Loading...
MTDR logo

Matador Resources CompanyNYSE:MTDR Aktierapport

Marknadsvärde US$5.4b
Aktiekurs
US$45.02
Mitt verkliga värde
US$64.44
30.1% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y-16.8%
7D-8.1%
Portföljens värde
​
Utsikt

Matador Resources Company

NYSE:MTDR Aktierapport

Börsvärde: US$5.4b

Matador Resources (MTDR) Aktievy

Matador Resources Company är ett oberoende energibolag som bedriver förvärv, prospektering, utveckling och produktion av olje- och naturgastillgångar i USA. Mer information

MTDR fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering6/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Handlar till 64.7% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 43.1%

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 1.8% per år under de kommande 3 åren

Har en hög skuldsättning


MTDR Community Fair Values

Create Narrative

See what 28 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

MTDR logo
Matador Resources

Delaware Basin Midstream Expansion Will Strengthen Margins Despite Risks

Key Takeaways Expansion of midstream capacity and improved operational efficiencies are set to boost margins, making earnings less dependent on commodity price swings. Concentrated assets and robust inventory in the Delaware Basin support peer-leading production growth and sustained cash flow, with strong capital management enabling higher shareholder returns.
View narrative
US$64.76
FV
30.5% undervärderad intrinsisk rabatt
7.16%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
13users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
MTDR logo
Matador Resources

Robust Global Energy Demand Will Boost Permian And Midstream

Key Takeaways Expanding midstream assets and recurring third-party contracts could transform profitability, boosting margins and long-term earnings beyond initial analyst expectations. Sustained efficiency gains, robust production growth, and disciplined acquisitions position Matador to outperform peers and capture greater market share.
View narrative
US$82.48
FV
45.4% undervärderad intrinsisk rabatt
11.87%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
MTDR logo
Matador Resources

Accelerating Renewables Will Strand Permian Basin Assets

Key Takeaways The rise of renewables, emissions regulations, and alternative technologies threatens Matador's core oil and gas business, pressuring revenue and shrinking its addressable market. Increasing capital demands for production and infrastructure heighten volatility, strain the balance sheet, and put future earnings growth and returns at risk.
View narrative
US$48
FV
6.2% undervärderad intrinsisk rabatt
3.93%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
View Stock Community

Matador Resources Company Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Matador Resources
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$45.02
52 veckors högstaUS$64.05
52 veckors lägstaUS$35.19
Beta1.4
1 månads förändring-7.99%
3 månaders förändring-10.80%
1 års förändring-16.75%
3 års förändring-27.60%
5 års förändring392.56%
Förändring sedan börsintroduktionen283.15%

Senaste nyheter och uppdateringar

Matador Resources: Significant Cost Reductions Boosts Its Results

Jul 29

Recent updates

Matador Resources: Significant Cost Reductions Boosts Its Results

Jul 29

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Matador Resources Company's (NYSE:MTDR) Low P/E

Jul 03
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Matador Resources Company's (NYSE:MTDR) Low P/E

Matador Resources: Share Repurchases Should Provide A Positive Benefit

Apr 24

An Intrinsic Calculation For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Suggests It's 46% Undervalued

Mar 28
An Intrinsic Calculation For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Suggests It's 46% Undervalued

Matador Resources: 2025 Free Cash Flow May Approach $1.1 Billion

Feb 21

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR) After Its Full-Year Report

Feb 21
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR) After Its Full-Year Report

Does Matador Resources (NYSE:MTDR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 24
Does Matador Resources (NYSE:MTDR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Matador Resources Could Be Your Next Oil And Gas Winner

Jan 19

Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Jan 02
Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Matador Resources' (NYSE:MTDR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Nov 06
Matador Resources' (NYSE:MTDR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Matador Resources Expects Over 200,000 BOEPD In 2025 Production

Oct 25

Matador Resources' (NYSE:MTDR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 20
Matador Resources' (NYSE:MTDR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Matador's Valuation Doesn't Account For The Threat Of An Exploration Ban

Sep 30

Matador Resources Company: Acquisition Of Upstream Assets Set To Grow Valuation Into 2025

Sep 24
User avatar

Efficiency Innovations And Strategic Acquisitions Propel Future Growth And Margins

Strategic advancements in drilling and completion efficiencies could significantly improve net margins through operational cost savings.

Matador Resources: Batter Up!

Jun 25

Matador Resources: Growth In Production While Maintaining A Solid Balance Sheet

May 02

Matador Resources: Profitable Oil Growth, Raising Target

Apr 09

Matador Resources Company: Downside Seems Limited From Here

Feb 01

Matador Resources: A Solid Shale Driller At A Cheap Price

Nov 13

Aktieägarnas avkastning

MTDRUS Oil and GasUS Marknad
7D-8.1%-3.1%1.2%
1Y-16.8%-2.7%17.9%

Avkastning vs industri: MTDR presterade sämre än US Oil and Gas branschen som gav -2.7 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: MTDR presterade sämre än US marknaden som gav 17.9 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is MTDR's price volatile compared to industry and market?
MTDR volatility
MTDR Average Weekly Movement5.5%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabil aktiekurs: MTDR har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: MTDR s veckovolatilitet ( 6% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
2003452Joseph Foranwww.matadorresources.com

Matador Resources Company är ett oberoende energibolag som bedriver förvärv, prospektering, utveckling och produktion av olje- och naturgastillgångar i USA. Verksamheten bedrivs genom två segment: Prospektering och produktion samt Midstream. Bolaget har främst intressen i Wolfcamp- och Bone Spring-områdena i Delaware Basin i sydöstra New Mexico och västra Texas.

Matador Resources Company Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Matador Resources:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
MTDR grundläggande statistik
BörsvärdeUS$5.40b
Vinst(TTM)US$853.13m
Intäkter(TTM)US$3.50b
6.6x
P/E-förhållande
1.6x
P/S-förhållande

Är MTDR övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
MTDR resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$3.50b
Kostnad för intäkterUS$732.09m
BruttovinstUS$2.77b
Övriga kostnaderUS$1.92b
IntäkterUS$853.13m

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

Oct 21, 2025

Vinst per aktie (EPS)6.85
Bruttomarginal79.11%
Nettovinstmarginal24.35%
Skuld/egenkapitalförhållande57.4%

Hur har MTDR utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.8%
Aktuell utdelningsavkastning
16%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 12:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Matador Resources Company bevakas av 54 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey RobertsonBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company