Talos Energy Inc.

NYSE:TALO Aktierapport

Börsvärde: US$1.5b

Talos Energy Värdering

Är TALO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TALO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.50
Fair Value
58.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: TALO ( $8.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $19.5 )

Betydligt under verkligt värde: TALO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TALO?

Nyckeltal: Eftersom TALO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TALO. Detta beräknas genom att dividera TALO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TALO:s PE Ratio?
PE-förhållande55.8x
IntäkterUS$26.18m
MarknadsvärdeUS$1.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TALO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TALO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.4x
DMLP Dorchester Minerals
15.1xn/aUS$1.3b
MNR Mach Natural Resources
10.6x17.49%US$1.7b
INR Infinity Natural Resources
9.3x44.41%US$1.1b
HPK HighPeak Energy
10.6x-54.71%US$1.2b
TALO Talos Energy
55.8x-33.78%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: TALO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 55.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TALO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.9x26.85%US$86.38m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TALO 55.8xBranschgenomsnitt 12.0xNo. of Companies19PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TALO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 55.8 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TALO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TALO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio55.8x
Verklig PE Förhållande5.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TALO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 55.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TALO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$8.18
US$12.91
+57.81%
26.10%US$20.00US$9.00n/a11
May ’26US$7.13
US$13.00
+82.33%
25.62%US$20.00US$9.00n/a11
Apr ’26US$9.45
US$15.45
+63.54%
22.31%US$20.00US$10.00n/a11
Mar ’26US$9.00
US$15.45
+71.67%
18.67%US$20.00US$11.00n/a10
Feb ’26US$9.92
US$15.86
+59.92%
20.30%US$21.00US$11.00n/a11
Jan ’26US$9.71
US$16.05
+65.25%
19.55%US$21.00US$12.00n/a11
Dec ’25US$11.25
US$16.55
+47.11%
17.33%US$21.00US$13.00n/a10
Nov ’25US$10.08
US$16.75
+66.17%
20.82%US$22.00US$12.50n/a10
Oct ’25US$10.43
US$17.85
+71.14%
17.18%US$22.00US$14.00n/a10
Sep ’25US$11.47
US$18.50
+61.29%
20.39%US$25.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$11.56
US$18.50
+60.03%
19.74%US$24.00US$14.00n/a9
Jul ’25US$11.90
US$19.44
+63.34%
15.93%US$24.00US$14.00n/a8
Jun ’25US$12.01
US$19.44
+61.84%
15.93%US$24.00US$14.00n/a8
May ’25US$12.91
US$19.72
+52.77%
15.90%US$26.00US$15.00US$7.139
Apr ’25US$13.92
US$18.81
+35.15%
15.61%US$25.00US$15.00US$9.458
Mar ’25US$13.33
US$19.53
+46.50%
17.77%US$25.00US$13.00US$9.007
Feb ’25US$12.55
US$19.53
+55.61%
17.77%US$25.00US$13.00US$9.927
Jan ’25US$14.23
US$20.29
+42.56%
17.82%US$25.00US$13.00US$9.717
Dec ’24US$13.92
US$21.00
+50.86%
15.06%US$25.00US$15.00US$11.257
Nov ’24US$15.04
US$21.17
+40.74%
14.02%US$25.00US$16.00US$10.086
Oct ’24US$16.44
US$21.17
+28.75%
14.02%US$25.00US$16.00US$10.436
Sep ’24US$17.32
US$21.17
+22.21%
14.02%US$25.00US$16.00US$11.476
Aug ’24US$15.97
US$20.83
+30.45%
13.12%US$23.00US$15.00US$11.566
Jul ’24US$13.87
US$20.83
+50.20%
13.12%US$23.00US$15.00US$11.906
Jun ’24US$12.78
US$20.83
+63.02%
13.12%US$23.00US$15.00US$12.016
May ’24US$13.60
US$24.00
+76.47%
31.46%US$40.00US$16.00US$12.916
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$12.91
Fair Value
36.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 14:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/19 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Talos Energy Inc. bevakas av 22 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Subhasish ChandraBenchmark Company
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research