Matador Resources Company

NYSE:MTDR Aktierapport

Börsvärde: US$7.5b

Matador Resources Värdering

Är MTDR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för MTDR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MTDR ( $61.07 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $212.91 )

Betydligt under verkligt värde: MTDR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MTDR?

Nyckeltal: Eftersom MTDR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MTDR. Detta beräknas genom att dividera MTDR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MTDR:s PE Ratio?
PE-förhållande10x
IntäkterUS$759.22m
MarknadsvärdeUS$7.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MTDR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MTDR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt56.6x
CHRD Chord Energy
168.3x16.75%US$7.6b
SM SM Energy
10.8x25.88%US$7.0b
CRC California Resources
16x10.08%US$5.7b
CRGY Crescent Energy
31.3x16.72%US$4.1b
MTDR Matador Resources
10x7.85%US$7.5b

Price-To-Earnings vs Peers: MTDR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 56.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MTDR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SAFX XCF Global
1.5x-50.55%US$110.40m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
CNNE.Q Canacol Energy
0.07xn/aUS$2.73m
RUBI Rubico
0.9xn/aUS$2.42m
MTDR 10.0xBranschgenomsnitt 14.7xNo. of Companies16PE0816243240+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MTDR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MTDR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MTDR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10x
Verklig PE Förhållande19.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MTDR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MTDR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$61.07
US$72.05
+17.98%
15.17%US$110.00US$60.00n/a19
Apr ’27US$60.66
US$67.11
+10.63%
18.53%US$110.00US$52.00n/a19
Mar ’27US$51.40
US$58.21
+13.25%
14.52%US$85.00US$47.00n/a19
Feb ’27US$45.24
US$56.63
+25.18%
16.02%US$85.00US$47.00n/a19
Jan ’27US$42.44
US$58.58
+38.03%
14.33%US$85.00US$49.00n/a19
Dec ’26US$43.51
US$58.72
+34.96%
14.49%US$85.00US$46.00n/a18
Nov ’26US$39.46
US$59.72
+51.35%
13.54%US$85.00US$46.00n/a18
Oct ’26US$45.16
US$64.44
+42.70%
13.01%US$89.00US$48.00n/a18
Sep ’26US$50.36
US$64.78
+28.63%
13.26%US$89.00US$48.00n/a18
Aug ’26US$47.82
US$64.78
+35.46%
13.12%US$89.00US$49.00n/a18
Jul ’26US$49.50
US$64.11
+29.52%
15.53%US$92.00US$46.00n/a18
Jun ’26US$43.01
US$63.06
+46.61%
14.91%US$86.00US$46.00n/a18
May ’26US$40.49
US$63.53
+56.90%
15.25%US$86.00US$46.00n/a17
Apr ’26US$51.11
US$73.06
+42.94%
8.70%US$87.00US$62.00US$60.6617
Mar ’26US$52.34
US$77.29
+47.68%
8.75%US$90.00US$62.00US$51.4017
Feb ’26US$58.00
US$76.82
+32.45%
8.88%US$90.00US$62.00US$45.2417
Jan ’26US$56.26
US$74.93
+33.19%
9.07%US$91.00US$62.00US$42.4415
Dec ’25US$60.01
US$74.33
+23.87%
7.93%US$87.00US$62.00US$43.5115
Nov ’25US$51.59
US$74.27
+43.96%
7.56%US$87.00US$62.00US$39.4615
Oct ’25US$50.49
US$76.40
+51.32%
7.35%US$87.00US$62.00US$45.1615
Sep ’25US$56.72
US$80.40
+41.75%
9.42%US$94.00US$62.00US$50.3615
Aug ’25US$59.14
US$80.40
+35.95%
8.73%US$90.00US$62.00US$47.8215
Jul ’25US$59.68
US$79.60
+33.38%
9.02%US$91.00US$62.00US$49.5015
Jun ’25US$63.45
US$78.07
+23.04%
9.27%US$90.00US$62.00US$43.0114
May ’25US$61.08
US$77.65
+27.12%
8.89%US$90.00US$62.00US$40.4915
Apr ’25US$67.48
US$73.14
+8.39%
7.61%US$84.00US$62.00US$51.1114
US$72.05
Fair Value
15.2% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/23 00:16
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/23 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Matador Resources Company bevakas av 40 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey RobertsonBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research