Viper Energy, Inc.

NasdaqGS:VNOM Aktierapport

Börsvärde: US$16.3b

Viper Energy Värdering

Är VNOM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för VNOM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: VNOM ( $44.71 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $134.35 )

Betydligt under verkligt värde: VNOM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VNOM?

Nyckeltal: Eftersom VNOM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VNOM. Detta beräknas genom att dividera VNOM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VNOM:s PE Ratio?
PE-förhållande149.9x
IntäkterUS$58.00m
MarknadsvärdeUS$16.26b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VNOM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VNOM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.4x
PR Permian Resources
16.1x7.00%US$19.9b
EXE Expand Energy
8x-0.56%US$22.2b
APA APA
9x-6.79%US$15.1b
SM SM Energy
8.7x20.32%US$8.8b
VNOM Viper Energy
149.9x24.01%US$16.3b

Price-To-Earnings vs Peers: VNOM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 149.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VNOM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
MVO MV Oil Trust
0.7xn/aUS$6.85m
TOPS Top Ships
1.4xn/aUS$4.48m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
VNOM 149.9xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies19PE0816243240+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VNOM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 149.9 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VNOM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VNOM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio149.9x
Verklig PE Förhållande26.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VNOM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 149.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VNOM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$44.71
US$55.84
+24.90%
7.89%US$65.00US$46.00n/a19
Aug ’27US$44.61
US$56.44
+26.53%
7.88%US$65.00US$46.00n/a18
Jul ’27US$41.22
US$57.61
+39.76%
7.50%US$65.00US$46.00n/a18
Jun ’27US$45.61
US$58.17
+27.53%
6.81%US$65.00US$49.00n/a18
May ’27US$49.90
US$56.24
+12.70%
7.70%US$65.00US$49.00n/a17
Apr ’27US$45.40
US$54.33
+19.68%
9.78%US$68.00US$43.00n/a18
Mar ’27US$46.54
US$51.11
+9.82%
10.29%US$64.00US$38.00n/a18
Feb ’27US$42.34
US$50.11
+18.35%
11.69%US$64.00US$38.00n/a18
Jan ’27US$38.63
US$50.72
+31.30%
12.36%US$64.00US$38.00n/a18
Dec ’26US$38.03
US$50.78
+33.52%
12.03%US$64.00US$38.00n/a18
Nov ’26US$37.56
US$50.78
+35.19%
12.31%US$68.00US$38.00n/a18
Oct ’26US$38.73
US$52.41
+35.33%
10.61%US$68.00US$44.00n/a17
Sep ’26US$39.85
US$53.56
+34.43%
10.20%US$68.00US$45.00n/a16
Aug ’26US$36.60
US$54.36
+48.52%
9.14%US$66.00US$45.00US$44.6114
Jul ’26US$38.25
US$55.14
+44.16%
7.63%US$65.00US$50.00US$41.2214
Jun ’26US$39.69
US$53.20
+34.04%
6.97%US$61.00US$47.00US$45.6115
May ’26US$41.52
US$54.57
+31.43%
7.22%US$62.00US$48.00US$49.9014
Apr ’26US$45.57
US$59.00
+29.47%
9.53%US$72.00US$51.00US$45.4015
Mar ’26US$46.57
US$60.23
+29.33%
8.32%US$72.00US$52.00US$46.5413
Feb ’26US$46.90
US$59.83
+27.58%
9.62%US$70.00US$52.00US$42.3412
Jan ’26US$49.07
US$58.14
+18.49%
11.48%US$70.00US$45.00US$38.6314
Dec ’25US$54.11
US$56.25
+3.95%
12.72%US$64.00US$43.00US$38.0312
Nov ’25US$52.16
US$52.73
+1.09%
10.17%US$61.00US$45.00US$37.5611
Oct ’25US$46.40
US$48.25
+3.99%
8.01%US$54.00US$41.00US$38.738
Sep ’25US$47.60
US$48.82
+2.56%
10.69%US$57.00US$41.00US$39.8511
Aug ’25US$41.92
US$44.55
+6.26%
8.42%US$54.00US$40.00US$36.6011
US$55.84
Fair Value
19.9% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/24 00:42
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/24 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Viper Energy, Inc. bevakas av 37 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ethan BellamyBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Wei JiangBarclays