SM Energy Company

NYSE:SM Aktierapport

Börsvärde: US$2.8b

SM Energy Värdering

Är SM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$61.54
Fair Value
58.0% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: SM ( $25.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $61.54 )

Betydligt under verkligt värde: SM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SM?

Nyckeltal: Eftersom SM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SM. Detta beräknas genom att dividera SM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SM:s PE Ratio?
PE-förhållande3.7x
IntäkterUS$812.74m
MarknadsvärdeUS$2.85b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.4x
MUR Murphy Oil
15.2x23.15%US$4.2b
MGY Magnolia Oil & Gas
12.1x7.36%US$4.4b
BSM Black Stone Minerals
11.5x4.91%US$2.8b
CRC California Resources
6.6x-34.21%US$4.4b
SM SM Energy
3.7x-14.40%US$2.8b

Price-To-Earnings vs Peers: SM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$321.06m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
AVAC.F Avance Gas Holding
0.006xn/aUS$1.46m
SM 3.7xBranschgenomsnitt 13.4xNo. of Companies19PE01020304050+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.7 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.7x
Verklig PE Förhållande11.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$25.85
US$39.46
+52.66%
20.70%US$59.00US$27.00n/a13
Sep ’26US$28.55
US$40.00
+40.11%
20.45%US$59.00US$27.00n/a13
Aug ’26US$26.66
US$39.77
+49.17%
20.83%US$59.00US$27.00n/a13
Jul ’26US$26.04
US$39.69
+52.43%
23.52%US$62.00US$24.00n/a13
Jun ’26US$23.42
US$38.64
+65.00%
19.72%US$55.00US$24.00n/a14
May ’26US$23.67
US$39.43
+66.58%
22.68%US$58.00US$24.00n/a14
Apr ’26US$29.77
US$47.67
+60.12%
19.37%US$66.00US$33.00n/a15
Mar ’26US$32.71
US$52.27
+59.79%
13.89%US$65.00US$39.00n/a15
Feb ’26US$37.96
US$53.47
+40.85%
12.68%US$65.00US$45.00n/a15
Jan ’26US$38.76
US$53.07
+36.91%
12.49%US$65.00US$42.00n/a15
Dec ’25US$45.19
US$53.27
+17.87%
11.82%US$65.00US$42.00n/a15
Nov ’25US$40.28
US$53.33
+32.41%
11.24%US$62.00US$42.00n/a15
Oct ’25US$41.33
US$54.80
+32.59%
14.25%US$66.00US$38.00US$25.4415
Sep ’25US$45.63
US$58.25
+27.66%
14.28%US$76.00US$46.00US$28.5516
Aug ’25US$44.13
US$58.13
+31.71%
14.29%US$76.00US$46.00US$26.6616
Jul ’25US$43.66
US$58.06
+32.99%
13.07%US$76.00US$48.00US$26.0416
Jun ’25US$50.43
US$58.93
+16.85%
12.04%US$76.00US$51.00US$23.4214
May ’25US$47.12
US$57.93
+22.94%
12.84%US$76.00US$50.00US$23.6714
Apr ’25US$50.58
US$50.36
-0.44%
9.60%US$60.00US$42.00US$29.7714
Mar ’25US$44.50
US$46.29
+4.01%
10.94%US$58.00US$39.00US$32.7114
Feb ’25US$36.53
US$45.79
+25.34%
11.65%US$58.00US$38.00US$37.9614
Jan ’25US$38.72
US$47.69
+23.17%
14.18%US$62.00US$39.00US$38.7613
Dec ’24US$37.91
US$49.46
+30.47%
12.97%US$62.00US$40.00US$45.1913
Nov ’24US$39.57
US$50.58
+27.83%
12.64%US$64.00US$40.00US$40.2812
Oct ’24US$39.65
US$47.58
+20.01%
18.61%US$63.00US$32.00US$41.3312
US$39.46
Fair Value
34.5% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 15:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SM Energy Company bevakas av 55 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Rudolf HokansonBarrington Research Associates, Inc.