US$46.40
US$48.25
+3.99%
8.01%US$54.00US$41.00US$38.738
Sep ’25US$47.60
US$48.82
+2.56%
10.69%US$57.00US$41.00US$39.8511
Aug ’25US$41.92
US$44.55
+6.26%
8.42%US$54.00US$40.00US$36.6011
Jul ’25US$38.14
US$43.18
+13.22%
8.37%US$53.00US$39.00US$38.2511
Jun ’25US$38.46
US$43.18
+12.28%
8.37%US$53.00US$39.00US$39.6911
May ’25US$37.13
US$42.83
+15.36%
8.67%US$53.00US$38.00US$41.5212
Apr ’25US$38.10
US$37.91
-0.50%
9.64%US$47.00US$33.00US$45.5711
Mar ’25US$36.63
US$37.91
+3.49%
9.64%US$47.00US$33.00US$46.5711
US$53.29
Fair Value
9.8% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/20 16:55
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/20 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Viper Energy, Inc. bevakas av 36 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ethan BellamyBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Wei JiangBarclays