company background image
SM logo

SM Energy NYSE:SM Aktierapport

Senaste pris

US$21.20

Marknadsvärde

US$2.5b

7D

-7.0%

1Y

-58.1%

Uppdaterad

07 May, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

SM Energy Company

NYSE:SM Aktierapport

Börsvärde: US$2.5b

SM Aktieöversikt

SM Energy Company är ett oberoende energibolag som bedriver förvärv, prospektering, utveckling och produktion av olja, gas och naturgasvätskor i delstaten Texas. Mer information

SM fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar4/6

Belöningar

Handlar till 72.3% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna ökade med 9.4% under det senaste året

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Hög nivå av icke-kontanta intäkter

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 9% per år under de kommande 3 åren

Utdelning på 3.77% täcks inte väl av fria kassaflöden

Har en hög skuldsättning

+ 1 större risk

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

SM logo
SM Energy
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts

Uinta Basin Integration Will Increase Oil Production But May Constrain Margins

Key Takeaways Integration of Uinta Basin assets and innovations in drilling could significantly boost production efficiency, revenue, and net margins. Focus on debt reduction and strategic co-development aims to stabilize the balance sheet and improve future earnings and free cash flow.
View narrative
US$38.43
FV
44.8% undervalued intrinsic discount
7.08%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
Updated narrative
View SM Energy Community

SM Energy Company Konkurrenter

Black Stone Minerals

NYSE:BSM

US$3.0b

California Resources

NYSE:CRC

US$3.2b

Murphy Oil

NYSE:MUR

US$3.0b

Magnolia Oil & Gas

NYSE:MGY

US$4.0b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för SM Energy
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$21.20
52 veckors högstaUS$51.46
52 veckors lägstaUS$19.67
Beta2.18
1 månads förändring-2.80%
3 månaders förändring-43.07%
1 års förändring-58.13%
3 års förändring-37.67%
5 års förändring588.31%
Förändring sedan börsintroduktionen670.91%

Senaste nyheter och uppdateringar

SM Energy: FCF Generation Remains Solid At High-$50s Oil

May 03

Recent updates

SM Energy: FCF Generation Remains Solid At High-$50s Oil

May 03

Why Investors Shouldn't Be Surprised By SM Energy Company's (NYSE:SM) 26% Share Price Plunge

Apr 09
Why Investors Shouldn't Be Surprised By SM Energy Company's (NYSE:SM) 26% Share Price Plunge

SM Energy: Exploring The Factors Behind The Recent -20% Fall

Apr 07

Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

Mar 25
Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

SM Energy: A Look At Its Outlook For 2025

Feb 22

Investors Aren't Buying SM Energy Company's (NYSE:SM) Earnings

Feb 21
Investors Aren't Buying SM Energy Company's (NYSE:SM) Earnings

SM Energy: Driving Growth With Innovation And Oil Market Tailwinds

Jan 28

SM Energy (NYSE:SM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Nov 24
SM Energy (NYSE:SM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

SM Energy: Works On Integrating Its Uinta Basin Assets

Nov 23

SM Energy Company (NYSE:SM) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Oct 19
SM Energy Company (NYSE:SM) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

SM Energy: Production Should Be Close To 200,000 BOEPD After Uinta Basin Deals (Rating Upgrade)

Sep 20

SM Energy: Robust E&P Companies Better Than Outright WTI In Today's Environment

Sep 13
author-image

Strategic Expansion And Operational Efficiency Propel Oil Giant Toward Bright Financial Horizon

Aug 29 Enhanced revenue from successful development in the Woodford-Barnett area and strategic debt reduction to improve the balance sheet and shareholder value.

SM Energy: Pivot From The Permian

Aug 09

SM Energy: Power Up The Oil And Gas Industry

Jul 12

We Like These Underlying Return On Capital Trends At SM Energy (NYSE:SM)

Jun 29
We Like These Underlying Return On Capital Trends At SM Energy (NYSE:SM)

Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

Jun 11
Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

SM Energy's Capital Efficiency Creates An Attractive Opportunity

May 13

There Is A Reason SM Energy Company's (NYSE:SM) Price Is Undemanding

Apr 24
There Is A Reason SM Energy Company's (NYSE:SM) Price Is Undemanding

The Return Trends At SM Energy (NYSE:SM) Look Promising

Mar 22
The Return Trends At SM Energy (NYSE:SM) Look Promising

SM Energy: Reviewing Its Outlook For 2024

Feb 23

These 4 Measures Indicate That SM Energy (NYSE:SM) Is Using Debt Extensively

Feb 15
These 4 Measures Indicate That SM Energy (NYSE:SM) Is Using Debt Extensively

Are Investors Undervaluing SM Energy Company (NYSE:SM) By 41%?

Jan 16
Are Investors Undervaluing SM Energy Company (NYSE:SM) By 41%?

SM Energy (NYSE:SM) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.18

Jan 01
SM Energy (NYSE:SM) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.18

SM Energy: Strong Free Cash Flow At An Attractive Valuation

Dec 28

Little Excitement Around SM Energy Company's (NYSE:SM) Earnings

Dec 22
Little Excitement Around SM Energy Company's (NYSE:SM) Earnings

Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

Nov 12
Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

SM Energy (NYSE:SM) Is Due To Pay A Dividend Of $0.15

Oct 22
SM Energy (NYSE:SM) Is Due To Pay A Dividend Of $0.15

SM Energy May Generate Over $700 Million In 2024 Free Cash Flow

Oct 19

Aktieägarnas avkastning

SMUS Oil and GasUS Marknad
7D-7.0%0.3%1.2%
1Y-58.1%-10.0%7.7%

Avkastning vs industri: SM presterade sämre än US Oil and Gas branschen som gav -10 % under det senaste året.

Return vs Market: SM presterade sämre än US marknaden som gav 7.7 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is SM's price volatile compared to industry and market?
SM volatility
SM Average Weekly Movement11.6%
Oil and Gas Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabil aktiekurs: SM s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: SM s veckovolatilitet ( 12% ) har varit stabil under det senaste året, men är fortfarande högre än 75 % av US aktier.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1908663Herb Vogelsm-energy.com

SM Energy Company är ett oberoende energibolag som bedriver förvärv, prospektering, utveckling och produktion av olja, gas och naturgasvätskor i delstaten Texas. Bolaget har andelar i olje- och gasproducerande källor i Midland Basin och södra Texas. Bolaget var tidigare känt som St. Mary Land & Exploration Company och bytte namn till SM Energy Company i maj 2010.

SM Energy Company Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig SM Energy:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
SM grundläggande statistik
BörsvärdeUS$2.46b
Vinst(TTM)US$821.36m
Intäkter(TTM)US$2.85b

3.0x

P/E-förhållande

0.9x

P/S-förhållande

Är SM övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
SM resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$2.85b
Kostnad för intäkterUS$564.07m
BruttovinstUS$2.28b
Övriga kostnaderUS$1.46b
IntäkterUS$821.36m

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)7.18
Bruttomarginal80.19%
Nettovinstmarginal28.85%
Skuld/egenkapitalförhållande62.4%

Hur har SM utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.8%

Aktuell utdelningsavkastning

11%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/07 08:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SM Energy Company bevakas av 55 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Rudolf HokansonBarrington Research Associates, Inc.