California Resources Corporation

NYSE:CRC Aktierapport

Börsvärde: US$5.0b

California Resources Värdering

Är CRC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CRC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CRC ( $58.61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $198.84 )

Betydligt under verkligt värde: CRC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CRC?

Nyckeltal: Eftersom CRC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CRC. Detta beräknas genom att dividera CRC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CRC:s PS Ratio?
PS-förhållande1.5x
FörsäljningUS$3.46b
MarknadsvärdeUS$5.05b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CRC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CRC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.2x
MGY Magnolia Oil & Gas
3.9x4.56%US$5.0b
MTDR Matador Resources
1.9x5.83%US$6.7b
CRGY Crescent Energy
1x1.78%US$3.8b
SM SM Energy
2.1x22.60%US$7.5b
CRC California Resources
1.5x5.68%US$5.0b

Price-To-Sales vs Peers: CRC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.2 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CRC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

36 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PAA Plains All American Pipeline
0.3x4.96%US$15.86b
SUN Sunoco
0.3x11.15%US$8.80b
PAGP Plains GP Holdings
0.1x4.78%US$5.68b
PBF PBF Energy
0.2x3.38%US$4.90b
CRC 1.5xBranschgenomsnitt 2.0xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CRC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.5 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CRC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CRC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.5x
Verklig PS Förhållande2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CRC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CRC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$58.61
US$82.45
+40.68%
6.96%US$91.00US$72.00n/a11
Jun ’27US$61.60
US$82.45
+33.85%
6.96%US$91.00US$72.00n/a11
May ’27US$68.37
US$81.17
+18.72%
7.63%US$88.00US$72.00n/a12
Apr ’27US$66.03
US$79.17
+19.90%
9.96%US$92.00US$65.00n/a12
Mar ’27US$58.84
US$63.31
+7.59%
9.80%US$72.00US$51.00n/a13
Feb ’27US$53.50
US$63.62
+18.91%
10.10%US$73.00US$51.00n/a13
Jan ’27US$44.71
US$64.33
+43.89%
9.82%US$73.00US$51.00n/a12
Dec ’26US$47.31
US$66.27
+40.08%
9.50%US$73.00US$51.00n/a11
Nov ’26US$47.17
US$66.36
+40.69%
9.16%US$73.00US$51.00n/a11
Oct ’26US$53.20
US$66.75
+25.47%
8.50%US$73.00US$51.00n/a12
Sep ’26US$49.68
US$60.17
+21.11%
8.84%US$68.00US$51.00n/a12
Aug ’26US$46.82
US$57.83
+23.52%
8.44%US$64.00US$47.00n/a12
Jul ’26US$46.11
US$56.75
+23.08%
11.40%US$68.00US$44.00n/a12
Jun ’26US$44.17
US$56.50
+27.91%
10.75%US$65.00US$44.00US$61.6012
May ’26US$35.41
US$56.15
+58.58%
17.65%US$75.00US$36.00US$68.3713
Apr ’26US$45.31
US$67.08
+48.04%
9.91%US$80.00US$55.00US$66.0313
Mar ’26US$44.62
US$68.62
+53.78%
9.07%US$80.00US$57.00US$58.8413
Feb ’26US$49.20
US$68.62
+39.46%
9.07%US$80.00US$57.00US$53.5013
Jan ’26US$51.89
US$68.00
+31.05%
9.07%US$80.00US$57.00US$44.7112
Dec ’25US$59.16
US$67.60
+14.27%
7.52%US$74.00US$57.00US$47.3110
Nov ’25US$51.93
US$64.50
+24.21%
6.21%US$73.00US$57.00US$47.1710
Oct ’25US$52.78
US$62.29
+18.01%
5.87%US$65.00US$55.00US$53.207
Sep ’25US$52.47
US$62.29
+18.71%
5.74%US$65.00US$55.00US$49.687
Aug ’25US$48.93
US$61.67
+26.03%
4.55%US$65.00US$57.00US$46.826
Jul ’25US$52.54
US$62.00
+18.01%
4.45%US$65.00US$57.00US$46.115
Jun ’25US$47.35
US$62.00
+30.94%
4.45%US$65.00US$57.00US$44.175
US$82.45
Fair Value
28.9% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/12 22:21
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/12 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

California Resources Corporation bevakas av 32 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wei JiangBarclays
Kaleinoheaokealaula AkamineBofA Global Research
William FrohnhoeferBTIG