company background image
MTDR logo

Matador Resources NYSE:MTDR Aktierapport

Senaste pris

US$43.55

Marknadsvärde

US$5.5b

7D

-5.1%

1Y

-28.2%

Uppdaterad

21 May, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Matador Resources Company

NYSE:MTDR Aktierapport

Börsvärde: US$5.5b

MTDR Aktieöversikt

Matador Resources Company är ett oberoende energibolag som bedriver förvärv, prospektering, utveckling och produktion av olje- och naturgastillgångar i USA. Mer information

MTDR fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat3/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Handlar till 71.8% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna ökade med 6.3% under det senaste året

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 7.8% per år under de kommande 3 åren

Har en hög skuldsättning


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

MTDR logo
Matador Resources
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts

Marlan And Black River Will Expand Gas Processing Amid Uncertainty

Key Takeaways Increased gas processing capacity and production growth are expected to drive substantial revenue and market reach for Matador. Strategic financial management, including debt reduction and share repurchases, positions Matador favorably for future earnings and shareholder value creation.
View narrative
US$63.53
FV
31.4% undervalued intrinsic discount
6.88%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
13users have followed this narrative
7 days ago author updated this narrative
View Matador Resources Community

Matador Resources Company Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Matador Resources
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$43.55
52 veckors högstaUS$66.89
52 veckors lägstaUS$35.19
Beta1.47
1 månads förändring8.79%
3 månaders förändring-22.89%
1 års förändring-28.17%
3 års förändring-21.86%
5 års förändring404.64%
Förändring sedan börsintroduktionen270.64%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Matador Resources: Share Repurchases Should Provide A Positive Benefit

Apr 24

An Intrinsic Calculation For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Suggests It's 46% Undervalued

Mar 28
An Intrinsic Calculation For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Suggests It's 46% Undervalued

Matador Resources: 2025 Free Cash Flow May Approach $1.1 Billion

Feb 21

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR) After Its Full-Year Report

Feb 21
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR) After Its Full-Year Report

Does Matador Resources (NYSE:MTDR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 24
Does Matador Resources (NYSE:MTDR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Matador Resources Could Be Your Next Oil And Gas Winner

Jan 19

Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Jan 02
Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Matador Resources' (NYSE:MTDR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Nov 06
Matador Resources' (NYSE:MTDR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Matador Resources Expects Over 200,000 BOEPD In 2025 Production

Oct 25

Matador Resources' (NYSE:MTDR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 20
Matador Resources' (NYSE:MTDR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)

Sep 30
A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)

Matador's Valuation Doesn't Account For The Threat Of An Exploration Ban

Sep 30

Matador Resources Company: Acquisition Of Upstream Assets Set To Grow Valuation Into 2025

Sep 24

Potential Upside For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Not Without Risk

Sep 04
Potential Upside For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Not Without Risk
author-image

Efficiency Innovations And Strategic Acquisitions Propel Future Growth And Margins

Strategic advancements in drilling and completion efficiencies could significantly improve net margins through operational cost savings.

Matador Resources: Batter Up!

Jun 25

A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)

Jun 02
A Look At The Intrinsic Value Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR)

Matador Resources: Growth In Production While Maintaining A Solid Balance Sheet

May 02

Matador Resources: Profitable Oil Growth, Raising Target

Apr 09

Matador Resources Company: Downside Seems Limited From Here

Feb 01

Matador Resources: A Solid Shale Driller At A Cheap Price

Nov 13

Matador Resources: Still In A Buy Zone

Aug 29

Aktieägarnas avkastning

MTDRUS Oil and GasUS Marknad
7D-5.1%-3.8%-1.1%
1Y-28.2%-7.4%9.1%

Avkastning vs industri: MTDR presterade sämre än US Oil and Gas branschen som gav -7.4 % under det senaste året.

Return vs Market: MTDR presterade sämre än US marknaden som gav 9.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is MTDR's price volatile compared to industry and market?
MTDR volatility
MTDR Average Weekly Movement9.8%
Oil and Gas Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabil aktiekurs: MTDR har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: MTDR s veckovolatilitet ( 10% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
2003452Joseph Foranwww.matadorresources.com

Matador Resources Company är ett oberoende energibolag som bedriver förvärv, prospektering, utveckling och produktion av olje- och naturgastillgångar i USA. Verksamheten bedrivs genom två segment: Prospektering och produktion samt Midstream. Bolaget har främst intressen i Wolfcamp- och Bone Spring-områdena i Delaware Basin i sydöstra New Mexico och västra Texas.

Matador Resources Company Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Matador Resources:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
MTDR grundläggande statistik
BörsvärdeUS$5.54b
Vinst(TTM)US$931.68m
Intäkter(TTM)US$3.44b
5.9x
P/E-förhållande
1.6x
P/S-förhållande

Är MTDR övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
MTDR resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$3.44b
Kostnad för intäkterUS$694.64m
BruttovinstUS$2.74b
Övriga kostnaderUS$1.81b
IntäkterUS$931.68m

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)7.44
Bruttomarginal79.80%
Nettovinstmarginal27.10%
Skuld/egenkapitalförhållande56.3%

Hur har MTDR utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.9%
Aktuell utdelningsavkastning
13%
Utbetalningskvot

Ger MTDR en tillförlitlig utdelning?

Se MTDR utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa MTDR för att få en kommande utdelning?
Matador Resources datum för utdelning
Ex utdelningsdagMay 09 2025
Utbetalningsdag för utdelningJun 06 2025
Dagar till Ex-utdelning13 days
Dagar till utdelningsdag15 days

Ger MTDR en tillförlitlig utdelning?

Se MTDR utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/21 05:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/21 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Matador Resources Company bevakas av 50 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey RobertsonBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company