Chord Energy Corporation

NasdaqGS:CHRD Aktierapport

Börsvärde: US$6.3b

Chord Energy Värdering

Är CHRD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CHRD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$401.73
Fair Value
74.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: CHRD ( $104.13 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $401.73 )

Betydligt under verkligt värde: CHRD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CHRD?

Nyckeltal: Eftersom CHRD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CHRD. Detta beräknas genom att dividera CHRD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CHRD:s PE Ratio?
PE-förhållande7.3x
IntäkterUS$845.19m
MarknadsvärdeUS$6.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CHRD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CHRD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.8x
MTDR Matador Resources
6.6x7.8%US$6.0b
CIVI Civitas Resources
3.8x-2.9%US$3.3b
VNOM Viper Energy
16.4x-3.1%US$9.9b
APA APA
8.4x13.3%US$6.9b
CHRD Chord Energy
7.3x2.5%US$6.3b

Price-To-Earnings vs Peers: CHRD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CHRD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$74.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.8xn/aUS$506.62k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
CHRD 7.3xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies20PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CHRD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.3 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CHRD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CHRD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.3x
Verklig PE Förhållande12.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CHRD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CHRD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$104.13
US$164.38
+57.9%
14.3%US$212.00US$129.00n/a16
Feb ’26US$112.45
US$166.81
+48.3%
12.6%US$212.00US$136.00n/a16
Jan ’26US$116.92
US$181.94
+55.6%
12.5%US$228.15US$150.00n/a14
Dec ’25US$127.52
US$184.10
+44.4%
12.8%US$231.40US$152.00n/a14
Nov ’25US$123.80
US$185.89
+50.2%
12.5%US$231.40US$141.00n/a14
Oct ’25US$130.59
US$189.46
+45.1%
9.9%US$217.00US$141.00n/a13
Sep ’25US$148.43
US$204.33
+37.7%
9.9%US$252.00US$175.00n/a12
Aug ’25US$166.59
US$209.25
+25.6%
9.9%US$252.00US$175.00n/a12
Jul ’25US$169.66
US$213.00
+25.5%
9.7%US$262.00US$186.00n/a12
Jun ’25US$185.41
US$216.13
+16.6%
10.6%US$262.00US$186.00n/a8
May ’25US$174.17
US$211.79
+21.6%
10.1%US$262.00US$183.00n/a10
Apr ’25US$177.79
US$195.50
+10.0%
11.0%US$229.00US$167.00n/a8
Mar ’25US$164.23
US$192.50
+17.2%
12.3%US$229.00US$160.00US$114.308
Feb ’25US$153.42
US$184.25
+20.1%
9.5%US$224.00US$160.00US$112.4512
Jan ’25US$166.23
US$189.58
+14.0%
8.2%US$225.00US$167.00US$116.9212
Dec ’24US$161.95
US$191.42
+18.2%
8.0%US$225.00US$167.00US$127.5212
Nov ’24US$165.35
US$188.64
+14.1%
8.0%US$225.00US$167.00US$123.8011
Oct ’24US$162.07
US$185.55
+14.5%
9.2%US$221.00US$150.00US$130.5911
Sep ’24US$165.74
US$181.91
+9.8%
10.0%US$221.00US$150.00US$148.4311
Aug ’24US$157.43
US$178.60
+13.4%
10.9%US$221.00US$150.00US$166.5910
Jul ’24US$153.80
US$179.80
+16.9%
14.5%US$247.00US$150.00US$169.6610
Jun ’24US$143.37
US$179.50
+25.2%
14.7%US$247.00US$150.00US$185.4110
May ’24US$142.07
US$183.00
+28.8%
15.6%US$252.00US$150.00US$174.1710
Apr ’24US$134.60
US$178.67
+32.7%
9.2%US$210.00US$150.00US$177.799
Mar ’24US$137.30
US$185.44
+35.1%
9.8%US$219.00US$150.00US$164.239
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$164.38
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chord Energy Corporation bevakas av 59 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael HallBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research