Comstock Resources, Inc.

NYSE:CRK Aktierapport

Börsvärde: US$5.6b

Comstock Resources Värdering

Är CRK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CRK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$47.45
Fair Value
60.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: CRK ( $18.93 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $47.45 )

Betydligt under verkligt värde: CRK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CRK?

Nyckeltal: Eftersom CRK är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CRK. Detta beräknas genom att dividera CRK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CRK:s PS Ratio?
PS-förhållande4.4x
FörsäljningUS$1.25b
MarknadsvärdeUS$5.61b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CRK:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CRK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.5x
CNX CNX Resources
3.8x27.9%US$4.5b
MGY Magnolia Oil & Gas
3.2x4.2%US$4.4b
RRC Range Resources
3.8x14.2%US$9.1b
GPOR Gulfport Energy
3.3x24.6%US$3.1b
CRK Comstock Resources
4.4x23.1%US$5.6b

Price-To-Sales vs Peers: CRK är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CRK:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

44 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PSX Phillips 66
0.3x-4.5%US$49.86b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.2%US$44.58b
VLO Valero Energy
0.3x-2.5%US$40.19b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x3.3%US$13.58b
CRK 4.4xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies44PS01.63.24.86.48+
44 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CRK är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.4 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CRK:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CRK PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.4x
Verklig PS Förhållande1.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CRK är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CRK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$18.93
US$16.69
-11.8%
32.1%US$24.00US$6.00n/a13
Feb ’26US$18.56
US$16.38
-11.7%
31.5%US$24.00US$6.00n/a13
Jan ’26US$18.22
US$11.54
-36.7%
29.2%US$17.00US$5.00n/a12
Dec ’25US$15.57
US$10.88
-30.2%
29.0%US$17.00US$5.00n/a12
Nov ’25US$11.15
US$10.14
-9.1%
26.1%US$14.00US$5.00n/a11
Oct ’25US$11.16
US$9.55
-14.5%
23.4%US$13.00US$5.00n/a11
Sep ’25US$10.63
US$10.09
-5.1%
20.0%US$13.00US$5.00n/a11
Aug ’25US$9.07
US$10.36
+14.3%
13.8%US$13.00US$8.00n/a11
Jul ’25US$10.23
US$10.09
-1.4%
14.3%US$12.00US$8.00n/a11
Jun ’25US$11.71
US$9.91
-15.4%
13.2%US$12.00US$8.00n/a11
May ’25US$9.77
US$9.79
+0.2%
18.6%US$13.50US$7.00n/a12
Apr ’25US$9.32
US$9.25
-0.8%
17.7%US$13.00US$7.00n/a12
Mar ’25US$8.54
US$9.75
+14.2%
21.0%US$14.00US$7.00US$17.9812
Feb ’25US$7.76
US$10.50
+35.3%
18.8%US$15.00US$8.00US$18.5612
Jan ’25US$8.85
US$11.98
+35.3%
18.8%US$15.00US$8.00US$18.2211
Dec ’24US$10.10
US$13.14
+30.1%
15.7%US$17.00US$9.50US$15.5711
Nov ’24US$12.66
US$13.18
+4.1%
16.4%US$17.00US$9.00US$11.1511
Oct ’24US$11.03
US$13.45
+22.0%
20.1%US$20.00US$9.00US$11.1611
Sep ’24US$12.67
US$13.27
+4.8%
20.3%US$19.00US$9.00US$10.6311
Aug ’24US$11.78
US$13.27
+12.7%
21.8%US$19.00US$9.00US$9.0711
Jul ’24US$11.60
US$12.77
+10.1%
25.1%US$19.00US$9.00US$10.2311
Jun ’24US$9.26
US$13.14
+41.9%
28.8%US$22.00US$9.00US$11.7111
May ’24US$11.31
US$14.36
+27.0%
28.8%US$22.00US$9.00US$9.7711
Apr ’24US$10.79
US$14.95
+38.6%
25.8%US$21.00US$10.00US$9.3211
Mar ’24US$12.46
US$15.05
+20.8%
24.2%US$21.00US$10.00US$8.5411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$16.69
Fair Value
13.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Comstock Resources, Inc. bevakas av 24 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Kaleinoheaokeala AkamineBofA Global Research
Rehan RashidB. Riley Securities, Inc.