Sunoco LP

NYSE:SUN Aktierapport

Börsvärde: US$6.8b

Sunoco Värdering

Är SUN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SUN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$159.57
Fair Value
68.2% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: SUN ( $50.71 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $159.57 )

Betydligt under verkligt värde: SUN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SUN?

Nyckeltal: Eftersom SUN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SUN. Detta beräknas genom att dividera SUN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SUN:s PE Ratio?
PE-förhållande24.8x
IntäkterUS$279.00m
MarknadsvärdeUS$6.81b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SUN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SUN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.2x
REX REX American Resources
20.3xn/aUS$1.0b
PSX Phillips 66
31.5x22.46%US$54.5b
VLO Valero Energy
65.6x28.08%US$51.2b
MPC Marathon Petroleum
27.5x17.92%US$58.4b
SUN Sunoco
24.8x44.71%US$6.8b

Price-To-Earnings vs Peers: SUN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SUN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$321.06m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
AVAC.F Avance Gas Holding
0.006xn/aUS$1.46m
SUN 24.8xBranschgenomsnitt 13.4xNo. of Companies19PE01020304050+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SUN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.8 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SUN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SUN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.8x
Verklig PE Förhållande26.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SUN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SUN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$50.71
US$64.71
+27.62%
3.38%US$67.00US$61.00n/a7
Sep ’26US$52.30
US$64.71
+23.74%
3.38%US$67.00US$61.00n/a7
Aug ’26US$53.67
US$64.83
+20.80%
3.82%US$67.00US$61.00n/a6
Jul ’26US$53.07
US$64.83
+22.17%
3.92%US$68.00US$61.00n/a6
Jun ’26US$53.94
US$64.83
+20.20%
3.92%US$68.00US$61.00n/a6
May ’26US$57.03
US$64.50
+13.10%
3.72%US$68.00US$61.00n/a8
Apr ’26US$58.78
US$63.88
+8.67%
3.17%US$67.00US$61.00n/a8
Mar ’26US$58.81
US$63.50
+7.97%
3.61%US$66.00US$59.00n/a8
Feb ’26US$56.33
US$62.88
+11.62%
3.51%US$66.00US$59.00n/a8
Jan ’26US$51.44
US$62.88
+22.23%
3.51%US$66.00US$59.00n/a8
Dec ’25US$56.46
US$62.88
+11.36%
3.12%US$66.00US$60.00n/a8
Nov ’25US$50.91
US$62.88
+23.50%
3.12%US$66.00US$60.00n/a8
Oct ’25US$53.77
US$62.50
+16.24%
3.49%US$66.00US$60.00US$50.598
Sep ’25US$54.17
US$62.25
+14.92%
3.57%US$66.00US$60.00US$52.308
Aug ’25US$55.22
US$61.75
+11.83%
3.78%US$66.00US$59.00US$53.678
Jul ’25US$56.35
US$61.88
+9.80%
3.65%US$66.00US$59.00US$53.078
Jun ’25US$51.00
US$62.00
+21.57%
3.76%US$66.00US$60.00US$53.947
May ’25US$56.02
US$62.00
+10.67%
3.76%US$66.00US$60.00US$57.037
Apr ’25US$59.99
US$62.29
+3.83%
3.51%US$66.00US$60.00US$58.787
Mar ’25US$61.80
US$61.00
-1.29%
6.44%US$66.00US$53.00US$58.817
Feb ’25US$59.57
US$58.00
-2.64%
8.98%US$65.00US$48.00US$56.337
Jan ’25US$59.93
US$54.63
-8.85%
5.09%US$57.00US$48.00US$51.448
Dec ’24US$53.85
US$52.38
-2.74%
6.03%US$57.00US$47.00US$56.468
Nov ’24US$51.16
US$51.63
+0.91%
5.12%US$55.00US$47.00US$50.918
Oct ’24US$48.95
US$50.38
+2.91%
5.25%US$54.00US$47.00US$53.778
US$64.71
Fair Value
21.6% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 00:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sunoco LP bevakas av 27 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ethan BellamyBaird
Richard GrossBarclays
Theresa ChenBarclays