Chord Energy Corporation

NasdaqGS:CHRD Aktierapport

Börsvärde: US$5.5b

Chord Energy Värdering

Är CHRD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CHRD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$424.07
Fair Value
76.6% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: CHRD ( $99.13 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $424.07 )

Betydligt under verkligt värde: CHRD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CHRD?

Nyckeltal: Eftersom CHRD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CHRD. Detta beräknas genom att dividera CHRD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CHRD:s PE Ratio?
PE-förhållande21.2x
IntäkterUS$265.66m
MarknadsvärdeUS$5.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CHRD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CHRD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.4x
MTDR Matador Resources
6.6x-1.81%US$5.4b
CIVI Civitas Resources
4.3x0.096%US$3.1b
CRC California Resources
6.6x-34.21%US$4.4b
MGY Magnolia Oil & Gas
12.1x7.36%US$4.4b
CHRD Chord Energy
21.2x31.31%US$5.5b

Price-To-Earnings vs Peers: CHRD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CHRD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$321.06m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
AVAC.F Avance Gas Holding
0.006xn/aUS$1.46m
CHRD 21.2xBranschgenomsnitt 13.4xNo. of Companies19PE01020304050+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CHRD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.2 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CHRD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CHRD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.2x
Verklig PE Förhållande21.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CHRD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CHRD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$99.13
US$134.13
+35.30%
12.55%US$167.00US$105.00n/a16
Sep ’26US$109.89
US$134.20
+22.12%
13.55%US$166.00US$105.00n/a15
Aug ’26US$105.86
US$132.87
+25.51%
13.49%US$164.00US$105.00n/a15
Jul ’26US$100.84
US$132.47
+31.36%
14.58%US$163.00US$100.00n/a15
Jun ’26US$90.00
US$132.27
+46.96%
15.23%US$163.00US$100.00n/a15
May ’26US$92.08
US$134.47
+46.03%
17.08%US$183.00US$100.00n/a15
Apr ’26US$112.63
US$154.63
+37.29%
13.24%US$188.00US$125.00n/a16
Mar ’26US$114.30
US$166.81
+45.94%
12.59%US$212.00US$136.00n/a16
Feb ’26US$112.45
US$166.81
+48.34%
12.59%US$212.00US$136.00n/a16
Jan ’26US$116.92
US$181.94
+55.61%
12.54%US$228.15US$150.00n/a14
Dec ’25US$127.52
US$184.10
+44.37%
12.79%US$231.40US$152.00n/a14
Nov ’25US$123.80
US$185.89
+50.15%
12.50%US$231.40US$141.00n/a14
Oct ’25US$130.59
US$189.46
+45.08%
9.85%US$217.00US$141.00US$100.4313
Sep ’25US$148.43
US$204.33
+37.66%
9.88%US$252.00US$175.00US$109.8912
Aug ’25US$166.59
US$209.25
+25.61%
9.91%US$252.00US$175.00US$105.8612
Jul ’25US$169.66
US$213.00
+25.55%
9.74%US$262.00US$186.00US$100.8412
Jun ’25US$185.41
US$216.13
+16.57%
10.61%US$262.00US$186.00US$90.008
May ’25US$174.17
US$211.79
+21.60%
10.11%US$262.00US$183.00US$92.0810
Apr ’25US$177.79
US$195.50
+9.96%
10.96%US$229.00US$167.00US$112.638
Mar ’25US$164.23
US$192.50
+17.21%
12.34%US$229.00US$160.00US$114.308
Feb ’25US$153.42
US$184.25
+20.10%
9.55%US$224.00US$160.00US$112.4512
Jan ’25US$166.23
US$188.25
+13.25%
9.14%US$225.00US$160.00US$116.9212
Dec ’24US$161.95
US$191.42
+18.19%
8.03%US$225.00US$167.00US$127.5212
Nov ’24US$165.35
US$188.64
+14.08%
8.02%US$225.00US$167.00US$123.8011
Oct ’24US$162.07
US$185.55
+14.48%
9.18%US$221.00US$150.00US$130.5911
US$134.13
Fair Value
26.1% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 12:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chord Energy Corporation bevakas av 65 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael HallBaird
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research