HF Sinclair Corporation

NYSE:DINO Aktierapport

Börsvärde: US$9.1b

HF Sinclair Värdering

Är DINO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DINO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: DINO ( $48.16 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $43.56 )

Betydligt under verkligt värde: DINO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DINO?

Nyckeltal: Eftersom DINO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DINO. Detta beräknas genom att dividera DINO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DINO:s PE Ratio?
PE-förhållande23.2x
IntäkterUS$391.00m
MarknadsvärdeUS$9.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DINO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DINO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.5x
SUN Sunoco
24.6x42.73%US$10.1b
CVI CVR Energy
14.9x-15.17%US$2.6b
MPC Marathon Petroleum
17.8x11.58%US$52.6b
VLO Valero Energy
36.5x17.60%US$55.1b
DINO HF Sinclair
22.7x13.82%US$9.1b

Price-To-Earnings vs Peers: DINO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DINO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SAFX XCF Global
0.4xn/aUS$40.25m
MVO MV Oil Trust
1.3xn/aUS$14.61m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.5xn/aUS$2.97m
DINO 23.2xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies22PE0816243240+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DINO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.7 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DINO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DINO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.2x
Verklig PE Förhållande18.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DINO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DINO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$48.16
US$60.40
+25.42%
7.74%US$70.00US$53.00n/a15
Dec ’26US$53.02
US$60.53
+14.17%
7.98%US$70.00US$51.00n/a15
Nov ’26US$51.60
US$59.33
+14.99%
7.03%US$66.00US$51.00n/a15
Oct ’26US$51.99
US$55.15
+6.09%
10.30%US$62.00US$42.00n/a13
Sep ’26US$50.88
US$51.43
+1.08%
9.63%US$61.00US$42.00n/a14
Aug ’26US$42.36
US$50.07
+18.20%
9.41%US$61.00US$42.00n/a14
Jul ’26US$42.11
US$43.09
+2.34%
15.08%US$51.00US$29.00n/a14
Jun ’26US$36.13
US$42.82
+18.51%
15.90%US$51.00US$29.00n/a14
May ’26US$31.27
US$42.10
+34.65%
19.19%US$55.00US$29.00n/a14
Apr ’26US$33.27
US$44.80
+34.67%
14.98%US$55.00US$31.00n/a14
Mar ’26US$35.27
US$46.09
+30.68%
14.93%US$58.00US$31.00n/a14
Feb ’26US$36.08
US$46.88
+29.92%
14.24%US$58.00US$31.00n/a14
Jan ’26US$35.05
US$49.23
+40.46%
11.68%US$58.00US$35.00US$46.0814
Dec ’25US$40.93
US$51.59
+26.04%
10.37%US$64.00US$42.00US$53.0214
Nov ’25US$38.70
US$52.09
+34.60%
10.03%US$64.00US$43.00US$51.6014
Oct ’25US$44.25
US$56.07
+26.71%
11.46%US$66.94US$43.00US$51.9914
Sep ’25US$49.14
US$59.71
+21.51%
10.01%US$70.00US$46.00US$50.8814
Aug ’25US$50.06
US$59.92
+19.70%
10.87%US$73.00US$46.00US$42.3614
Jul ’25US$53.39
US$63.78
+19.46%
10.76%US$75.00US$48.00US$42.1114
Jun ’25US$55.23
US$64.71
+17.16%
8.54%US$76.00US$54.00US$36.1315
May ’25US$53.63
US$65.98
+23.02%
9.11%US$77.00US$54.00US$31.2715
Apr ’25US$60.58
US$64.10
+5.81%
8.38%US$73.00US$54.00US$33.2715
Mar ’25US$55.81
US$63.03
+12.94%
8.77%US$76.00US$52.00US$35.2716
Feb ’25US$57.56
US$62.63
+8.81%
7.96%US$76.00US$50.00US$36.0815
Jan ’25US$55.57
US$62.43
+12.35%
6.18%US$67.00US$53.00US$35.0515
US$60.4
Fair Value
20.3% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/06 21:48
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/05 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HF Sinclair Corporation bevakas av 29 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research