Loading...
SM logo

SM Energy CompanyNYSE:SM Aktierapport

Marknadsvärde US$2.8b
Aktiekurs
US$25.85
Mitt verkliga värde
US$40
35.4% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y-42.7%
7D-6.3%
Portföljens värde
​
Utsikt

SM Energy Company

NYSE:SM Aktierapport

Börsvärde: US$2.8b

SM Energy (SM) Aktievy

SM Energy Company är ett oberoende energibolag som bedriver förvärv, prospektering, utveckling och produktion av olja, gas och naturgasvätskor i delstaten Texas. Mer information

SM fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar4/6

Belöningar

Handlar till 58% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna ökade med 0.2% under det senaste året

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Hög nivå av icke-kontanta intäkter

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 14.4% per år under de kommande 3 åren

Utdelning på 3.09% täcks inte väl av fria kassaflöden

Har en hög skuldsättning


SM Community Fair Values

Create Narrative

See what 30 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SM logo
SM Energy

Uinta Basin Production Will Rise Despite Operational Hurdles

Key Takeaways Operational efficiencies, disciplined capital allocation, and technological improvements support margin resilience, free cash flow, and sustained per-share growth despite commodity price fluctuations. Strong balance sheet, ongoing share buybacks, and deep drilling inventory position the company for enhanced shareholder returns and long-term production growth.
View narrative
US$40
FV
35.4% undervärderad intrinsisk rabatt
5.67%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
17users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
SM logo
SM Energy

Global Decarbonization And Regulations Will Erode Oil Margins

Key Takeaways Accelerating decarbonization trends and ESG pressures may limit growth opportunities, restrict access to capital, and threaten long-term financial performance. Heavy concentration in a few basins and core inventory depletion increase vulnerability to regulation, cost inflation, and declining profitability.
View narrative
US$27
FV
4.3% undervärderad intrinsisk rabatt
3.66%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
SM logo
SM Energy

Robust Global Demand And Technology Will Advance Hydrocarbon Success

Key Takeaways Outperformance in Uinta Basin assets, falling costs, and high well productivity position the company for accelerated earnings and margin growth beyond market expectations. Disciplined capital allocation and technology-driven efficiencies enable sustained per-share growth, strong free cash flow, and above-peer shareholder returns amid robust global demand.
View narrative
US$56.36
FV
54.1% undervärderad intrinsisk rabatt
10.87%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
View Stock Community

SM Energy Company Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för SM Energy
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$25.85
52 veckors högstaUS$46.42
52 veckors lägstaUS$19.67
Beta2.3
1 månads förändring-7.01%
3 månaders förändring-0.31%
1 års förändring-42.66%
3 års förändring-42.64%
5 års förändring1,411.70%
Förändring sedan börsintroduktionen840.00%

Senaste nyheter och uppdateringar

SM Energy: Uinta Basin Production Surges In Q2 2025

Sep 18

Recent updates

SM Energy: Uinta Basin Production Surges In Q2 2025

Sep 18

Shareholders May Not Be So Generous With SM Energy Company's (NYSE:SM) CEO Compensation And Here's Why

May 15
Shareholders May Not Be So Generous With SM Energy Company's (NYSE:SM) CEO Compensation And Here's Why

SM Energy's (NYSE:SM) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

May 10
SM Energy's (NYSE:SM) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Why Investors Shouldn't Be Surprised By SM Energy Company's (NYSE:SM) 26% Share Price Plunge

Apr 09
Why Investors Shouldn't Be Surprised By SM Energy Company's (NYSE:SM) 26% Share Price Plunge

SM Energy: Exploring The Factors Behind The Recent -20% Fall

Apr 07

Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

Mar 25
Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

SM Energy: A Look At Its Outlook For 2025

Feb 22

Investors Aren't Buying SM Energy Company's (NYSE:SM) Earnings

Feb 21
Investors Aren't Buying SM Energy Company's (NYSE:SM) Earnings

SM Energy: Driving Growth With Innovation And Oil Market Tailwinds

Jan 28

SM Energy (NYSE:SM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Nov 24
SM Energy (NYSE:SM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

SM Energy: Works On Integrating Its Uinta Basin Assets

Nov 23

SM Energy Company (NYSE:SM) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Oct 19
SM Energy Company (NYSE:SM) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

SM Energy: Production Should Be Close To 200,000 BOEPD After Uinta Basin Deals (Rating Upgrade)

Sep 20

SM Energy: Robust E&P Companies Better Than Outright WTI In Today's Environment

Sep 13
User avatar

Strategic Expansion And Operational Efficiency Propel Oil Giant Toward Bright Financial Horizon

Enhanced revenue from successful development in the Woodford-Barnett area and strategic debt reduction to improve the balance sheet and shareholder value.

SM Energy: Pivot From The Permian

Aug 09

SM Energy: Power Up The Oil And Gas Industry

Jul 12

We Like These Underlying Return On Capital Trends At SM Energy (NYSE:SM)

Jun 29
We Like These Underlying Return On Capital Trends At SM Energy (NYSE:SM)

Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

Jun 11
Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

SM Energy's Capital Efficiency Creates An Attractive Opportunity

May 13

There Is A Reason SM Energy Company's (NYSE:SM) Price Is Undemanding

Apr 24
There Is A Reason SM Energy Company's (NYSE:SM) Price Is Undemanding

The Return Trends At SM Energy (NYSE:SM) Look Promising

Mar 22
The Return Trends At SM Energy (NYSE:SM) Look Promising

Aktieägarnas avkastning

SMUS Oil and GasUS Marknad
7D-6.3%-3.1%1.2%
1Y-42.7%-2.7%17.9%

Avkastning vs industri: SM presterade sämre än US Oil and Gas branschen som gav -2.7 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: SM presterade sämre än US marknaden som gav 17.9 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is SM's price volatile compared to industry and market?
SM volatility
SM Average Weekly Movement7.0%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabil aktiekurs: SM har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: SM s veckovolatilitet ( 7% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1908663Herb Vogelsm-energy.com

SM Energy Company är ett oberoende energibolag som bedriver förvärv, prospektering, utveckling och produktion av olja, gas och naturgasvätskor i delstaten Texas. Bolaget har andelar i olje- och gasproducerande källor i Midland Basin och södra Texas. Bolaget var tidigare känt som St. Mary Land & Exploration Company och bytte namn till SM Energy Company i maj 2010.

SM Energy Company Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig SM Energy:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
SM grundläggande statistik
BörsvärdeUS$2.85b
Vinst(TTM)US$812.74m
Intäkter(TTM)US$3.00b
3.7x
P/E-förhållande
1.0x
P/S-förhållande

Är SM övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
SM resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$3.00b
Kostnad för intäkterUS$650.06m
BruttovinstUS$2.35b
Övriga kostnaderUS$1.54b
IntäkterUS$812.74m

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)7.07
Bruttomarginal78.35%
Nettovinstmarginal27.07%
Skuld/egenkapitalförhållande59.1%

Hur har SM utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.1%
Aktuell utdelningsavkastning
11%
Utbetalningskvot

Ger SM en tillförlitlig utdelning?

Se SM utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa SM för att få en kommande utdelning?
SM Energy datum för utdelning
Ex utdelningsdagOct 17 2025
Utbetalningsdag för utdelningNov 03 2025
Dagar till Ex-utdelning12 days
Dagar till utdelningsdag29 days

Ger SM en tillförlitlig utdelning?

Se SM utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 15:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SM Energy Company bevakas av 55 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Rudolf HokansonBarrington Research Associates, Inc.